АЛРОСА акции

Просто отчет уже был в ценах к моменту его выхода

Никита,

За несколько прошедших дней его уже отыграли инсайдеры

Просто отчет уже был в ценах к моменту его выхода

Что-то народ не рад отчету…

АЛРОСА - чистая прибыль за 2018 г по МСФО выросла до 90 млрд руб. (+15%)

АЛРОСА сообщает о финансовых результатах за 2018 г. по МСФО

Ключевые показатели за 12 месяцев 2018 г.

• Выручка выросла на 9% до 300 млрд руб. на фоне роста индекса цен и улучшения структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.
• Показатель EBITDA вырос на 23% до 156 млрд руб. благодаря росту выручки и контролю над затратами.
• Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 52%.
• Чистая прибыль выросла до 90 млрд руб. (+15%) на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса.
• Свободный денежный поток вырос на 26% до 92 млрд руб. за счет роста прибыльности на фоне незначительного роста инвестиций.
• Чистый долг/EBITDA составил 0,4х против 0,7х годом ранее.

читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов,

у вас на сайте в дивидендах Алросы стоит неправильная дивидендная политика. Исправьте, пожалуйста.

www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/

Снова флешмоб!


https://smart-lab.ru/calendar/index/company_reports/from_15.03.2019/to_15.03.2019/

Лучшие комментарии зарабатывают тыщу!
smart-lab.ru/forum/MGNT
smart-lab.ru/forum/ALRS
smart-lab.ru/forum/ENPL

Разбирайся в отчетах компаний вместе со смартлабом! Ура!
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: АЛРОСА: Результаты МСФО 2018

см. календарь по акциям

Ожидаем около 11 млрд СДП в 4 кв 2018, дивиденды за 2018 год чуть выше 9 руб, с учетом ранее выплаченных 5.93, дивиденды за 2018 к уплате летом чуть выше 3 руб

Дивидендная доходность Алросы за 2018 год может составить 9% - Альфа-Банк

«АЛРОСА» завтра, накануне Дня инвестора, который пройдет в понедельник, 18 марта, представит финансовые результаты за 4К18 и 2018 г. по МСФО. Согласно нашему прогнозу, квартальные показатели будут слабыми на фоне опубликованных уже операционных результатов и снижения продаж в конце 2018 г. Средние цены реализации, тем не менее, сохранялись высокими на протяжении всего года.

Таким образом, отчетность за 2018 г. в целом должна быть позитивной и продемонстрировать сильную финансовую позицию компании. Мы очень сомневаемся в том, что «АЛРОСА» предоставит оптимистический прогноз на начало 2019 г. В то же время, индекс цен на ограненные алмазы продолжает расти. «АЛРОСА» может воспользоваться своим преимуществом и продать алмазы из запасов. Учитывая, что они насчитывают 17 млн карат, компания при благоприятной конъюнктуре рынка может продать 5-6 млн карат.

По нашему прогнозу, выручка за 4К18 составит примерно 60,5 млрд руб. (-12% к/к). Мы ожидаем снижение выручки на 13% к/к, исходя из опубликованных ранее результатов продаж. Средний курс рубля ослаб на 8% к/к к доллару в последнем квартале года. Это может несколько поддержать рублевую выручку, как и небольшой процент прочих услуг. Мы ожидаем значительного снижения EBITDA– примерно до 27 млрд руб. на фоне роста расходов в связи с переходом к более дорогостоящим способам добычи на подземных месторождениях и карьерах, где добыча ведется открытым способом. Чистая прибыль ожидается на уровне 14 млрд руб. По нашему прогнозу, серьезное снижение в 4К18 ожидает СДП.
читать дальше на смартлабе

АЛРОСА - продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $9 млн

АЛРОСА провела во Владивостоке аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата).

Суммарная выручка составила $9,1 млн.

Компания продала 125 алмазов общим весом 2090 карат.

Победителями по разным позициям аукциона признаны 24 компании из крупнейших центров алмазной торговли.

Следующий аукцион во Владивостоке состоится в апреле, еще два запланированы на июль и сентябрь.

http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0-3/
читать дальше на смартлабе

Не знаю, как насчет 111 руб, но выше 100 рублей она может подскочить на позитиве.

Лыжник,
почему не 120? Прогноз понизили, который осенью был?

Не знаю, как насчет 111 руб, но выше 100 рублей она может подскочить на позитиве.

РДВ пишет про Алросу:

Уже завтра Алроса опубликует результаты за 2018 год по МСФО.
Но важнее понедельник: компания проведёт День Инвестора в Лондоне. Ожидается, что менеджмент расскажет о дивидендах по итогам 2018 года. Дивдоходность составит от 13 до 18.5%.

В высоких дивидендах заинтересованы все. И государство, владелец 33% акций, и Якутия, для которой дивиденды Алросы — 5% всех доходов бюджета, и менеджмент, чьи бонусы привязаны к доходности акций, и миноритарии.

