Финаме
БКС Мир ИнвестицийRayDalio, пол года быть в минусе после покупки выше номинала, прежде, чем купоны окупят 7% переплаты, так себе удовольствие
Алексей Антонов, к номиналу облигация подойдет только за месяц-два до погашения в 2028. И то еще вопрос по КС ЦБ…
Облигации РЖД
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД-30 обл | 15.6% | 2.7 | 15 000 | 2.23 | 101.95 | 79.68 | 43.78 | 2026-05-12 | 2025-11-14 |
| РЖД 1Р-40R | 15.5% | 8.9 | 40 000 | 3.06 | 109.9 | 14.51 | 9.19 | 2026-03-02 | 2030-05-15 |
| РЖД 1Р-37R | 15.5% | 2.5 | 28 000 | 2.01 | 110.48 | 16.03 | 14.96 | 2026-02-21 | |
| РЖД 1Р-50R | 15.5% | 9.8 | 25 000 | 2.85 | 102.41 | 12.62 | 10.51 | 2026-02-24 | 2029-11-08 |
| РЖД 1Р-28R | 16.4% | 4.6 | 45 000 | 3.37 | 96.33 | 14.48 | 0 | 2026-02-19 | |
| РЖД 1Р-38R | 15.6% | 4.0 | 30 000 | 2.93 | 110.19 | 14.71 | 13.73 | 2026-02-21 | |
| РЖД 1Р-32R | 16.4% | 3.5 | 45 000 | 2.73 | 97.06 | 14.5 | 12.16 | 2026-02-24 | |
| РЖД 1Р-43R | 15.4% | 9.2 | 40 000 | 2.59 | 103.82 | 13.07 | 2.61 | 2026-03-15 | 2029-05-31 |
| РЖДЗО261ФР (CHF) | 31.0% | 0.1 | 86 | 0.06 | 98.5 | CHF42 | CHF3922.744072 | 2026-03-12 | |
| РЖДЗО26-2Р | 15.4% | 0.6 | 14 571 | 0.54 | 96.29 | 3837.5 | 3389.79 | 2026-03-10 | |
| РЖД 1Р-51R (CNY) | 8.3% | 3.6 | 4 000 | 3.16 | 98.8 | CNY6.25 | CNY18.525978 | 2026-03-13 | |
| РЖД 1Р-26R | 16.6% | 2.4 | 30 000 | 2.03 | 97.72 | 14.51 | 8.42 | 2026-03-04 | |
| РЖД 1Р-44R | 15.4% | 3.0 | 40 000 | 2.43 | 98.94 | 11.47 | 8.79 | 2026-02-26 | |
| РЖД 1Р-45R | 15.4% | 3.4 | 30 000 | 2.69 | 98.42 | 11.38 | 3.42 | 2026-03-12 | |
| РЖД 1Р-16R | 16.1% | 0.3 | 30 000 | 0.35 | 97.5 | 39.39 | 12.12 | 2026-06-25 | |
| РЖД 1Р-41R | 15.5% | 14.1 | 30 000 | 2.42 | 106.03 | 42.76 | 29.6 | 2026-03-19 | 2029-03-20 |
| РЖД-41 обл | 15.1% | 5.8 | 15 000 | 0.74 | 106.8 | 119.67 | 50.63 | 2026-06-04 | 2026-12-07 |
| РЖД 1Р-42R | 15.6% | 14.2 | 30 000 | 2.47 | 107.1 | 14.3 | 0.48 | 2026-03-20 | 2029-04-06 |
| РЖД БО-07 | -2.8% | 0.1 | 20 000 | 0.09 | 101 | 38.64 | 31.42 | 2026-03-25 | 2021-10-06 |
| РЖД 1Р-27R | 16.2% | 1.6 | 30 000 | 1.38 | 99.12 | 14.49 | 10.28 | 2026-02-28 | |
| РЖД 1Р-36R | 15.3% | 2.8 | 20 000 | 2.18 | 112.82 | 16.4 | 7.11 | 2026-03-08 | |
| РЖД 1Р-49R | 16.2% | 9.8 | 45 000 | 2.12 | 99.15 | 14.88 | 13.44 | 2026-02-22 | 2028-09-13 |
| РЖД Б01P1R | 15.4% | 6.3 | 15 000 | 1.90 | 106.49 | 91.75 | 43.35 | 2026-05-26 | 2028-05-26 |
| РЖД 1Р-24R | 15.5% | 1.2 | 10 000 | 1.11 | 96.7 | 59.19 | 36.1 | 2026-05-01 | |
| РЖД 1Р-21R | 15.6% | 1.3 | 20 000 | 1.26 | 90.62 | 34.16 | 12.95 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-33R | 16.2% | 2.7 | 25 000 | 2.23 | 98.17 | 14.48 | 4.2 | 2026-03-13 | |
