АЛРОСА акции

Скажите а во сколько мсфо по времени публикуется?

Дмитрий Широков, он уже опубликован www.alrosa.ru/финансовые-результаты-группы-алроса-3/

Итак, отчет по МСФО за 2018 год.

Выручка выросла на 9% до 300 млрд руб. Это обусловлено ростом индекса цен и улучшения структуры продаж.

Показатель EBITDA вырос на 23% до 156 млрд руб. в связи с ростом выручки и контролю над затратами.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 52%.

Чистая прибыль Алросы выросла до 90 млрд руб. (+15%) на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса.

Соотношение Чистый долг/EBITDA составило 0,4х. В предыдущем году это значение было почти в 2 раза выше.

Отчет Компании, безусловно, позитивный для инвесторов.

Отчёт хороший, особенно радует сокращение чистого долга на 22%!
Чистый долг/EBITDA (0,4), значит мы можем надеяться на дивиденды от 70% до 100% FCF.
Получаем при 70% дивиденд 8.77
при 100 дивиденд 12.53
Но помним что из этой суммы 5,93 уже выплатили. Из того что осталось вычесть налог., даже если у вас ИИС.
получаем от 2,47 до 5,742
Итоговый от 2,6 до 6%.
Если заплатят 70% то можем ещё упасть…

Скажите а во сколько мсфо по времени публикуется?

Дмитрий Широков, когда как. В прошлые годы Алроса вечером публиковала.

Долг вырос со 102млрд (с учетом 9 млрд выбывшей группы) до 107.
Чистый долг снизился с 95 (86 без учета выбывшей) до 67.5.

РДВ писал:
«По бизнес-показателям сюрприза не ожидается:
• EBITDA: 155.9 млрд руб.
• Чистая прибыль: 99.6 млрд руб.
• Свободный денежный поток: 131.5 млрд руб.»

По EBITDA и по прибыли они правильно написали.
Но, я не понимаю, как они так пролетели с прогнозом чистого денежного потока???
Как они так умудрились на 42% ошибиться с прогнозом ключевого показателя?

Скажите а во сколько мсфо по времени публикуется?

Ждем день стратегии в понедельник. Надеемся, что увеличат дивы в процентах с СДП (до 100% с 70 % как у металлургов?) или иным образом.

Красавцы. Пересчитали СДП за 3кв с 23.6 на 16 (надо бы и на смартлабе поправить).
Зато вместо СДП 6.7 можно написать 14.3.
В сумме 16+14.3=30.3 за 3 и 4кв то же, что и 23.6+6.7

Дивы 8.75. За вычетом выплаченных 5.93, летом 2.8

Просто отчет уже был в ценах к моменту его выхода

Никита,

За несколько прошедших дней его уже отыграли инсайдеры

Просто отчет уже был в ценах к моменту его выхода

Что-то народ не рад отчету…

АЛРОСА - чистая прибыль за 2018 г по МСФО выросла до 90 млрд руб. (+15%)

АЛРОСА сообщает о финансовых результатах за 2018 г. по МСФО

Ключевые показатели за 12 месяцев 2018 г.

• Выручка выросла на 9% до 300 млрд руб. на фоне роста индекса цен и улучшения структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.
• Показатель EBITDA вырос на 23% до 156 млрд руб. благодаря росту выручки и контролю над затратами.
• Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 52%.
• Чистая прибыль выросла до 90 млрд руб. (+15%) на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса.
• Свободный денежный поток вырос на 26% до 92 млрд руб. за счет роста прибыльности на фоне незначительного роста инвестиций.
• Чистый долг/EBITDA составил 0,4х против 0,7х годом ранее.

читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов,

у вас на сайте в дивидендах Алросы стоит неправильная дивидендная политика. Исправьте, пожалуйста.

www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/

Снова флешмоб!


https://smart-lab.ru/calendar/index/company_reports/from_15.03.2019/to_15.03.2019/

Лучшие комментарии зарабатывают тыщу!
smart-lab.ru/forum/MGNT
smart-lab.ru/forum/ALRS
smart-lab.ru/forum/ENPL

Разбирайся в отчетах компаний вместе со смартлабом! Ура!
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: АЛРОСА: Результаты МСФО 2018

см. календарь по акциям

Ожидаем около 11 млрд СДП в 4 кв 2018, дивиденды за 2018 год чуть выше 9 руб, с учетом ранее выплаченных 5.93, дивиденды за 2018 к уплате летом чуть выше 3 руб

Дивидендная доходность Алросы за 2018 год может составить 9% - Альфа-Банк

«АЛРОСА» завтра, накануне Дня инвестора, который пройдет в понедельник, 18 марта, представит финансовые результаты за 4К18 и 2018 г. по МСФО. Согласно нашему прогнозу, квартальные показатели будут слабыми на фоне опубликованных уже операционных результатов и снижения продаж в конце 2018 г. Средние цены реализации, тем не менее, сохранялись высокими на протяжении всего года.

Таким образом, отчетность за 2018 г. в целом должна быть позитивной и продемонстрировать сильную финансовую позицию компании. Мы очень сомневаемся в том, что «АЛРОСА» предоставит оптимистический прогноз на начало 2019 г. В то же время, индекс цен на ограненные алмазы продолжает расти. «АЛРОСА» может воспользоваться своим преимуществом и продать алмазы из запасов. Учитывая, что они насчитывают 17 млн карат, компания при благоприятной конъюнктуре рынка может продать 5-6 млн карат.

