EURUSD

Индекс доллара продемонстрировал снижение до 97, что стало самым низким показателем с февраля 2022 года.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Мало кто верит, что ФРС может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось ранее, но все надеются. А тут еще, по сообщению The Wall Street Journal, Трамп подумывает объявить о своем выборе следующего председателя ФРС уже в сентябре или октябре, фактически установив «теневого» председателя, который мог бы повлиять на настроения и потенциально направить политику в более голубином направлении».

В свою очередь Пауэлл настаивает, что тарифы могут представлять риски повышения инфляции, но признал, что без этого инфляционного давления ФРС, вероятно, продолжила бы смягчение.

На этом фоне Евро продолжил укрепляться, превысив $1,17, а британский фунт поднялся выше $1,374, обе валюты достигли рекордов октября 2021 года.

Ведущий аналитик финансовой компании Real Vision Джейми Куттс уверен, что американский доллар продолжит скукоживаться на фоне роста курса криптовалют.

Если вы помните период с 2002 по 2008 годы, то вы знаете, что значительное обесценение доллара подожгло акции и товары на развивающихся рынках, которые втрое превзошли устоявшиеся рынки по величине притока капитала.

 

Инвесторы обращали внимание на быстро растущие молодые экономики и заложили таким образом основу для БРИКС. Сегодня криптовалюта представляет собой развивающийся рынок. Деньги движутся туда, где есть энергия. Фиатная валюта уходит в тень, — написал Куттс.

Джейми прикрепил к своему сообщению график, на котором видно, что индекс доллара начал уменьшаться ещё в 2023-м, и в этом году скорость падения его курса заметно ускорилась. В связи с этим фиатная валюта ослабла до минимального за последние три года показателя.

При этом на графике стал наблюдаться рост притока капитала на развивающиеся рынки, к которым Куттс относит цифровые активы. Поэтому в случае повторения трендов, зафиксированных с 2002-го по 2008-й, нас ждёт многолетний период девальвации доллара с одновременным повышением стоимости некоторых виртуальных валют.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на золото, на валютную пару EUR/USD и японские акции.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Золото может скорректироваться после ослабления геополитических рисков

Параметры идеи

• Продажа сентябрьского фьючерса на золото. Код контракта GDU5.
• Цена продажи: 3310 пунктов.
• Цели и потенциал: 3200 пунктов, +59% от ГО.
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

В 2025 году стоимость золота сильно выросла из-за неопределённости в геополитике. Однако с середины апреля котировки движутся в боковике. США смягчили позицию в вопросе импортных пошлин, провели торговые переговоры с Китаем, а конфликт на Ближнем Востоке оказался достаточно краткосрочным.

И хотя мы придерживаемся позитивного долгосрочного взгляда на золото, в краткосрочной перспективе допускаем снижение спроса на защитные активы. Чтобы сделать тактическую ставку на откат цены золота, можно продать сентябрьские фьючерсы с кодом GDU5.

Обратите внимание,
Eu-9.25 / USD-9.25 = 1.1533
ED (FOREX) = 1.1609
Кросс курс по ЦБ = 1,1703

Расхождения около 1%

Прикольно, когда расхождение от 2%
Высокая вероятность заработать.

В ходе торгов 24 июня курс евро к доллару поднялся на 0,31%, до 1,1612. Одновременно индекс доллара (DXY), рассчитываемый как его стоимость к корзине из шести резервных валют, снизился на 0,41%, до 97,99 пункта, на фоне ослабления интереса к защитным активам после деэскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ключевым драйвером укрепления евро, как пишут аналитики Freedom Finance Global, стала публикация индекса делового климата в Германии от Немецкого института экономических исследований (IFO)за июнь. Показатель вырос с майских 87,5 пункта до 88,4 при консенсусе 88,3, достигнув максимума с мая 2024-го. Индекс оценивает как текущую ситуацию, так и прогнозы компаний, поэтому его позитивная динамика сигнализирует об улучшении экономических перспектив. Особенно важно, что восстановление наблюдается в период, когда Европа продолжает бороться с последствиями замедления промышленного сектора и высокой процентной ставки ЕЦБ.

Это укрепляет позиции евро на валютном рынке, особенно в условиях, когда доллар теряет часть прежней поддержки на фоне ожиданий более мягкой риторики ФРС.

#EURUSD

📢На данный момент цена актива демонстрирует восходящее движение по своей тенденции, торгуясь недалеко от уровня ключевого дневного сопротивления 1.16330, от которого мы ожидаем увидеть коррекционную нисходящую реакцию, целью которой является ретест свежего крупного часового уровня ключевой поддержки 1.15350, откуда мы рассмотрим длинную позицию с помощью лимитного ордера на покупку, расположенного на данной ценовой отметке. Данный уровень совпадает с ключевым сопротивления поводыря валютного рынка, #DXY, что дополнительно подтверждает правильность подобранной точки для входа в лонг. Стоп лосс мы размещаем за следующий часовой объем поддержки на ценовой отметке 1.15046. Данная манипуляция дает нашей позиции дополнительные гарантии защиты.

