Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 26 июня 2025 года, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров.

Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 28.05.2026 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному Соглашению от 28.05.2026 года, заключенному между Банком и Заемщиком.
Основные условия Кредитного соглашения:
Лимит выдачи: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек
Цель кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
Срок исполнения обязательств по Кредитному соглашению: 28.05.2029 года
Общий срок предоставления Кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.
Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии: до 540 (Пятьсот сорок) календарных дней. При этом срок погашения (возврата) Кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредитов, указанный в пункте 7.1 Соглашения.
Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 3,3 (Три целых три десятых) процента годовых.
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Проценты по Кредитам в рамках Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению.
Банк вправе в одностороннем порядке повысить проценты по Кредитам на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпункте 9.1.27. пункта 9.1 Соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.
Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.
При изменении Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо в форме Электронного документа с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания.
В случае возникновения основания для увеличения процентной ставки одновременно по двум или более ковенантам, увеличения процентной ставки применяется только по одному из оснований.
В случае возникновения основания для применения увеличения процентной ставки за невыполнение финансовых ковенантов по одному и тому же ковенанту по двум и более отчетным датам, увеличения процентной ставки повторно не применяется.
Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения (возврата) всех Кредитов в рамках Кредитной линии.
Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, 5 (Пятого) числа каждого месяца, за предыдущий месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1. Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.
В случае полного досрочного возврата Заемщиком Кредита подлежащие уплате проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени (при наличии) уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.
Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения единовременно в полном размере.
При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, единовременно в полном размере не позднее срока погашения (возврата) Кредита, указанного в пункте 5.1. Соглашения.
Заемщик обязуется использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением.
Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере: 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от действующей процентной ставки по соответствующему Кредитной линии, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу включительно. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере: 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от действующей процентной ставки по соответствующему Кредитной линии, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредитам, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам, за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссий по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям включительно. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «25» февраля 2033 года включительно
Стороны сделки:
Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102;
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «ЗА»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2026 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2026 года, № 3/26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GctHQKifb0umfYLRyXAT5g-B-B