м30
Старый Трейдун пожалуйста,,
золото
-
- За что мы (не) любим золото
Тезисы:
- Финансовая стоимость золота косвенно учитывается в индексах рынка акций через акции золотодобывающих компаний. Иными словами, покупка бумажного золота по сути имеет тот же смысл, что и overweight в акциях золотодобытчиков — например, через покупку ETF GDX или, скажем, Полюса/Полиметалла против индекса. Возможно, покупку GDX правильнее сравнить с покупкой металла с плечом, так как золотодобывающие компании инвестируют привлеченный капитал в разработку месторождений. Однако смысл тот же: exposure на актив, который воспринимается большим количеством инвесторов как «защитный». Эта коллективная иллюзия, собственно, и наделяет золото «защитными свойствами» с момента начала свободной торговли золотом за фиатные валюты в августе 1971 года.
- Факт существования и огромной популярности ETF на физическое золото (как GLD или IAU) с многомиллиардными AUM — ответ индустрии управления активами на суеверия частных инвесторов, которым психологически важно обладать и иметь возможность передать по наследству право собственности на слиток в лондонском или цюрихском хранилище, а не просто права требования по биржевому контракту. Вероятно, это напоминает людям хранение слитков в бункере, и от этой мысли они лучше спят.
- По этой же причине драгметаллы — единственный товарный актив, который инвесторы предпочитают иметь в «физической» форме, даже если речь идёт о трастовых расписках на золото в хранилищах банка HSBC в Лондоне (сам механизм массового обмена акций фонда на физический металл не протестирован); ETF на остальные commodities успешно торгуются в синтетической форме, т.е. через фьючерсы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - За ростом цены золото стоит не инфляция, а дефляция.
Золото имеет репутацию надежной защиты от инфляции. Значит, если его котировки растут, то рынок чувствует инфляцию? Не совсем так.
Инвестор-миллиардер Криспин Одей полагает, что мировые правительства могут запретить частным лицам владеть золотом, если потеряют контроль над инфляцией вследствие пандемии коронавируса. Но подобное линейное мышление попросту несостоятельно.
Недавний взлет цен на золото произошел на фоне замедления инфляции, а не ее ускорения (потребительские цены в США снизились на 0.4% в марте и еще на 0.8% в апреле). Сокращение производства продуктов питания и непродовольственных товаров было с лихвой компенсировано падением потребительского спроса на фоне высокой безработицы.
ФРС предлагает большое количество дешевых денег, но спрос на них невелик. Поэтому особой инфляции со стороны ФРС также не наблюдается. Поэтому я вижу более прямолинейное объяснение росту цен на золото.
Оно заключается в том, что золото дорожает, когда снижаются процентные ставки, и два графика выше наглядно это демонстрируют. Если вы скорректируете цену золота на инфляцию, то увидите, как она снижалась в начале прошлого десятилетия на фоне роста реальной доходности трежерис (т. е. тоже с поправкой на инфляцию). Затем, ближе к концу десятилетия, этот тренд развернулся, и теперь уже золото дорожает на фоне снижения реальной доходности 10-летних облигаций Казначейства США.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Крупнейшие источники ежегодного мирового спроса на золото
Во времена нестабильности рынка инвесторы ищут так называемые «безопасные убежища», такие как золото, чтобы ограничить подверженность убыткам. На финансовых рынках наблюдается наибольшая волатильность за десятилетие в результате коронавируса, инвесторы действительно начали бегать к золоту, и цены на золото показали самый большой еженедельный прирост с 2008 года.
Хотя роль золота в качестве безопасного убежища для инвесторов не нова, коронавирус оказал беспрецедентное давление на отрасль. В то время, когда спрос на золото находится на высоком уровне, шахты закрываются от Южной Африки до Канады . Эти сбои в цепочке поставок заставили трейдеров опасаться невыполненных фьючерсных контрактов на золотые слитки, поскольку международные поездки были сокращены.
1. Ювелирные изделия: 2 107 т (48,37% спроса)
2. Инвестиции (всего в слитках и монетах): 870,6 т (19,99% спроса)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Золото идет, как надо. Таки льют дальше.