📌Параметры позиции:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 1.15350
▫️Стоп лосс: 1.14873
▫️Тейк профит: 1.16330

🚀Как и было сказано выше, в роли ключевого сопротивления у нас дневной уровень 1.16331. Именно до данной отметки будет сохраняться потенциал роста. Думать о дальнейших целях стоит только после итогового пробития данного уровня и закрепления цены выше него.

Выдал ли Дональд Трамп желаемое за действительное, сообщив о прекращении огня на Ближнем Востоке? Ответ будет получен в ближайшее время, однако рынки были поражены до глубины души. Нефть резко рухнула, S&P 500 подпрыгнул вверх, а EURUSD прокатилась на американских горках от нижней к верхней границе диапазона консолидации 1,149-1,161.

Иран заявил, что никакого соглашения о прекращении огня нет и в помине, одно он не против остановить бомбардировки. Если Израиль сделает то же самое. Месть Тегерана США в виде атак на американские военные базы в Катаре выглядит символической, так что и без громких заявлений Дональда Трампа Brent все равно бы упала.

Евро подпрыгнул благодаря тому, что улетучились озвученные Кристин Лагард страхи. Глава ЕЦБ заявила, что ралли нефти станет фактором ускорения инфляции, с одной стороны, и ослабления спроса, с другой. Француженка нарисовала стагфляционный сценарий. И он, судя по динамике деловой активности в еврозоне, начинал воплощаться в жизнь.

Нет заоблачных цен на черное золото — нет необходимости ФРС удерживать ставки на уровне 4,5%.

Котировки по паре EUR/USD попробовали на прочность уровень сопротивления 1.1573, и поняли, что оборонные позиции медведей не так прочны, как может показаться на первый взгляд. Попытка отбросить покупателей от горизонтали оказалась робкой попыткой, которую вряд ли можно назвать успехом. Нетто-позиция, согласно данным отчёта СFTC, продолжает повышаться, подвозя дополнительное топливо для штурма. При прорыве горизонтали фокус рынка может быть нацелен вплоть до уровня 1.2000. Напомним, кстати, что на месячном графике была пробита линия тренда нисходящего канала, берущего своё начало в 2008(!) году – тогда котировки пары EUR/USD доходили вплоть до цены 1.6000.

Второй вариант, также довольно интересный и логичный в текущем контексте силы быков – коррекция до 1.1200 с последующим отскоком вверх. Ведь бой за горизонталь может затянуться, поэтому для восстановления сил и может потребоваться живительная коррекция.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе ушел в нисходящую коррекцию после неудачного штурма последнего максимума. После первого отскока от барьера накануне, цена снова начала восстанавливаться к уровню 1,1618, но была тут же отброшена обратно, что вызвало последующее снижение вплоть до уровня 1,1479, где встретила ощутимую поддержку. Таким образом, паре не удалось дотянуться до целевой области, которая продолжает оставаться в работе. Вместе с тем, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на сдерживающую активность со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с умеренным понижением вблизи своих недельных минимумов. Ожидаемая зона поддержки тестируется и пока успешно сохраняет свою целостность, сдерживая цену от пробоя, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его возобновления необходимо уверенное закрепление над уровнем 1,1479, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,1777-1,1891.

Доллар в понедельник продолжает укрепление относительно единой европейской валюты на фоне слабой макроэкономической статистики из еврозоны и растущей геополитической напряженности. Курс евро к доллару опустился до 1,1459 с 1,1523 на предыдущем закрытии. Американская валюта также дорожает к иене, до 147,82, а индекс доллара (DXY), отражающий его динамику к шести мировым валютам, вырос на 0,67%, до 99,37 пункта.

Ключевым драйвером давления на евро, как пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, стали свежие данные по деловой активности в еврозоне. Согласно предварительным оценкам, композитный PMI в июне остался на уровне 50,2 пункта, не дотянув до прогноза в 50,5. Промышленный PMI сохранился на отметке 49,4 пункта (ожидался рост до 49,6 пунктов), а в секторе услуг показатель вырос лишь до 50 пунктов. Это указывает на стагнацию экономической активности и ослабляет позиции евро, особенно на фоне укрепления доллара.

Дополнительную поддержку доллару оказывает рост спроса на защитные активы из-за удара США по ядерным объектам Ирана. Эти действия усилили опасения по поводу возможной эскалации конфликта в регионе, что традиционно повышает интерес инвесторов к доллару, японской иене и золоту.

Покупай, пока льется кровь. Рынки десятилетиями бежали к доллару США во времена потрясений. Однако День освобождения Америки Дональда Трампа превратил американскую исключительность в стратегию «продай Америку». И лишь вмешательство Соединенных Штатов в израильско-иранский конфликт по иронии судьбы вернуло гринбэку статус актива-убежища. EURUSD открыла неделю гэпом вниз на фоне страхов по поводу возмездия Тегерана.

