Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» – 04 февраля 2022 года.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос № 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП/68.10-21 от 22 ноября 2021 года, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22 ноября 2021 года.
Вопрос № 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП/68.10-21 от 22 ноября 2021 года, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22 ноября 2021 года.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Решение по вопросу № 3:
1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
2. Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеня, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 04 февраля 2022 года.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 4: Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 4:
В соответствии с п. 8.33 Устава ПАО ГК «ТНС энерго» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 5: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 января 2022 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение по вопросу № 6:
1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Приложение №1. Проект Изменений № 2 в Устав ПАО ГК «ТНС энерго».
- Приложение № 2. Расчет стоимости сделки.
- Пояснительные записки по вопросам повестки дня.
- Рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 11 января 2022 года по 04 февраля 2022 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (corp.tns-e.ru) в период с 11 января 2022 года по 04 февраля 2022 года (включительно).
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировку решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировки решения по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу № 8:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 14 января 2022 года.
2. Определить, что формулировка решения по вопросам повестки дня должна быть направлена в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 14 января 2022 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 9:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (corp.tns-e.ru, e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=16), в срок не позднее 13 января 2022 года.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 10: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить Договор-заявку об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 11: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 11:
Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 12: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП/68.10-21 от 22 ноября 2021 года, заключенный между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22 ноября 2021 года».
Решение по вопросу № 12:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № ДП/68.10-21 от 22 ноября 2021 года (далее «Договор поручительства»), заключенный между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Заемщик») обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22 ноября 2021 года (далее «Соглашение») на следующих существенных условиях:
Вид сделки и цель кредитования: Кредиты, предоставляемые в рамках установленного Лимита кредитного риска на условиях Соглашения
Цель кредитования: Финансирование текущей деятельности
Стороны сделки:
Кредитор – АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Заемщик – ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Лимит кредитного риска (максимально допустимый размер задолженности Заёмщика по основному долгу): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору Проценты по каждому Кредиту по Процентной Ставке, устанавливаемой в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого Кредита, но не более 14% (Четырнадцати процентов) годовых.
При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке в любой момент времени изменить Процентную Ставку по любому Кредиту, увеличив ее до размера, не превышающего ограничение, указанное в первом абзаце, в случае возникновения любого из следующих условий:
а) изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой резкое удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов коммерческими банками, которое, в том числе, может быть вызвано принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.;
б) принятие Банком России решений об изменении размера ключевой ставки Банка России;
в) действие других экономических и внеэкономических факторов, а также форс-мажорных обстоятельств.
Уменьшение Кредитором Процентной ставки в рамках подпункта б) настоящего пункта, в случае принятия Банком России решений об изменении (уменьшении) ключевой ставки Банка России, может производиться на количество процентных пунктов, не превышающее изменение (уменьшение) ключевой ставки Банка России за период с Даты Предоставления соответствующего Кредита.
Срок действия Лимита кредитного риска (соответствует сроку действия Соглашения)/ Срок кредита Период Предоставления Кредитов начинается с даты выполнения Заемщиком Общих Предварительных Условий и заканчивается 30 сентября 2024 года (включительно).
Срок Кредита устанавливается при Предоставлении каждого Кредита и не может быть более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты Предоставления соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее Срока Соглашения.
Срок действия Лимита кредитного риска: по 25.12.2024 (включительно).
При этом Кредитор вправе предложить Заемщику график погашения Кредита.
Процентный период. Оплата процентов Процентные Периоды устанавливаются по каждому Кредиту.
Первый Процентный Период начинается с даты, следующей за Датой Предоставления соответствующего Кредита, и заканчивается в последний день календарного месяца, в котором он начался.
Каждый последующий Процентный Период начинается в день, следующий за последним днем предшествующего ему Процентного Периода, и составляет 1 (Один) календарный месяц.
Последний Процентный период заканчивается в Срок соответствующего Кредита или в дату полного досрочного погашения соответствующего Кредита, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
Срок Уплаты Процентов:
- за первый Процентный Период:
• в случае если на данный Процентный Период приходятся только Нерабочие Дни - в дату уплаты Процентов по второму Процентному Периоду;
• в иных случаях – не позднее последнего Рабочего Дня Процентного Периода, за который начислены Проценты;
- за последующие Процентные Периоды, за которые начисляются Проценты, – не позднее последнего Рабочего Дня Процентного Периода, за который начислены Проценты;
- за последний Процентный Период - в Срок соответствующего Кредита или в дату полного досрочного Погашения Кредита в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
Штрафные проценты По Просроченной Задолженности Заемщик уплачивает Штрафные Проценты по удвоенной Процентной Ставке по соответствующему Кредиту, начисляемые на сумму Просроченной Задолженности за период с даты, следующей за датой возникновения Просроченной Задолженности, и по дату ее фактического Погашения. Штрафные Проценты начисляются исходя из действительного числа календарных дней в году.
Срок действия Соглашения Соглашение считается заключенным и вступает в силу в дату его подписания Уполномоченными лицами Сторон. Соглашение прекращает свое действие по истечении срока действия Лимита Риска (Срок Соглашения), за исключением обязанности Заемщика Погасить Задолженность или Просроченную Задолженность, которая будет действительна до момента ее исполнения.
Стороны Договора поручительства:
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель, Общество)
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор, Банк)
Выгодоприобретатель (Заемщик): ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Предмет Договора поручительства:
В силу Договора поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «ТНС энерго Ярославль» своих обязательств по Соглашению, заключенному между Банком и Заемщиком, в том же объеме, что и Заемщик, но не более 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком.
Обязательства Поручителя: Поручительство обеспечивает обязательства Заемщика по уплате Кредитору денежных сумм по Соглашению в том объеме, в котором требование Кредитора по Соглашению будет иметь место к моменту удовлетворения, в частности, но не ограничиваясь этим, Поручительство обеспечивает обязательства Заемщика по уплате Основного Долга, Комиссий и вознаграждений, Расходов Кредитора по Соглашению, Процентов, Штрафных Процентов, неустойки, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения, и возмещению необходимых Расходов Кредитора по взысканию Задолженности. Поручительство по Договору поручительства также обеспечивает требования Кредитора к Заемщику о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности (полностью или частично) или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.
Иные условия Договора поручительства: на усмотрение уполномоченного лица Общества, подписывающего Договор поручительства с Банком.
Цена Договора поручительства:
Цена Договора поручительства составляет 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей и состоит из:
- суммы денежных средств, предоставляемых Заемщику в размере кредитной линии 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- суммы процентов, начисляемых за пользование Кредитом с учетом максимального значения процентной ставки: 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
Срок Договора поручительства: Договор поручительства действует от даты его подписания до прекращения обеспечиваемых обязательств, сроком по 25.12.2024 г. (включительно).
Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности (на момент совершения сделки):
- Стельнова Елена Николаевна является Председателем Совета директоров Поручителя и одновременно является Председателем Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Севергин Евгений Михайлович является членом Совета директоров, являлся на момент совершения сделки Генеральным директором Поручителя, и одновременно является членом Совета директоров и являлся на момент совершения сделки Генеральным директором Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Тихонова Мария Геннадьевна является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Алешин Артем Геннадьевич является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Коврижных Дмитрий Николаевич является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Седов Илья Леонидович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика, а также членом Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Судец Евгения Леонидовна является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Трусов Евгений Валентинович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика, а также членом Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Вопрос № 13: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 13:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»: Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5


Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2021 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
О.М. Доценко


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IzC710pJwUOwURY3lnn7Pw-B-B