Поскольку, я приболел, то принял решение выставить стоп-тейк-профиты и просто наблюдать. Спазмы головной боли не способствуют мыслительному процессу. Второй раз болею неведомой херней. Походу 2-я волна.
Профит по шортам приближается к 90%. Депо маленький. Не кипишуйте по поводу риска. Задача стоит разогнать депчик.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Суперконтанго по золоту перешло в бэквордацию
Спрэд фьючерс-спот по золоту:
График построен в терминале Tradingview.
Сейчас фьючерс торгуется на $10 ниже спота, в то время как в марте контанго доходило до $70.
Фьючерс относительно спота вероятно должен показывать настроение спекулятивной толпы.
Сейчас, возможно, народ захотел переложиться в следующий фьючерсный контракт. Посмотрим как дела с контанго там.
В августовском контракте на COMEX контанго $10:
На Мосбирже бэквордации в июньском конракте чето не видно особо
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЕТФ на физическое золото - гномы-хранители 21 века.
Хранилище золотых слитков в Лондоне — ключ к успеху ETF на 62 миллиарда долларов.
Перевод с Блумберг
Согласно данным, собранным Bloomberg, инвесторы вложили беспрецедентные суммы наличных денег в золотые фонды с притоком в размере 16,8 миллиарда долларов менее чем за пять месяцев и установили рекордный год, согласно данным, собранным Bloomberg. На долю State Street в $ 62 млрд. SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ), тикер GLD, ушло почти 12 млрд. долларов в 2020 году, что занимает третье место в мире по притоку ETF после двух фондов, ориентированных на акции.
Золотые фонды вызывают всплеск интереса отчасти потому, что они подкреплены фактическими слитками драгоценного металла, что делает их более способными отслеживать спотовую цену базовых активов, когда рынки теряют популярность. Сравните это с поддерживаемым фьючерсами Нефтяным фондом США (NYSE: USO ) или USO, который был вынужден предпринять ряд необычных шагов, чтобы выжить в условиях резкого падения контрактов на нефть. В апреле WisdomTree приостановила обратное размещение нефти на основе свопов, в то время как Proshares Capital Markets ликвидировала два ETFs с левереджем за месяц до этого.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Золото отработка позиции в шорт.Много раз писали про шорт на смартлабе.
Я в своем предыдущем посте о лонге: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/621701.php
Algo https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/622868.php
Андрей Михалыч https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/622868.php
Иван Кузнецов чуть позже https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/622761.php
Хоть кто то заработал? Ответ скорее нет. Потому что у трейдеров не принято торговать по чужим сигналам и системам.
А тогда зачем этот раздел вообще нужен? :)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Плюсы и минусы покупки золота сейчас
Плюсы:
5. Банк оф америка, сити — это серьезные конторы и не прислушиваться к ним по цене на золото я б не стал. Это вам не фридом финанс или бкс или прочие кухоньки.
Минусы:
3. Все русские банки продают золото. А это означает что и ты должен его продавать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кузя, Бэнк Оф Америка, Сити и прочие — потому и крупные, что обманывают и кидают и обворовывают своих клиентов и партнёров по бизнесу, а иногда и целые государства по крупному и юридически чисто, контракт на 200 страниц, это вам не микро шрифт под сноской у всякой шушеры типа ТинькоффБанка. Достаточно почитать первоисточники людей которые там работали Флэшбойз и т.п.
А теперь серьёзно, на фоне напечатанных 8 трюликов за 7 дней, и перспективой обналичить ещё трежерей от 4,5- до 10 триллионов тема с золота весьма актуальна. Но не так актуальна как тема платины.
Бумажная платина сейчас стоит в 2 раза дешевле золота, но лет 10 назад они были равны по цене, соотношение золота и серебра как 1 к 15. на длительных отрезках так что платина сейчас дешёвая относительно золота. Если вы попробуете купить платиновые монеты то их цена будет равна или выше золотых.
zoloto-md.ru/coins/platinovyie-monetyi
из того что я нашёл это «регион золото» — цена менее 2000 руб/грамм + изготовление слитка 500 р.- но продают только юрлицам / ювелирам — надо искать знакомых.