По бизнес-показателям сюрприза не ожидается:
• EBITDA: 155.9 млрд руб.
• Чистая прибыль: 99.6 млрд руб.
• Свободный денежный поток: 131.5 млрд руб.

Дивидендная доходность составит не менее 13%. По дивполитике Алроса платит 70-100% свободного денежного потока. Значит, компания выплатит:
• по нижней границе 12.49 руб. на акцию, доходность 13%.
• по верхней границе 17.85 руб. на акцию, доходность 18.5%.

При отсутствии сюрпризов дивиденды выглядят очень привлекательно. А при малейшем смещении вверх доходность становится фантастической, что станет триггером к стремительной переоценке акции.

Консенсус-прогноз Bloomberg по стоимости акций Алросы составляет 111.92 руб., апсайд +16.5%. Вчера источники РДВ обратили внимание на акцию перед отчётностью и Днём Инвестора.

Акции Алросы вернутся на радары инвесторов во 2 квартале - Атон

Прогноз финансовых результатов Алроса за 4К18 

Мы ожидаем, что выручка составит 59.3млрд (-14% кв/кв), EBITDA — 27.1млрд руб. (-32% кв/кв), рентабельность EBITDA- 46% (против 58% в 3К), чистая прибыль — 12.6млрд руб. (-49% кв/кв), а свободный денежный поток — 11.3 млрд руб. (-52% кв/кв). Наши оценки основываются на ранее раскрытых показателях выручки от продажи алмазов, которая составила $845 млн, и мы ожидаем снижения рентабельности из-за ухудшения ассортимента — объемы продаж алмазов увеличились до 9 млн карат (+34% кв/кв), но средняя цена за карат упала до $153/карат (-23% кв/кв). Тем не менее ослабление рубля должно несколько поддержать финрезультаты, на наш взгляд. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по АЛРОСА, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.9x и предлагает дивидендную доходность 13%. Мы ожидаем, что акции компании вернутся на радары инвесторов во 2К на фоне восстановления рынка алмазов и ближе к выплате финальных дивидендов за 2018 (отсечка в июле).

АТОН
читать дальше на смартлабе

Алроса еще не восстановилась от аварии на трубке Мир - Альфа-Банк

«АЛРОСА» в минувшую пятницу представила результаты продаж за февраль. В феврале текущего года группа «АЛРОСА» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345,6 млн, что почти на 23% больше, чем в январе (+$64,1 млн). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $340,6 млн, бриллиантов − $5 млн.

«АЛРОСА» наблюдает постепенное увеличение активности со стороны индийских огранщиков. Однако сегмент мелко- и среднеразмерного сырья продолжает находится под давлением, что продолжает вызывать опасения, так как вот уже второй месяц 2019 г. картина не улучшается в годовом сопоставлении.

В целом продажи снизились на 36% г/г. Мы не исключаем эффекта высокой базы 2018 г. на фоне значительных объемов продаж из запасов. Цифры за 2017 г. более соответствуют сезонным трендам снижения продаж после празднования Рождества и Китайского Нового года. (в январе-феврале 2017 г. компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $766,9 млн).

Мы также должны учитывать и тот факт, что «АЛРОСА» пока еще до конца не восстановилась от аварии на трубке Мир; ввод в эксплуатацию Верхне-Мунского месторождения состоялся в 4К18. «АЛРОСА» объявит финансовые результаты за 2018 г. в пятницу, 15 марта. Мы также ожидаем услышать прогноз компании на Дне инвестора, который пройдет в Лондоне 18 марта. Новость НЕЙТРАЛЬНА или даже НЕГАТИВНА для акций компании.

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе

Увеличение активности покупателей позволяет надеяться на продолжение роста продаж Алросы - Промсвязьбанк

АЛРОСА в феврале увеличила продажи к январю на 23%

АЛРОСА в феврале 2019 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345,6 млн, сообщила компания в четверг. Этот показатель на 23% выше уровня января ($281,5 млн), но на 36% ниже данных годичной давности ($542 млн). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении в феврале составил $340,6 млн (против $278,2 млн в январе 2019 г), бриллиантов — $5 млн ($3,4 млн месяцем ранее). Всего в январе-феврале 2019 года АЛРОСА осуществила продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА на $627 млн (падение на 40% к аналогичному периоду). Стоимость реализованного алмазного сырья за два месяца 2019 года составила $618,8 млн, бриллиантов — $8,3 млн.

