Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:

2.2.1. О внесении изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займов в пользу Компании.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/ отчуждаемых по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займов от ПАО «Аэрофлот» в пользу Компании (несколько займов на основании отдельных договоров), с учетом процентов, подлежащих выплате за пользованием займами, подлежащих выплате за весь срок действия сделки, составляет не более 29 300 000 000 (Двадцать девять миллиардов триста миллионов) рублей, что составляет 3,25 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (902 747 801 000 рублей по состоянию на 30.06.2025).

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий ранее одобренной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займов от ПАО «Аэрофлот» в пользу Компании (несколько займов на основании отдельных договоров), в части изменения процентной ставки за пользование заемными средствами и срока займов, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и Компания (заемщик);
Сумма займов (Сумма лимита задолженности по всем займам): до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
Общая цена сделки (с учетом процентов, подлежащих выплате за пользованием займами, подлежащих выплате за весь срок действия сделки): не более 29 300 000 000 (Двадцать девять миллиардов триста миллионов) рублей;
Срок каждого займа: продлевается до 30.06.2028;
Процентная ставка за пользование заемными средствами: устанавливается в виде плавающей процентной ставки в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на фиксированную часть процентной ставки, составляющей не более 8 (восемь) процентов годовых;
Порядок предоставления: займ может предоставляться частями в пределах Суммы займов в течение Срока займа. Сумма лимита задолженности возобновляется на соответствующую сумму погашенного займа (его части).
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров Компании; член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров Компании.
Иные существенные условия сделки по предоставлению займов, одобренные решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 14.06.2022, остаются без изменений.

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 29 августа 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2PCW0DQsUaBvyhh0B23NQ-B-B