| РЖД 1Р-29R | 10.1% | 4.8 | 45 000 | 3.59 | 110.7 | 31.29 | 30.95 | 2026-02-20 | |
| РЖД 1Р-14R | 14.8% | 3.2 | 11 000 | 2.75 | 86.9 | 45.38 | 25.93 | 2026-05-08 | |
| РЖД 1Р-08R | 18.0% | 2.5 | 10 000 | 2.12 | 96.27 | 76.39 | 5.88 | 2026-08-06 | |
| РЖД 1Р-20R | 15.8% | 1.1 | 15 000 | 1.02 | 92.51 | 36.65 | 25.17 | 2026-04-17 | |
| РЖДЗО28-1Р | 16.0% | 2.0 | 17 351 | 1.87 | 85.16 | 3299 | 3060.74 | 2026-03-02 | |
| РЖД 1Р-05R | 15.9% | 7.0 | 20 000 | 4.51 | 100 | 76.29 | 3.77 | 2026-08-11 | 2026-02-13 |
| РЖД Б01P4R | 15.4% | 6.5 | 15 000 | 1.78 | 99.4 | 72.3 | 5.56 | 2026-08-06 | 2028-02-08 |
| РЖД-28 обл | 15.4% | 2.1 | 20 000 | 1.72 | 105.61 | 90.25 | 73.89 | 2026-03-24 | 2025-03-28 |
| РЖД БО-17 | 15.1% | 15.2 | 15 000 | 3.99 | 83 | 49.12 | 26.18 | 2026-05-15 | 2031-05-14 |
| РЖД 1Р-46R | 16.6% | 2.7 | 20 000 | 2.22 | 97.87 | 14.66 | 5.2 | 2026-03-11 | |
| РЖД Б01P2R | 15.6% | 11.2 | 15 000 | 0.17 | 98.93 | 42.38 | 29.34 | 2026-04-16 | 2026-04-21 |
| РЖД 1Р-13R | 15.2% | 3.1 | 20 000 | 2.62 | 86.49 | 45.38 | 37.4 | 2026-03-23 | |
| РЖД-32 обл | 16.3% | 6.4 | 10 000 | 0.38 | 97.86 | 48.87 | 12.89 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |
| РЖД Б01P3R | 15.3% | 11.2 | 15 000 | 2.19 | 106.79 | 89.5 | 51.64 | 2026-05-07 | 2028-11-08 |
| РЖД 1Р-07R | 15.3% | 7.3 | 10 000 | 1.93 | 106.09 | 89.75 | 37.97 | 2026-06-04 | 2028-06-06 |
| РЖД 1Б-03 | 18.6% | 0.0 | 100 000 | - | 87.51 | 81.08 | 65.93 | 2026-03-25 | |
| РЖД БО-18 | 0.0% | 17.3 | 25 000 | - | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-09 | 0.0% | 2.3 | 25 000 | - | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-12 | 0.0% | 7.5 | 25 000 | - | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-13 | 0.0% | 7.6 | 25 000 | - | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-15 | 0.0% | 12.7 | 25 000 | - | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-10 | 0.0% | 2.8 | 25 000 | - | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-19 | 0.0% | 18.3 | 25 000 | - | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-16 | 0.0% | 13.6 | 25 000 | - | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
| РЖД-33 обл | 0.0% | 14.1 | 15 000 | - | 52.46 | 44.96 | 2026-03-17 | ||
| РЖД-34 обл | 0.0% | 14.1 | 15 000 | - | 52.46 | 44.96 | 2026-03-17 | ||
| РЖД БО-14 | 0.0% | 9.3 | 17 000 | - | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
| РЖД-35 обл | 0.0% | 14.3 | 15 000 | - | 52.46 | 18.45 | 2026-06-17 | ||
| РЖД 36 обл | 0.0% | 14.7 | 15 200 | - | 52.46 | 31.13 | 2026-05-04 | ||
| РЖД БО-05 | 0.0% | 0.1 | 10 000 | - | 94.74 | 72.36 | 2026-04-03 | 2025-04-11 | |
