EURUSD

Полагаю цикл волн [1]-[2] завершён. Не исключено, что боковик будет продолжаться и структуру можно сделать как [A][B][C]. Поэтому две цели, в зависимости от волны.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сводка с рынка через призму ОИ — индексы ММВБ и РТС, валютные пары доллар-рубль и евро-доллар.

📊 Анализ индексов ММВБ и РТС: на рынке присутствует определенное напряжение. Индекс ММВБ показывает формирование локального нисходящего тренда, что подтверждается текущими уровнями поддержки и сопротивления. Возможность прорыва вниз указывает на потенциальные точки входа для тех, кто рассматривает короткие позиции. С другой стороны, анализ индекса РТС подчеркивает продолжение этого нисходящего тренда, где активность продавцов может предложить дополнительные возможности для нисходящего движения.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил опускаться до уровня 1,0835, где первоначально обнаружил поддержку и начал восстанавливаться. Цена смогла подняться до уровня 1,0926, где снова встретила сильное сопротивление, не позволившее пройти выше, чтобы продолжить рост. В результате, она отскочила и начала стремительно снижаться, уйдя ниже уровня 1,0837, который являлся разворотным, это не позволило исполниться прошлому сценарию. Вместе с тем, ценовой график оказался в красной зоне супертренда, что указывает на давление со стороны продавцов.

На данный момент пара торгуется с умеренным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона поддержки не смогла удержать цену в своих границах и была пробита, что сигнализирует о смене приоритетного вектора с восходящего на нисходящий вектор. Теперь для подтверждения этого движения котировкам необходимо будет закрепиться под уровнем 1,0837, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0694-1,0627.

Предстоящая неделя будет странной.
В первой половине недели мало важных событий, из экономических отчетов следует обратить внимание на дюраблы, которые дают понимание о динамике потребительского спроса в США, т.е. ключевого показателя, на который влияет политика ФРС, но реакция на дюраблы обычно слабая.
Основной блок данных США, который может привести к реакции рынка, выйдет в четверг и пятницу, но в пятницу выходной во многих странах мира, в том числе в США и Британии, которые являются главными поставщиками ликвидности, а в четверг короткий день, поэтому реакция при наличии расхождения экономических отчётов с ожиданиями будет значимой, движение на валютном рынке может быть чрезмерным, ибо народу будет нечем хеджироваться, кроме доллара.

Главным релизом станет инфляция РСЕ США за февраль в пятницу, но эта инфляция хорошо прогнозируется на основании отчетов CPI и PPI США, которые уже вышли.
Блок данных США в четверг важен, ВВП США за 4 квартал в финальном чтении это уже прошлое, но недельные заявки по безработице важны, как и настроения с инфляционными ожиданиями в отчете Мичигана.

#EURUSD

▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 1.08556
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 1.07953
▫️Актуален: 21.03.2024
▫️Комментарий:

Продолж...

Евро доллар вверх как и говорил. Хейтеры опять глотают пыль. Кречетовы и прочие платники что с вами не так?
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Общая ситуация

Общая ситуация не меняется.
Инфляция в США демонстрирует отскок вверх, но продолжает падать в других странах, что предполагает продолжение нисходящего тренда инфляции во всем мире до тех пор, пока/если не придет к власти Трамп и не снизит налоги.
Экономические данные продолжают выходит смешанными, интерес к ИИ продолжает удерживать фондовые индексы США вблизи хаев.
Геополитическая ситуация не улучшается, но рынки пока склонны её игнорировать, полагая, что снижение ставок ЦБ произойдет раньше конца света в результате Третьей мировой войны.
Самым ярким изменением ситуации стал отказ от части стимулов ВоЯ, но доллариена выросла, отчасти по причине интервенций ВоЯ (которые должны продолжатся до завтра включительно), отчасти по причине роста доходностей ГКО США перед заседанием ФРС, но доллариена рухнет вместе с разворотом долгового рынка США по мере приближения сворачивания QT/снижения ставок ФРС.

Заседание ФРС.

Участники рынка с опасением ожидают новых прогнозов ФРС с пересмотром прогноза по снижению ставок в этом году до 2 против 3 ранее на фоне повышения долгосрочной/нейтральной ставки.

EURUSD/GBPUSD: покупатели провалились под первый рубеж и пытаются удержаться над вторымEURUSDЕвро на прошедшей торговой неделе без особого у...

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе без особого успеха пыталось закрепиться над ключевым уровнем на 1,0926, и после слабой попытки отскока ушло ниже в глубину сигнальной зоны, что сделало невозможным исполнение сценария прошлого обзора, который так и остался нереализованным. Вместе с тем, ценовой график оказался в красной зоне супертренда, что указывает на давление со стороны продавцов.

