Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года)
Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В.
Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросам повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные в сделке лица – члены Совета директоров по первому вопросу повестки дня: Гартунг Андрей Валерьевич, Пиманов Александр Федорович
Заинтересованное в сделке лицо – член Совета директоров по второму вопросу повестки дня: Гартунг Андрей Валерьевич

По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11218732/03 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года, основные условия:
- с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);
- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;
- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия;
- окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.;
- целевое использование пополнение оборотных средств;
- проценты за использование кредитом 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору);
- плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности.
Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Основные условия договора залога недвижимости:
В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).
Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки.
Стороны сделки:
1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»
2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3%);
2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ».
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» по Договору залога имущества № 11218732/02 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года, основные условия:
- с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);
- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;
- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия;
- окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.;
- целевое использование пополнение оборотных средств;
- проценты за использование кредитом 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору);
- плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности.
Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредита, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащее ему имущество, находящееся по адресу: 454012, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, залоговая стоимость имущества - 30 346 316,00 (Тридцать миллионов триста сорок шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.

Стороны сделки:
1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЧКЗ-Стройинвест»
2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5%).
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023 года, № 4/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5SyQdw2juUCzjprHdLLujQ-B-B