Компания отмечает увеличение активности покупателей, правда в основном в сегменте мелко- и среднеразмерном сырья. Это позволяет надеяться на продолжение умеренного роста продаж. Существенное падение продаж относительно 2018 года связано с тоем, что АЛРОСА часть сырья продавала из запасов, пользуясь активностью на рынке.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Акции Алросы остаются привлекательными - Атон

Алроса: продажи в феврале упали на 36% г/г до $346 млн     

Продажи алмазов выросли на 22% м/м (до $341 млн), но оказались на 36% ниже г/г; продажи бриллиантов достигли $5.0 млн (+47% м/м, -45% г/г). Тем не менее АЛРОСА отметила постепенное восстановление спроса на средние и мелкие камни со стороны Индии, несмотря на сохраняющиеся в стране проблемы с ликвидностью.

Результаты выглядят слабыми в годовом сопоставлении, но мы считаем, что это в целом ожидаемо, учитывая недавний отчет De Beers — в нем также упоминалось о восстановлении спроса в Индии, но продажи алмазов, тем не менее, оказались ниже г/г. Наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по АЛРОСА — ставка на восстановление спроса ко 2К19. АЛРОСА предлагает оценку 4.8x по EV/EBITDA 2019П, и мы считаем данный уровень привлекательным, учитывая дивидендную доходность 13%.

АТОН
читать дальше на смартлабе

Познавательная статья про алмазный рынок. lenta.ru/articles/2018/04/04/shine_on/ Средняя стоимость алмазного сырья за 1 карат у Алросы ниже, чем у Де Бирс — $105 у Алросы против $162 у Де Бирса (2017 год) при сопоставимых объёмах добычи. Ювелиры Индии обрабатывают 12 из 14 бриллиантов, проданных в мире. Цена натурального бриллианта в 1 карат в районе $8000.

khornickjaadle, так компания De Beers долго уже на рынке и себя разрекламировали очень… по сути алмазы (особенно синтетические) не так уж ценятся как др. драгоценные металлы — сапфиры, рубины, изумруды — те которые на шапках королей :)

ocean drive, Здравствуйте, с праздником Вас! Признаюсь, ни разу не фанат бриллиантов. Не знал, что рубины, изумруды, сапфиры ценятся дороже алмазов. Леди Гага выходила на «Оскар» недавно в ожерелье стоимостью $40 млн.

ocean drive, приветствую. причина кроется по моему мнению в больших капвложениях на ближайший период, которые не всегда связанны с производством (аэропорты и т.д.). кроме этого, на рынке драгкамней в настоящий период отсутствуют факторы указывающие на значительный спрос и (или) рост цены камней. еще сказываются и внутреннии проблемы по добыче. на финансовых рынках работаю люди или спекулянты (торговля акциями не очень для этого подходит) или инвесторы. последним интересно получение прибыли от дивидендов. снижение или отвлечение финансовых ресурсов на «лево» вызывает у инвесторов разочерование, начинается сброс бумаг.

Познавательная статья про алмазный рынок. lenta.ru/articles/2018/04/04/shine_on/ Средняя стоимость алмазного сырья за 1 карат у Алросы ниже, чем у Де Бирс — $105 у Алросы против $162 у Де Бирса (2017 год) при сопоставимых объёмах добычи. Ювелиры Индии обрабатывают 12 из 14 бриллиантов, проданных в мире. Цена натурального бриллианта в 1 карат в районе $8000.

khornickjaadle, так компания De Beers долго уже на рынке и себя разрекламировали очень… по сути алмазы (особенно синтетические) не так уж ценятся как др. драгоценные металлы — сапфиры, рубины, изумруды — те которые на шапках королей :)

Нормально так Алросу припустили

Шаман, правда а почему так сильно просела акция? Див доходность cтала 12%?

ocean drive, ну как же иначе, ведь иванов то свои бумаги распродал (по крайней мере частично). Как известно гениальные трейдеры продают прям на самом пике… и очень часто тмкими «гениями» оказываются топы))))

Саша Пушкин, инсайдеры а не гении!

Познавательная статья про алмазный рынок. lenta.ru/articles/2018/04/04/shine_on/ Средняя стоимость алмазного сырья за 1 карат у Алросы ниже, чем у Де Бирс — $105 у Алросы против $162 у Де Бирса (2017 год) при сопоставимых объёмах добычи. Ювелиры Индии обрабатывают 12 из 14 бриллиантов, проданных в мире. Цена натурального бриллианта в 1 карат в районе $8000.

Нормально так Алросу припустили

Шаман, правда а почему так сильно просела акция? Див доходность cтала 12%?

ocean drive, ну как же иначе, ведь иванов то свои бумаги распродал (по крайней мере частично). Как известно гениальные трейдеры продают прям на самом пике… и очень часто тмкими «гениями» оказываются топы))))

Похоже очередную контору загубил эффективный менеджмент. Ну или Белоусов накаркал…

Алроса» в феврале 2019 года сократила продажи алмазного сырья по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 36%, до 340,6 млн долларов, бриллиантов — на 45%, до 5 млн долларов. Это следует из сообщения компании.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/alrosa-v-fevrale-sokratila-prodazhi-almazov-na-36percent-brilliantov-na-45percent-1028012783