| РЖД-42 обл | 0.0% | 20.3 | 15 000 | - | 48.37 | 17.27 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | |
| РЖД БО-11 | 5.8% | 6.0 | 15 000 | - | 43.13 | 1.9 | 2026-08-12 | 2027-02-15 | |
| РЖД 1Р-06R | 15.6% | 7.1 | 15 000 | 1.42 | 104.8 | 92.25 | 65.38 | 2026-04-13 | 2027-10-14 |
| РЖД 1Р-09R | 13.6% | 7.7 | 10 000 | 4.80 | 100.18 | 76.39 | 49.53 | 2026-04-24 | |
| РЖД 1Р-15R | 12.4% | 1.1 | 15 000 | 1.08 | 96.83 | 21.94 | 10.37 | 2026-04-08 | |
| РЖД 1Р-18R | 16.6% | 4.0 | 15 000 | 2.99 | 93 | 70.21 | 67.89 | 2026-02-25 | |
| РЖД 1Р-19R | 0.0% | 1.2 | 10 000 | - | 37.65 | 26.06 | 2026-04-16 | ||
| РЖД 1Б-01 | 19.5% | 0.0 | 30 000 | - | 88.48 | 86.06 | 29.32 | 2026-06-19 | |
| РЖД 1Б-02 | 18.9% | 0.0 | 20 000 | - | 84.19 | 79.28 | 11.76 | 2026-07-24 | |
| РЖД 1Б-04 | 18.7% | 0.0 | 80 000 | - | 92.3 | 85.81 | 59.41 | 2026-04-16 | |
| РЖД 1Б-05 | 19.1% | 0.0 | 33 000 | - | 81 | 77138.08 | 74595.07 | 2026-02-25 | |
| РЖД 1Б-06 | 17.3% | 0.0 | 40 000 | - | 93 | 80229.59 | 63037.53 | 2026-03-30 | |
| РЖД 1Б-07 | 0.0% | 0.0 | 10 000 | - | 78135.34 | 71266.3 | 2026-03-07 | ||
| РЖД 1Р-22R | 0.0% | 1.4 | 10 000 | - | 34.16 | 8.45 | 2026-07-06 | ||
| РЖД 1Б-08 | 17.0% | 0.0 | 24 000 | - | 96.2 | 81426.3 | 30870.41 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-23R | 0.0% | 2.4 | 15 000 | - | 39.14 | 8.17 | 2026-07-13 | ||
| РЖД 1Р-25R | 0.0% | 1.2 | 15 000 | - | 59.19 | 36.1 | 2026-05-01 | ||
| РЖД 1Р-30R | 11.9% | 5.0 | 30 000 | 3.75 | 99.23 | 30.92 | 7.47 | 2026-04-29 | |
| РЖД 1Р-31R | 0.0% | 6.1 | 20 000 | - | 33.38 | 25.31 | 2026-03-13 | ||
| РЖДЗО28-3Р | 16.0% | 2.6 | 5 486 | 2.30 | 83.6 | 3725 | 3124.86 | 2026-03-18 | |
| РЖДЗО282ФР (CHF) | 7.3% | 2.1 | 86 | 2.09 | 88.4989 | CHF59.75 | CHF5232.65327 | 2026-04-03 | 2027-04-03 |
| РЖД 1Р-34R | 15.1% | 2.4 | 20 000 | 1.92 | 112 | 16.52 | 11.01 | 2026-03-01 | |
| РЖД 1Р-35R | 0.0% | 2.5 | 17 000 | - | 16.52 | 11.01 | 2026-03-01 | ||
| РЖД 1Р-39R | 12.7% | 9.0 | 20 000 | 2.95 | 118.71 | 14.71 | 9.81 | 2026-03-01 | 2030-02-27 |
| РЖД 1Р-47R | 15.7% | 9.6 | 20 000 | 2.65 | 103.11 | 13.03 | 0.43 | 2026-03-20 | 2029-07-05 |
| РЖД 1Р-48R | 0.0% | 9.7 | 20 000 | - | 14.92 | 13 | 2026-02-23 | 2028-12-15 | |
| RZD-27 EUR (EUR) | 0.0% | 1.3 | 500 | - | €22 | €1489.701266 | 2026-05-23 |
-
RayDalio, Да, особенно за 107,4 номинала)
PP PP, Вы уверены, что будет дешевле? Особенно при снижении КС ЦБ… По 100, 101,4-101,9 я бы купил, так не дадут. Скорее будет скоро 110-125, на фоне акций и их дивов эта облига смотрится хорошо с 15% чистого дохода до конца 2028, причем ежемесячного и гарантированного, а не как дядьки из СД решат.
