Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 5 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 5 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, –
Дополнительное соглашение № 7 к действующему Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от 25 сентября 2019 года (далее - «Договор поручительства № 3») на следующих условиях:
- предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 3 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Дополнительного соглашения № 31-О/19 от 25 сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от 06 октября 2015 года (далее - «Кредитный договор № 3»):
в соответствии с Кредитным договором № 3 Кредитор открывает Заемщику 1 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях:
лимит выдачи устанавливается в размере задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 3: 46 628 014 (Сорок шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четырнадцать) рублей 16 копеек,
срок окончательного возврата кредита (транша/траншей): 30 января 2026 года, погашение траншей производится по графику,
процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России,
вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 3 и (или) в договор обеспечения;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Заемщик 1, выгодоприобретатель);
- цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок;
- заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 3, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2025 года, протокол № 1/СД-2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cAqLnhVRhk6WPcQ4jtP0kg-B-B