Финаме
БКС Мир ИнвестицийСпекуляция на облигациях Гарант Инвеста
Я редко делаю спекулятивные сделки. В основном это связано с тем, что редко удаётся найти неэффектив...
Алексей Бачеров,
За каким хреном нам это теперь знать?
Облигации Гарант-Инвест
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГарИнв2P05 | 0.5 | 0.0% | - | 21.38 | 36.77 | 0 | 2025-05-20 | |
| ГарИнв2P06 | 0.0 | 0.0% | - | 19.38 | 10.68 | 0 | 2025-05-05 | |
| ГарИнв2P07 | 3.3 | 0.0% | - | 20.9 | 10.68 | 0 | 2025-05-20 | 2025-03-14 |
| ГарИнв2P08 | 0.8 | 0.0% | - | 19.89 | 14.79 | 0 | 2025-05-16 | |
| ГарИнв2P09 | 1.5 | 0.0% | - | 19.97 | 14.47 | 0 | 2025-05-23 | |
| ГарИнв2P10 | 1.2 | 0.0% | - | 20 | 0 | 0 | 2025-05-06 |
-
Спекуляция на облигациях Гарант Инвеста
Я редко делаю спекулятивные сделки. В основном это связано с тем, что редко удаётся найти неэффективности, которые давали бы хорошее соотношение потенциальной прибыли к возможным потерям на краткосрочном горизонте. И, конечно, я ими не делюсь в публичном поле, потому что такие сделки ещё реже связаны с высоколиквидными активами. Даже моё скромное участие в них уже может влиять на цену. Обычно я стараюсь выкладывать в такие сделки только ту сумму, которая может испариться без существенного вреда для всех моих инвестиций и сбережений, и чаще всего на свободные деньги.
Такую спекуляцию мне удалось осуществить в облигациях ФПК Гарант Инвеста. Стала она возможной благодаря отзыву лицензии у дочернего банка, входящего в группу Гарант Инвест в конце 2024 года. Как у меня водится идеей и своими действиями в такой спекуляции я поделился только с подписчиками своего закрытого канала ABTRUSTOPSEC. Так как сделка уже завершена, то я вкратце расскажу о ней на моих публичных каналах.
27 декабря 2024 в своём закрытом канале я написал следующий пост:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей Елисеев, Не купил дёшево — поезд ушёл и такие дешёвые манипуляции не помогут.
Макс Бодров, сегодня раздавали дешево по 57.4. Можно было урвать)
Sahka, Что ждать то? Похоже завтра техдефолт по ГИ9 будет…Денег нет в НРД.
Сергей Елисеев, Не купил дёшево — поезд ушёл и такие дешёвые манипуляции не помогут.
Sahka, Что ждать то? Похоже завтра техдефолт по ГИ9 будет…Денег нет в НРД.
Сергей Елисеев, окстись, сегодня только 22 января.Тишина в чате… Всё ждуууууттт))))))
Sahka, Что ждать то? Похоже завтра техдефолт по ГИ9 будет…Денег нет в НРД.
«Не только лишь все» могут самостоятельно правильно рассчитать доходность. Правильную доходность можно просто посмотреть в квике или на смар...
ALB, Ну да. Чё то я криво очень посчитал. Сейчас для упрощения со следующего купона посчитал (как раз ровно год). Да, и с учётом цены 626,2, доходность получилась 88,03%- «Не только лишь все» могут самостоятельно правильно рассчитать доходность. Правильную доходность можно просто посмотреть в квике или на смарт-лабе .
Ведь Биржа рассчитывает доходности по XIRR и транслирует их во все торговые терминалы.
Как считать доходность по XIRR в этой ветке ранее были посты.
Смарт-лаб тоже берет берет данные с биржи. Доходность 8 выпуска сейчас 94.7%
На сегодняшний день 8 выпуск по доходности на втором месте после 7.
Это потому что из него или кто-то крупный выходит но больше похоже на то что его специально продавливают.
