SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Торговые сигналы!
Торговые сигналы! | Нейросеть рекомендует сегодня купить
- 12 мая 2021, 18:53
- |
На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:
MSTR, оптимальная цена для покупки — 562.17$. Цель — 603.8664$. Вероятность роста 91.4%
TPIC, оптимальная цена для покупки — 42.88$. Цель — 45.7926$. Вероятность роста 90.8%
CLF, оптимальная цена для покупки — 21.25$. Цель — 22.6095$. Вероятность роста 90.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.79$. Цель — 39.2899$. Вероятность роста 89.3%
PRLB, оптимальная цена для покупки — 91.97$. Цель — 98.855$. Вероятность роста 89.1%
Результаты поста от 2021-04-14
PLAY, купили по 44.91$. Продали 27 апреля по 47.8285$. Итоговый процент +6.5%
RETA, купили по 88.14$. Продали 15 апреля по 93.8701$. Итоговый процент +6.5%
DISCB, купили по 100.05$. Продали 12 мая по 72.0$. Итоговый процент -28.04%
OIS, купили по 6.1$. Продали 7 мая по 6.4856$. Итоговый процент +6.32%
SIG, купили по 65.49$. Продали 12 мая по 61.36$. Итоговый процент -6.31%
Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными. Средний процент за этот день -3.01%
Что это такое?
MSTR, оптимальная цена для покупки — 562.17$. Цель — 603.8664$. Вероятность роста 91.4%
TPIC, оптимальная цена для покупки — 42.88$. Цель — 45.7926$. Вероятность роста 90.8%
CLF, оптимальная цена для покупки — 21.25$. Цель — 22.6095$. Вероятность роста 90.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.79$. Цель — 39.2899$. Вероятность роста 89.3%
PRLB, оптимальная цена для покупки — 91.97$. Цель — 98.855$. Вероятность роста 89.1%
Результаты поста от 2021-04-14
PLAY, купили по 44.91$. Продали 27 апреля по 47.8285$. Итоговый процент +6.5%
RETA, купили по 88.14$. Продали 15 апреля по 93.8701$. Итоговый процент +6.5%
DISCB, купили по 100.05$. Продали 12 мая по 72.0$. Итоговый процент -28.04%
OIS, купили по 6.1$. Продали 7 мая по 6.4856$. Итоговый процент +6.32%
SIG, купили по 65.49$. Продали 12 мая по 61.36$. Итоговый процент -6.31%
Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными. Средний процент за этот день -3.01%
Что это такое?
теги блога Investington
- Investington
- nektar therapeutics
- tpi composites
- акции
- акции США
- Биржа СПБ
- иностранные акции
- машинное обучение
- мобильный пост
- нейронная сеть
- Нейросеть
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- рынок США
- рынок СЩА
- Санкт-Петербургская биржа
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
12 апреля smart-lab.ru/blog/tradesignals/689519.php
DISCB, купили по 72.69$. Продали 14 апреля по 78.0087$. Итоговый процент +7.32%
ENPH, купили по 148.64$. Продали 22 апреля по 159.8747$. Итоговый процент +7.56%
APPS, купили по 85.46$. Продали 13 апреля по 92.2629$. Итоговый процент +7.96%
SIG, купили по 66.43$. Продали 12 мая по 61.44$. Итоговый процент -7.51%
FOLD, купили по 9.19$. Продали 14 апреля по 9.7853$. Итоговый процент +6.48%
Итого: из 5 сигналов 4 оказались верными. Средний процент за этот день +4.36%
13 апреля smart-lab.ru/blog/tradesignals/689781.php
CCL, купили по 27.52$. Продали 12 мая по 25.34$. Итоговый процент -7.92%
CGEN, купили по 8.48$. Продали 14 апреля по 8.9948$. Итоговый процент +6.07%
OIS, купили по 5.62$. Продали 14 апреля по 6.0422$. Итоговый процент +7.51%
REGI, купили по 58.94$. Продали 14 апреля по 63.2735$. Итоговый процент +7.35%
RH, купили по 601.09$. Продали 21 апреля по 645.9294$. Итоговый процент +7.46%
Итого: из 5 сигналов 4 оказались верными. Средний процент за этот день +4.09%
вот результат закрытия:
С 13 то же самое… Или где я заблуждаюсь?
ну если планируемый рост 5-6-7 %, то и стоп ставить на 5-6.
особенно на сегодняшнем рынке.
Но давайте быстро посмотрим на результаты прогноза от 14 апреля, с учетом стопов в 6%:
PLAY - Купили по 44.91$. Тейкпрофит 47.82$. Стоплосс 42.21$. В конечном счете ничего не поменяется, но 19 апреля падало до 42.48. Почти продали в минус. Итого +6.5%
RETA - Вообще все ок, продали по запланированной цене на следующий день. Итого +6.5%
DISCB — Вместо -28% получили -6%
OIS - Купили по 6.1$. Тейкпрофит 6.48$. Стоплосс 5.73$. 20 апреля цена опустилась до 5,27$. Мы продали, и получили -6%
SIG - Вместо -6.31% получили -6%
Если бы мы, на условную 1000$ равномерно купили все акции из списка, то:
— без стопов итоговый процент -3%
— со стопами -1%
— со стопами и если бы не повезло с PLAY, и его бы продали, то итого было бы -3,5%
В итоге стоплоссы помогли бы при прогнозе за 14 апреля.