Облигации РЖД 1Р-36R лучше всяких акций (по доходности на ближайшие годы) типа Северсталь, ФосАгро, Куйбышевазот, Акрон, Казаньоргсинтез, НК...
RayDalio, пол года быть в минусе после покупки выше номинала, прежде, чем купоны окупят 7% переплаты, так себе удовольствие
Да уж на 17,9% укатали, кто же знал… после старта торгов цена ниже номинала уйдет. А перспектива 19,25 была сладкой
Алексей Антонов, без учета реинвестирования, чтобы доходность стала 18% на 5-летнем горизонте, цена должна упасть на 0.1*5=0.5%, то есть продавать должны по 99.5. С учетом переподписки книги и увеличенного объема размещения, это маловероятно.- Облигации РЖД 1Р-36R лучше всяких акций (по доходности на ближайшие годы) типа Северсталь, ФосАгро, Куйбышевазот, Акрон, Казаньоргсинтез, НКНХ и пр. (не ИИР). Чистая доходность у РЖД 1Р-36R равна 15.78%, никакие НЛМК, ФосАгро и прочие не могут выплатить такие дивиденды, а тут купонами такой процент на годы вперед. Плюс если ставку ЦБ начнут немного снижать, то РЖД 1Р-36R будет по 110-125 как минимум торговаться.
Новые размещения! РЖД, Совкомбанк, Мани Мен, А Спейс, Магнит. Экспресс-обзор от 21.02.2025Размещений в последнее время настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня постоянно спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🚂 РЖД 001Р-38R
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 30 млрд ₽
● Погашение: через 5 лет
● Купон: 17,9% (YTM 19,83%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: AAА от АКРА и ЭкспертРА⏳Сбор заявок — 20 февраля, размещение — 26 февраля 2025.
Выпуск закрыл книгу заявок вчера. Изначально ориентир купона был заявлен в диапазоне 18-19,25%, так что инвесторы были немного разочарованы, когда финальная ставка оказалась даже ниже минимального значения.
👉В остальном — сверхнадежный и прозрачный выпуск на 5 лет, можно «купить и забыть». Аналог 5-летнего депозита с доходностью порядка 18-19% годовых при реинвесте купонов. Если ориентироваться на базовый сценарий постепенного смягчения ДКП, то даже с таким невнятным по нынешним временам купоном смотрится неплохо, особенно в сравнении с ОФЗ схожей дюрации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Да уж на 17,9% укатали, кто же знал… после старта торгов цена ниже номинала уйдет. А перспектива 19,25 была сладкой
- по сберу не было оповещения, хотя они и так 17.25 собирали, вот по СФО за час до финиша снизили на процент — пришлось перезаходить, а РЖД — не было оповещения
XDIM, так 17,9 или 18? Где точно узнать?
Алексей Антонов,
знающие люди пишут, что 17,9 поставили на финишеАлексей Антонов,
Еще снизили, финальный диапазон 17.9-18%
XDIM, так 17,9 или 18? Где точно узнать?Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалаки
Barbados-Bond, это сбер всë пересрал, когда книгу открыл с нижним диапазоном 17,25% тогда, как промсвязьбанк поставил минимальный купон от 18,5%XDIM, так какой итоговый купон?
Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалакиНовый диапазон ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-38R установлен на уровне 18.25-18.5% годовых, объем размещения увеличен до 30 мл...
XDIM, так какой итоговый купон?
Новые облигации РЖД (19,25%) – дорога дальняя
- AAA от АКРА 10.07.24 / Эксперт РА 05.07.24
- купон до 19,25%, ежемес. (YTM до ~21,05%)
- 5 лет, 25 млрд. Сбор 20.02
На эмитенте фокусироваться смысла не вижу: надежность тут считаю сравнимой с ОФЗ, да и исторически бумаги РЖД торговались с чисто косметическим спредом к кривой
⏳ Выпуск длинный, честные 5 лет без коллов и амортов, чем и интересен. Со стартовыми параметрами разница с доходностями близких по длине ОФЗ – почти 400 б.п.
Фиксы РЖД сравнимой длины торгуются в широком диапазоне YTM~15-20%, при этом почти везде мало ликвидности и низкий ТКД. Интерес к новой бумаге с нынешним купоном должен быть гораздо выше
✅ Это точно стоит рассмотреть в холд тем, кто более-менее оптимистичен по поводу будущей динамики ставки ЦБ и уже рассматривает с той же целью сами ОФЗ. При этом, в менее благоприятном сценарии засесть в купоне РЖД все же покомфортнее, чем в ОФЗшных
Спекулятивно тоже выглядит вполне интересным, если бондовый рынок в целом и RGBI в частности не пойдут сильно вниз
⚠️ А они еще могут: ЦБ все также допускает повышение ставки, и новый среднесрочный прогноз тоже не сказать, что хороший, – ко всем свежим данным по инфляции и прочим индикаторам будет повышенная чувствительность и лучше бы им в следующие недели быть позитивными или хотя бы нейтральными
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интересная инвест-идея на завтра
Подписчики меня просят не только сделки в портфеле Барбадос показывать, в который чаще всего попадают высокодоходные облигации (ВДО) и не всегда такие бумаги можно покупать инвесторам без статуса квала, да и рейтинги у таких бумаг пугающие для консервативного инвестора.
Консервативному инвестору хочется купить что-то без высокого риска, держать в портфеле и спать спокойно.
Это конечно не совсем моя лига, но буду иногда интересные варианты разбирать, вот например этот 👇
Внимание!!! Завтра крупнейшие брокеры будут собирать заявки на облигации РЖД, серии 1Р-38.
Продолжение здесь t.me/barbados_bond
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
РЖД 20 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 25 млрд.₽
ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км. Компания является фактическим монополистом по предоставлению услуг локомотивной тяги, владея порядка 99% эксплуатируемого парка локомотивов на сети, а также имеет значимое присутствие в транспортно-логистическом бизнесе.
Сбор заявок 20 февраля
11:00-15:00
размещение 26 февраля
- Наименование: РЖД-001Р-38R
- Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 19.25% (ежемесячный)
- Срок обращения: 5 лет
- Объем: 25 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Газпромбанк и Sber CIB
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму на сумму почти 1,5 триллиона рублей — Вице-премьер РФ Виталий Савельев
РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.
«В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей», — сообщил Савельев в ходе заседания правления.
1prime.ru/20250212/rzhd-854867505.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новые выпуски облигаций "РЖД" (RU000A10ASZ7, RU000A10ASY0)Примечание: В скобках [...] указаны параметры для выпуска РЖД-001P-34R, которые отличны от РЖД-001P-35R. Остальные параметры одинаковы.
Об эмитенте: «РЖД» — российская государственная компания, крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
🔶 ОАО «РЖД»
▫️ Облигации: РЖД-001P-35R [РЖД-001P-34R]
▫️ ISIN: RU000A10ASZ7 [RU000A10ASY0]
▫️ Объем эмиссии: 17 млрд. ₽ [20 млрд.₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3,5 года [3 года 5 мес.]
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 20,1%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 04.02.2025
▫️ Дата погашения: 07.08.2028 [03.07.2028]
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ржд имеют максимально большой доход около 80 рублей, т.к. купон за три месяца, но бумага менее 95 процентов стоит. Мошенничество
РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