На данный момент пара торгуется с умеренным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона поддержки находится под серьезным давлением, но пока не пробита, продолжая удерживать цену от провала ниже, что позволяет сохранить приоритетность прежнего восходящего вектора. Для его подтверждения цене будет необходимо вернуться выше ключевого уровня на 1,0926, который продолжает выступать границей основной зоны поддержки, и закрепиться в этой области. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1033-1,1121.

Предстоящая неделя будет насыщена важными событиями.
Первым станет заседание ЦБ Японии (ВоЯ) утром вторника.
Нет сомнений в том, что ВоЯ стал на путь постепенного отказа от стимулов и первым шагом, согласно заявлениям членов ВоЯ, станет повышение ставки до 0% с текущих -0,1%.
Глава ВоЯ Уэда на протяжении многих месяцев повторял, что достаточное сильное повышение зарплат позволит повысить ставку на апрельском заседании, повышение зарплат уже удовлетворяет условиям повышения ставки и многие инсайды утверждают, что ВоЯ готов повысить ставку на заседании 19 марта.
Если ВоЯ повысит ставку во вторник, то сие приведет к росту иены/падению доллариены, что окажет влияние на тренд доллара, т.е. доллар упадет и к другим валютам.
Если ВоЯ отложит решение о повышении ставки до апреля, то логичен рост доллариены на оглашении решения с последующим разворотом доллариены вниз в ходе пресс-конференции Уэды.
Также важны замечания в отношении контроля кривой доходности, который ВоЯ хочет отменить после повышения ставки до нейтрального уровня.

Уходящая неделя должна была дать лучшее понимание исхода двух главных событий предстоящей недели: заседаний ВоЯ 19 марта и ФРС 20 марта.
Рост зарплат в Японии соответствует желаемому для начала сворачивания стимулов с повышением ставки до нулевого уровня, отказа от контроля кривой доходности и прекращением покупки фонды.


Повышение ставки ВоЯ с -0,10% до 0,0% широко анонсируемо и ожидаемо, это большой сдвиг в политике ВоЯ, но нулевая ставка ещё на десяток лет не сильно изменит поток капитала в виде кэрри на иене.

Отказ от контроля кривой доходности ГКО Японии важен, ибо спекулянты кэрри лишатся гарантий по отсутствию роста доходностей ГКО Японии, но с учетом изменений в данной политике на протяжении года и фактическим обещанием вмешательства только при росте доходности 10-летних ГКО Японии выше 1,0% гарантии давно потеряли силу, ибо представить такой рост доходности при продолжении QE ВоЯ сложно на уверенной основе.
Отказ от покупок ETF приведет к сильной коррекции на фондовом рынке, но вряд ли ВоЯ готов использовать тройную базуку в ближайшие два заседания.

📉EURUSD после создания двух ложных пробоев уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 — 1.0940 так и не смог закрепиться и снизился до уровня поддержки в диапазоне 1.0880 — 1.0890.
👉Если в США у нас все больше сигналов от чиновников и экономики, что снижать ставку еще рано, то в ЕЦБ риторика выглядит все более «голубиной». Вчера представитель ЕЦБ Stournaras заявил, что ЕЦБ необходимо в ближайшее время начать снижать процентные ставки — до летних каникул. Особой реакции рынка на это высказывание не было, но если такие голоса начнут звучать чаще, то рынок может начать оценивать снижение ставки ЕЦБ намного раньше, чем ФРС и это окажет давление на EUR.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD уже имеет небольшой перевес первых: 53,9% покупателей против 46,1% продавцов, что указывает на некоторую вероятность продолжения нисходящего движения.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Сегодня были опубликованы еженедельные данные по рынку труда, данные по розничным продажам и индекс цен производителей в США.

👉За прошлую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице вновь продемонстрировали стабильность вблизи 200 тысяч новых заявок, а общее число получающих пособие выросло ниже ожиданий. Так же по итогам февраля выше ожиданий выросли цены производителей. Объем розничных продаж так же показал рост, но ниже ожиданий.

👆🏻Если взглянуть на данные по пром. инфляции, то можно увидеть, что этот показатель обычно является опережающим и вслед за пром. инфляцией с лагом в 3-6 месяцев начинает расти и потребительская инфляция. В целом, вышедшие данные демонстрируют негативную тенденцию — экономика сильна, безработица растет, инфляция не снижается и даже растет. Это создает предпосылки для смещения ожиданий по началу снижения ставки на более долгий срок. Вообще, такие процессы в экономике принято называть дефляцией. 

👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD все еще имеет перевес последних: 46,4% покупателей против 53,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. В тоже время рост числа покупателей может свидетельствовать о начале смены тенденции.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

С 14 ферваля 2024 индекс доллара США (DXY) стремительно опускался все ниже и ниже. Актив достиг отметок 102.36, но на фоне подавляющего большинства сведенных продаж.

О чем это говорит? В данный момент наблюдается сведение сделок о лимитные покупки в диапазоне 104.84-102.36.