Облигации РегионСпецТранс (РСТ)

📊 Кредитный рейтинг: Эксперт РА (16.09.25): подтвердили кредитный рейтинг «ВВВ-» (прогноз стабильный)

Мои выводы:
🟢 За 9мес 2025г в сравнении с 9мес 2024г:
1) Выручка -5,2% (3,98 млрд / +55,5% кв/кв) — наблюдаем небольшое снижение. На самом деле в квартальной динамике постепенно сокращают отставание от прошлогодних значений ❗️
2) Валовая прибыль +26% (721 млн / +43,9 кв/кв) — удалось сократить долю себестоимости в выручке ✅
3) Прибыль от продаж +25% (586 млн / +44,2 кв/кв) — показатель растет на уровне с валовой прибылью за счет сдержанного роста управленческих расходов (+30% — 126 млн) ✅
4) Проценты к уплате +23,5% (126 млн / +48,8% кв/кв) — рост сопоставим с прибылью от продаж ✅
5) Прочие доходы -66,6% (37,8 млн) и прочие расходы -91,1% (24,4 млн) — падение связано с тем, что компания не пользовалась факторингом в течение 2025г, цифры не оказывают решающего влияния на чистую прибыль ✅
6) EBIT +20,5% (600 млн / +42,2% кв/кв) — рост на фоне снижения выручки ✅
7) Чистая прибыль +11,4% (351 млн / +40,4% кв/кв) — рентабельность поднялась с 7,5% до 8,8% ✅

Андрей Ш., оферта через 6 месяца, какая паника?

Не в коем случае не сливайте эту бумагу. У них контракты с газпромнефтью на 5 лет. Такие будут платить гарантированно.

Разбираем отчетность РСТ — компании, которая возит «черное золото» там, где вместо дорог направления, а вместо легковушек — суровые спецмашины.

Как чувствует себя эмитент облигаций БО-01 и стоит ли инвесторам запрыгивать в этот кузов?

🩺Что предлагает эмитент

— номинал 1000 руб.

— купон ежемесячный 23,5 %

— срок до 15.09.27

— без оферт и амортизации

— текущая цена 102,3

— текущая доходность 24,4 %

⚡️Позитивный вайб:

✅Масштаб имеет значение: Выручка за 2024 год выросла до 7,16 млрд руб. (против 6,37 млрд в 2023-м). Компания растет, клиентская база (нефтяники) стабильна как курс на импортозамещение.

✅Оборотный капитал «в плюсе»: Показатель ОК составляет 1,365 млрд руб. У компании достаточно «жирка», чтобы покрывать текущие обязательства.

✅Операционный поток (OCF) живой: Несмотря на сложности, компания генерирует 0,33 млрд руб. реального кэша от операционной деятельности. Это не бумажная прибыль, а деньги в кассе.

✅Ликвидность — моё почтение: Коэффициент текущей ликвидности 1,77, а быстрой — 1,52. У компании достаточно оборотки, чтобы отбиться от кредиторов здесь и сейчас.

Почему торгов нет по бумаге?

🔵Уважаемые инвесторы

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

Отчётность эмитента

Контора  Регионспецтранс опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

zaaman, 29/12 был официально нерабочим днем. 30 и 31/12 тоже. Выплаты в нерабочие дни не бывает.

Виктор, Не слабо так лажанулись! Должны были выплатить 29.12.2024, а выплатили 14.01.2025! Подавляющее большинство эмитентов выплачивают ден...

Прочитайте чуть повыше.
Дата фиксации списка 13 января 2025 г.
Значит деньга из НРД по брокерам отправится 14.01
Чего вы к факту «техдефолт...

А чё такое бывает, что продал в день фиксации с НКД 0, а купон не получил?

А чё такое бывает, что продал в день фиксации с НКД 0, а купон не получил?

Общался по телефону с работником депозитария. И вот, что от него узнал: эмитент РСТ изменил дату фиксации списка держателей бумаг, имеющих п...