Leha Krivcovski, это не правильный расчет, вы берете 18 — это от наминала, а не от текущей цены. Сейчас купонная доходность на уровне 29%. т...
Scrooge_McDuck, да точно «кривой» почему 38%? сейчас цена 620р. будет 1000р. это прирост не 38%, а 61%, т.ч. получается 29+61=90 все верно, как писал Sergey AltruistSergey Altruist, до погашения как раз год остался. 18 + 38 = 56
Leha Krivcovski, это не правильный расчет, вы берете 18 — это от наминала, а не от текущей цены. Сейчас купонная доходность на уровне 29%. т.ч. 29 + 38 = 67
PS может и мой расчет «кривой»Leha Krivcovski, у восьмерки доходность на погашение вроде около 90%
Sergey Altruist, до погашения как раз год остался. 18 + 38 = 56Взял немного 8го выпуска по 62%. Доходность на погашение 56%) Ну посмотрим дотянет до погашения или нет
Leha Krivcovski, у восьмерки доходность на погашение вроде около 90%
Андрей Андреев, сегодня нкд будет полный, завтра обнулят. Наверное из-за этого.
Sergey Altruist, Может они сами выкупают =D- Взял немного 8го выпуска по 62%. Доходность на погашение 56%) Ну посмотрим дотянет до погашения или нет
Добрый поделюсь информацией. Звонил менеджер из Газпром инвест 25 декабря 2024г просил продать часть облигаций и купить другие виды облигаци...
Андрей Андреев, сегодня нкд будет полный, завтра обнулят. Наверное из-за этого.- Добрый поделюсь информацией. Звонил менеджер из Газпром инвест 25 декабря 2024г просил продать часть облигаций и купить другие виды облигаций. А потом 26 числа когда корректировка полетала в низ на 40% и сегодня звонили говорят тоже самое. Каждую неделю звонят.
А чё так всё просело? Купоны то платит?
Leha Krivcovski, наоборот отросло с 25 до 55
Liubov-Aha, здравствуйте. Если банк будет банкротом что будет с облигациями??? Банк ведь это одна из состовляющих большой организации… значи...
Sahka, если прочитать стратегию устойчивого развития компании ФПК «Гарант-Инвест», то компания «следует принципам прозрачности, открытости и справедливости, предоставляя заинтересованным сторонам всю необходимую информацию в равном объеме».
Панфилов никуда не убежал(после отзыва лицензии), опубликовал интервью(в котором сообщил, что продолжит выполнять свои обязательства перед облигационерами). Пока всё идет по его плану(как он и обещал). Я не знаю, что будет дальше, я не аналитик и не волшебник(и машины времени у меня нет). Возможно какой-то из банков выдаст очередной кредит и в марте удастся расплатиться за безотзывную оферту по 7-му выпуску(в теме кто-то писал, что это call оферта, но это не так)
Этот выпуск еще и «неординарный», он должен погаситься по 103%
www.garant-invest.ru/news/ao-kommercheskaya-nedvizhimost-fpk-garant-invest-predostavila-ofertu-po-obligaciyam-serii-002r-0
Может быть, Панфилов предложит «заманчивый» купон и инвесторы не будут подавать на Оферту. В мае еще и погашение 6-го выпуска. Но Панфилов в интервью всегда подчеркивал, что он может(а главное готов) «выруливать» из непростых ситуаций. Естественно, это риск. Каждый сам решает: либо хорошо заработать(так как доходность к погашению ОГО-ГО), либо просто выйти сейчас(никто же насильно никого не держит)…Арбитражный суд Москвы назначил на 12 февраля 2025 года рассмотрение заявления Банка России с требованием признать банкротом банк «Гарант-Ин...
Liubov-Aha, здравствуйте. Если банк будет банкротом что будет с облигациями??? Банк ведь это одна из состовляющих большой организации… значит остальная деятельность должна работать)
Гарант-Инвест
АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“ специализируется на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Портфель недвижимости включает районные торговые центры и офисное здание в центре Москвы.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