-------------------------------------------------------------------------
А теперь прогноз от 9 апреля. Его результаты тут
DISCB продали бы по стопу 12 апреля. -6% (было +6.78%)
FGEN все ок +6.96%
TSLA все ок +7.28%
DDS продали бы по стопу 20 апреля. -6% (было +7.43%)
ENDP продали бы по стопу -6% (было -9.73%)
итого вместо +3.7% получили -0,5%
И если провести миллионы таких измерений, то будет наглядно видно, что при использовании стопов результат всегда хуже. Но, стоплосс — это хорошая защита нервных клеток:) А как известно, нервные клетки дороже денег, так что выбор за вами)
Скоро будет обновление модели и там будет показан риск. Так же в процентах. Возможно, с ним будет более надежно и спокойно
люблю арифметику !!
спасибо !
хороший расклад.
но тем не менее предлагаю такую коррекцию стратегии.
вход — по цене рекомендации + ситуация на текущий момент.
вход — на треть от предполагаемой суммы вложения в 1 инструмент.
далее 2 варианта
1.цена сразу пошла в нужную сторону.
можно добавить, подкупив. а можно и ехать на 1/3
выход — по ситуации. от +4 до +6 %
2.цена пошла против. дождатья снижения на 1% (и немного по ситуации)
пошла после этого в нужную сторону — едем вверх ничего больше не докупая.
цена ещё проскользнула вниз. опасно! аларм! ждём ещё снижения на 1% ( и по ситуации ) и докупаем на последнюю треть.
если цена пошла вверх — отсчитывать от самой нижней цены те самые +4..6% и готовить там выход
если ещё проскочила вниз — отсчитывать уже от этой новой точки
и от этой новой точки, самой нижней и самой крайней уже и ставить стоп-лосс в 5%
и от неё осчитывать и тейк в 5-6% ( плюс коррекция по ситуации )
таким образом возможная прибыль снижается. но риск и убыток снижается сильнее.
нет мощного усреднения в случае незапланированного снижения цены.
стопы должны стоять. корректировать выход по ситуации.
ну это моё вИдение и часть моей стратегии.
другая часть стратегии в том что по вашим прогнозам можно работать только с компа. скорость и возможности полноценные.
и самая сложность в том что нужно максимально быстро проанализировать ситуацию и принять решение на вход. сложность в том что каждый инструмент ведёт себя по своему. у него свой пульс, объёмы и своя жизнь.
не всегда инструмент знакомый и его поведение соответственно не знакомо.
сложно сказать как он себя будет вести, понаблюдав за графиком 10 минут, а не 10 дней с 10 до 10. как он себя поведёт. куда пойдёт цена. надо же прочувствовать его ритмы и движения. а времени мало.
блин. в философию ушёл.
пардон.
но в общем я работал по стратегии 1/3. частями, считая её менее рисковой.
Фраза про то что прибыль снижается но при этом риск снижается сильнее не верна.
1) цена пошла в нужную сторону. Подкупать уже поздно, прибыль снижается а при значениях 5-6% комиссия matters
2) если делать как в 2 то многие прибыльные сделки будут на 1/3 от суммы а все проигрышные на полную сумму. Вариация в 1% очень маленькая, в прошлом году средняя дневная волатильность была около 3%. Я сейчас делают так: покупаю на 2/3, на оставшуюся 1/3 усредняю при -20% и более. Закрываю убыток только если по макропоказателям акция не предполагает роста (долги, сектор без перспектив, убыточность, активность шортов).
Ваши рассуждения верны, но, к сожалению, все такие схемы я прогонял на истории, и в любом варианте, это очень сильно бьёт по прибыли
Ещё раз — я не занимаюсь трейдингом и не боюсь просадок. Нет ничего страшного подержать позицию несколько месяцев, если просадка связана рыночным фоном, а не показателями самой компании.
Но моя стратегия оптимизирована, чтобы дать максимальную прибыль на горизонте от 2 лет. На более коротком сроке можно придумать способ обезапаситься от просадок, на более длительном — не вижу смысла жертвовать доходностью
Ну и последнее:
За прошлый год в моем портфеле было 12 закрытых отрицательных сделок. Средняя просадка 14%. Из них, если бы я не закрывал, только одна бы так и не достигла бы цели:) (большинство сделок было открыто не на минимумах, а до коронавируса)
На самом деле, на мой взгляд, самое сложное в биржевой торговли отличить наши эмоциональные и логические выводы от строго математических. Очень часто математика/статистика показывает нам нашу несовершенность
Ещё важно — при усредненнии надо выходить не от нижней цены, а от средней цены покупки
есть над чем подумать, но денег на внедрение результатов размышлений на ближайшем горизонте, к сожалению нет.
осталась мелочь, которую закинул в офз и выключил терминал.
причина — понадобились деньги в реальной жизни, и увеличилось количество работы. так что на рынок теперь не только нет денег, но и времени.
продолжу пока смотреть. может где-то что-то подберу, но рынок сейчас на перепутье. а хотя когда он был лёгкий ...
вам удачи
лет через 10. после ипотеки
)))
вот лишние 50 часов работы в месяц — как раз на ипотеку..
все имеющиеся средства распределены.
риски сведены до минимума