или в ОМС в ВТБ или Сбербанке — там тоде чуть выше 2000 руб. спред покупка/продажа = 15% — это явно не для спекуляции, а на отложить на долгосрок — лет 10 в течении этого периода цена платины рано или позно сравняется с ценой золота так что можно будет переложится если хочется золото, т.о. золото можно будет получить в ~ 2022-2030 году дешевле чем сейчас в 2 раза.
Я для себя склоняюсь к покупке ОМС т.к. металлических монет по цене 2000- 2500 руб/ грамм фактически купить невозможно.
Максим, баян
Плюсы и минусы покупки золота сейчас
Плюсы:
5. Банк оф америка, сити — это серьезные конторы и не прислушиваться к ним по цене на золото я б не стал. Это вам не фридом финанс или бкс или прочие кухоньки.
Минусы:
3. Все русские банки продают золото. А это означает что и ты должен его продавать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кузя, Бэнк Оф Америка, Сити и прочие — потому и крупные, что обманывают и кидают и обворовывают своих клиентов и партнёров по бизнесу, а иногда и целые государства по крупному и юридически чисто, контракт на 200 страниц, это вам не микро шрифт под сноской у всякой шушеры типа ТинькоффБанка. Достаточно почитать первоисточники людей которые там работали Флэшбойз и т.п.
А теперь серьёзно, на фоне напечатанных 8 трюликов за 7 дней, и перспективой обналичить ещё трежерей от 4,5- до 10 триллионов тема с золота весьма актуальна. Но не так актуальна как тема платины.
Бумажная платина сейчас стоит в 2 раза дешевле золота, но лет 10 назад они были равны по цене, соотношение золота и серебра как 1 к 15. на длительных отрезках так что платина сейчас дешёвая относительно золота. Если вы попробуете купить платиновые монеты то их цена будет равна или выше золотых.
zoloto-md.ru/coins/platinovyie-monetyi
из того что я нашёл это «регион золото» — цена менее 2000 руб/грамм + изготовление слитка 500 р.- но продают только юрлицам / ювелирам — надо искать знакомых.
или в ОМС в ВТБ или Сбербанке — там тоде чуть выше 2000 руб. спред покупка/продажа = 15% — это явно не для спекуляции, а на отложить на долгосрок — лет 10 в течении этого периода цена платины рано или позно сравняется с ценой золота так что можно будет переложится если хочется золото, т.о. золото можно будет получить в ~ 2022-2030 году дешевле чем сейчас в 2 раза.
Я для себя склоняюсь к покупке ОМС т.к. металлических монет по цене 2000- 2500 руб/ грамм фактически купить невозможно.- Плюсы и минусы покупки золота сейчас
Плюсы:
1. Тимофей продал просто абы где, ни по уровню ни по сигналу а просто решил освободиться.
2. Вероятность летом валютных войн китая сша и других, чей станок кого перепечатает.
3. Вероятность войн на ближнем востоке после проекта внебольничной пневмонии.
4. На недельках, месячном графике и тп смотрит наверх. Стоп возврат на 1700.
5. Банк оф америка, сити — это серьезные конторы и не прислушиваться к ним по цене на золото я б не стал. Это вам не фридом финанс или бкс или прочие кухоньки.
Минусы:
1. Лучший друг Тимофея — Максим Орловский грит шо золото ужо не то и что старо как учение маркса и энгельса и вообще никому не нужно. Таргет 500рублей долларов к концу года. Сам господин Орловский сидит в позе кеша, который получает сидя на работе в виде аванса 15 числа и зп 30го.
2. Рекомендации всех гур на ютубе которые в один голос поют что че та долго тут стоит ужо мол 2000 должны проехать были езчо в апреле. А некоторые даже меркуют что золото может как и нефть в отрицаловку сходить.
3. Все руские банки продают золото. А это означает что и ты должен его продавать.
Так шта решайте господа, а да… там из минусов еще говорят что какая то волна элиота вниз должна свозить цену.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Исторический момент. Купил золото.
Ну раз Тимофей вышел, то хочу перехватить инициативу и купил по 1735 зеленых.
ну а цель сами понимаете, между 2000 и 3000. Посмотрим где будет в июне, там и понятно все будет.
Имхо, штаты напечатают в этом году еще 6 трлн зеленых.
… если б так золото печатать умели…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
золото
Форум для обсуждения золотаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