Парламент Ирана уже проголосовал за перекрытие Ормузского пролива, ключевой артерии, через которую проходит пятая часть всех поставок нефти в мире. Шансы на реализацию такого сценария развития событий существенно возросли, что подбросило котировки Brent вверх.

США являются нетто-экспортером черного золота, Чем выше поднимается Brent, тем выше риски разгона американской инфляции и сохранения ставки по федеральным фондам на отметке 4,5% до конца года. Дифференциал доходности казначейских облигаций с их немецкими аналогами останется широким, и деньги могут вновь начать течь из Старого в Новый Свет. Тем более, что слабость европейской экономики ухудшает перспективы EuroStoxx 600.

Главной темой предстоящей недели станет война с Ираном.
Интересуют два вопроса:
— Закроет ли Иран Ормузский пролив?
Если да – цена нефти в мире резко вырастет, по прогнозам многих банков до 150 долларов за баррель, что приведет к росту инфляции, рецессии и неспособности ЦБ мира помочь национальным экономикам путем снижения ставок.
При росте цен на нефть Трамп может запретить экспорт нефти для сохранения инфляции в США под контролем, что станет дополнительным фактором роста цен в мире.
Больше всего пострадает Еврозона от роста цен на нефть.
Но если Ормузский пролив закрыт не будет: паника должна быстро достаточно быстро прекратится, особенно если удары Ирана по базам США будут отбиты и Трамп не воспылает желанием ответной мести.
— Вступит ли Китай в войну на стороне Ирана явно или через другие прокси?
Ответ Ирана США будет, но Третья мировая война не начнется немедленно, это игра в долгую через десятки мелких войн на текущем этапе.

С геополитикой, как и присуждением Трампу Нобелевской премии мира, ситуация достаточно понятная: если последствий нет для нефти и нет продолжения ударов США по Ирану – рынки вычеркнут этот эпизод из своих расчетов до новых атак.

2008 год. Лои по индексу доллара.График недельный (одна свеча = 1 неделя) Вначале движения сформирована следующая структура. Как будет видно далее, эта структура (4 волны, синяя М-образная модель) будет продолжаться на более глобальном фрейме. Отображение ниже – первый уровень первой модели. (эта терминология нужна далее, чтобы не запутаться).

Расширяем масштаб, развитие структуры пошло по текущей модели (М-образная). Как видно, высота движения, отношения хая/лоя (на примере вторая вершина не сделала перехай) не сохраняется, сохраняется именно структура движения. Это будет 2 уровень 1- ой  модели.

DXY (индекс доллара)
Отчёты СОТ
Нижнее окно — позиции хедж фондов
(чистый шорт)



Похожая ситуация была в январе 2018г, декабре 2020г.
В обоих случаях, был минимум индекса доллара, после которого был долгосрочный рост.

Обычно, у хедж фондов положительная корреляция с базовым активом.

Главной темой уходящей недели была война между Израилем и Ираном и возможное присоединение к этой войне США.
Вступление США в войну с Ираном может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, закрытию Ираном Ормузского пролива и, по итогу, к войне с Китаем.
Безусловно, Трамп предпочел бы решить вопрос дипломатическим путем, но Иран для начала переговоров требует прекращение огня со стороны Израиля, которое Трампу будет трудно обеспечить.
Из позитивных новостей: исходя из вечернего пятничного комментария Трампа атаки США на Иран на этих выходных не произойдет, Трамп готов дать Ирану время до двух недель на согласование сделки.
Позитивной эта новость является потому, что трейдерам куда удобнее выстраивать позиции в реакции на ФА-события в реальном времени, нежели пытаться открыть позиции или скорректировать их после гэпа на открытии недели.

Заседание ФРС на фоне страстей по Ирану не казалось событием.
Но сопроводительное заявление вышло голубиным с признанием снижения неопределенности и медианными прогнозами членов ФРС с двумя снижениями ставок в этом году.

Переговоры под дулом пистолета стали визитной карточкой Дональда Трампа. И дело касается не только торговых войн, где Белый дом сначала устанавливает чрезмерно высокие тарифы, а потом снижает их в обмен на уступке. Стратегия переносится на геополитику. Президент США заявил, что примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. Он дал Тегерану время вернуться за стол переговоров по ядерной программе, что заставило Brent отступить и поспособствовало росту EURUSD.

Торговые войны считаются проинфляционными для страны, которая вводит тарифы. Для страны, против которой используются пошлины на импорт, характерно замедление роста ВВП. В случае с нефтью все по-другому. Ралли Brent разгоняет инфляцию везде. При этом экономика нетто-экспортеров ускоряется, а нетто-импортеров притормаживает. США – чистый поставщик энергетических товаров. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке создает попутный ветер для доллара и встречный для евро.

Таким образом, экономики Старого Света испытывают двойной удар – от торговых войн и от эскалации геополитической напряженности. Неудивительно, что их центробанки пытаются бросить спасательный круг в виде снижения ставок. Вслед за ЕЦБ по этому пути пошли Швеция, Швейцария и Норвегия.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 20 Июня 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.