| Isin |
Наименование |
Дата погашения (оферты) |
Ставка купона, % |
Кол-во купонов в год |
Как считается купон |
Рейтинг |
| RU000A106TM6 |
Банк ВТБ-Б-1-343 |
01.09.2026 |
15.00 |
12 |
Ключевая ставка ЦБ, действ.на 2-й раб.день, предшеств.дате начала купонного периода |
ААА |
| RU000A1042W6 |
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-31 |
18.10.2028 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.55% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A105YH8 |
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-36 |
18.09.2030 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.7% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A106LL5 |
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-37 |
25.08.2032 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.8% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A107050 |
ГазпромКапитал-БО-002P-09 |
04.04.2028 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.25% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A107084 |
ГазпромКапитал-БО-002P-10 |
04.04.2028 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.25% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A106565 |
Газпром нефть-003P-06R |
14.04.2028 |
14.30 |
4 |
Ключевая ставка на 5 рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + 1. 3% |
ААА |
| RU000A107605 |
Газпром нефть-003P-07R |
02.11.2027 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.3% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A1064L3 |
ЕАБР-003Р-007 |
20.04.2028 |
0.00 |
2 |
RUONIA + 2% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A106JX4 |
ЕАБР-003Р-008 |
07.07.2028 |
0.00 |
2 |
RUONIA + 2% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A1075S4 |
ИКС 5 Финанс-003P-02-боб |
17.10.2026 |
16.10 |
12 |
Ключевая ставка Банка России (действующее на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) + 1,1% |
ААА |
| RU000A0ZZ877 |
Камаз-10-боб |
10.05.2033 |
12.6623 |
2 |
Значение бескупонной доходности государственных ценных бумаг в зависимости от их срока до погашения, на конец 5-го рабочего дня, предшеств.дате начала купонного периода + 0.75% |
АА |
| RU000A1075E4 |
МТС-002Р-01 |
26.10.2027 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.25% (считается внутри купонного периода) |
ААА |
| RU000A1069N8 |
НорНикель-9-боб |
17.05.2028 |
14.0866 |
4 |
RUONIA за 7 дней до начала купонного периода + 1,30% |
ААА |
| RU000A106K43 |
РЖД-001P-26R |
19.07.2028 |
14.89 |
12 |
Среднее значение RUONIА за предыдущий купонный период с лагом 7 дней + 1.3% |
ААА |
| RU000A106VV3 |
РЖД-001P-27R |
09.09.2027 |
14.63 |
12 |
Среднее значение RUONIА за предыдущий купонный период с лагом 7 дней + 1.25% |
ААА |
| RU000A106ZL5 |
РЖД-001P-28R |
20.09.2030 |
14.02 |
12 |
Среднее значение RUONIА за предыдущий купонный период с лагом 7 дней + 1.2% |
ААА |
| RU000A1077V4 |
Росэксимбанк-БО-002Р-04 |
17.11.2026 |
17.00 |
4 |
Ключевая ставка ЦБ + 2% |
АА |
| RU000A1068R1 |
РСХБ-БO-02-002P |
08.05.2026 |
15.26 |
12 |
RUONIA + 1.5% |
АА |
| RU000A106037 |
РусГидро-БО-ПО10 |
20.03.2028 |
14.30 |
4 |
Ключевая ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + 1.3% |
ААА |
| RU000A106ZU6 |
РусГидро-БО-П12 |
04.10.2028 |
14.20 |
4 |
Ключевая ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + 1.2% |
ААА |
| RU000A106Z46 |
СистемаАФК-1Р-26-боб |
28.09.2027 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.9% (считается внутри купонного периода) |
АА- |
| RU000A106P97 |
СОПФ ИнфрОблиг-06 |
26.08.2027 |
0.00 |
4 |
RUONIA + 1.3% (считается внутри купонного периода) |
ААА
|