По нашему прогнозу, выручка за 4К18 составит примерно 60,5 млрд руб. (-12% к/к). Мы ожидаем снижение выручки на 13% к/к, исходя из опубликованных ранее результатов продаж. Средний курс рубля ослаб на 8% к/к к доллару в последнем квартале года. Это может несколько поддержать рублевую выручку, как и небольшой процент прочих услуг. Мы ожидаем значительного снижения EBITDA– примерно до 27 млрд руб. на фоне роста расходов в связи с переходом к более дорогостоящим способам добычи на подземных месторождениях и карьерах, где добыча ведется открытым способом. Чистая прибыль ожидается на уровне 14 млрд руб. По нашему прогнозу, серьезное снижение в 4К18 ожидает СДП.
читать дальше на смартлабе

АЛРОСА - продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $9 млн

АЛРОСА провела во Владивостоке аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата).

Суммарная выручка составила $9,1 млн.

Компания продала 125 алмазов общим весом 2090 карат.

Победителями по разным позициям аукциона признаны 24 компании из крупнейших центров алмазной торговли.

Следующий аукцион во Владивостоке состоится в апреле, еще два запланированы на июль и сентябрь.

http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0-3/
читать дальше на смартлабе

Не знаю, как насчет 111 руб, но выше 100 рублей она может подскочить на позитиве.

Лыжник,
почему не 120? Прогноз понизили, который осенью был?

Не знаю, как насчет 111 руб, но выше 100 рублей она может подскочить на позитиве.

РДВ пишет про Алросу:

Уже завтра Алроса опубликует результаты за 2018 год по МСФО.
Но важнее понедельник: компания проведёт День Инвестора в Лондоне. Ожидается, что менеджмент расскажет о дивидендах по итогам 2018 года. Дивдоходность составит от 13 до 18.5%.

В высоких дивидендах заинтересованы все. И государство, владелец 33% акций, и Якутия, для которой дивиденды Алросы — 5% всех доходов бюджета, и менеджмент, чьи бонусы привязаны к доходности акций, и миноритарии.

По бизнес-показателям сюрприза не ожидается:
• EBITDA: 155.9 млрд руб.
• Чистая прибыль: 99.6 млрд руб.
• Свободный денежный поток: 131.5 млрд руб.

Дивидендная доходность составит не менее 13%. По дивполитике Алроса платит 70-100% свободного денежного потока. Значит, компания выплатит:
• по нижней границе 12.49 руб. на акцию, доходность 13%.
• по верхней границе 17.85 руб. на акцию, доходность 18.5%.

При отсутствии сюрпризов дивиденды выглядят очень привлекательно. А при малейшем смещении вверх доходность становится фантастической, что станет триггером к стремительной переоценке акции.

Консенсус-прогноз Bloomberg по стоимости акций Алросы составляет 111.92 руб., апсайд +16.5%. Вчера источники РДВ обратили внимание на акцию перед отчётностью и Днём Инвестора.

Акции Алросы вернутся на радары инвесторов во 2 квартале - Атон

Прогноз финансовых результатов Алроса за 4К18 

Мы ожидаем, что выручка составит 59.3млрд (-14% кв/кв), EBITDA — 27.1млрд руб. (-32% кв/кв), рентабельность EBITDA- 46% (против 58% в 3К), чистая прибыль — 12.6млрд руб. (-49% кв/кв), а свободный денежный поток — 11.3 млрд руб. (-52% кв/кв). Наши оценки основываются на ранее раскрытых показателях выручки от продажи алмазов, которая составила $845 млн, и мы ожидаем снижения рентабельности из-за ухудшения ассортимента — объемы продаж алмазов увеличились до 9 млн карат (+34% кв/кв), но средняя цена за карат упала до $153/карат (-23% кв/кв). Тем не менее ослабление рубля должно несколько поддержать финрезультаты, на наш взгляд. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по АЛРОСА, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.9x и предлагает дивидендную доходность 13%. Мы ожидаем, что акции компании вернутся на радары инвесторов во 2К на фоне восстановления рынка алмазов и ближе к выплате финальных дивидендов за 2018 (отсечка в июле).

АТОН
читать дальше на смартлабе

Алроса еще не восстановилась от аварии на трубке Мир - Альфа-Банк

«АЛРОСА» в минувшую пятницу представила результаты продаж за февраль. В феврале текущего года группа «АЛРОСА» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345,6 млн, что почти на 23% больше, чем в январе (+$64,1 млн). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $340,6 млн, бриллиантов − $5 млн.

«АЛРОСА» наблюдает постепенное увеличение активности со стороны индийских огранщиков. Однако сегмент мелко- и среднеразмерного сырья продолжает находится под давлением, что продолжает вызывать опасения, так как вот уже второй месяц 2019 г. картина не улучшается в годовом сопоставлении.

В целом продажи снизились на 36% г/г. Мы не исключаем эффекта высокой базы 2018 г. на фоне значительных объемов продаж из запасов. Цифры за 2017 г. более соответствуют сезонным трендам снижения продаж после празднования Рождества и Китайского Нового года. (в январе-феврале 2017 г. компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $766,9 млн).

Мы также должны учитывать и тот факт, что «АЛРОСА» пока еще до конца не восстановилась от аварии на трубке Мир; ввод в эксплуатацию Верхне-Мунского месторождения состоялся в 4К18. «АЛРОСА» объявит финансовые результаты за 2018 г. в пятницу, 15 марта. Мы также ожидаем услышать прогноз компании на Дне инвестора, который пройдет в Лондоне 18 марта. Новость НЕЙТРАЛЬНА или даже НЕГАТИВНА для акций компании.

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе