🔸Волновая теория Эллиотта

Больше инфы на моём канале:

vk.com/matrosov_investment

💬 Кто то пользуется волновым анализом, я пользуюсь анализом деловых циклов (экономические циклы), совмещая их с рыночными циклами.

Рынок от части зависит от развития бизнеса, бизнес от экономики, сюда можно добавить политику, но политика — это в говне испачканная экономика.

Сейчас вернулась мода из 30х годов, использовать волновой анализ. Такое явление я замечаю после каждого кризиса, когда в рынок приходят «домохозяйки-трейдеры», прочитавшие пару книг про трейдинг.

💬 Почему по-моему мнению этот анализ не имеет смысла?

📚 Теория волн Эллиотта — это форма технического анализа, которая ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями в настроениях и психологии инвесторов.

Теория определяет импульсные волны, которые создают модель, и коррекционные волны, противостоящие более крупному тренду.

💬 Так как рынок иррациональный и на нём присутствуют совершенно разные типы инвесторов с разными временными целями и разными ожиданиями доходности.
Разным уровнем капитала, знаниями из разных стран и совершенно разной психологией и подходом к рынку.

Моё мнение это подгон данных. Не существует никакой общей психологии толпы.
Рынок движет не толпа, а «единичные» крупные капиталы.

Да, когда случаются чёрные лебеди и общая паника на систематическом риске которую задают в СМИ. Когда происходит общая манипуляция толпой на остро негативных новостях. Тогда присутствует высокая корреляция активов, при этом замечу, такие ситуации объяснимы для общей массы инвесторов. Но при этом в таких случаях на рынке присутствуют те, кто продают и те, кто скупают активы. И они уже не подверженны общим настроениям и психологии. Но такие «чёрные понедельники» происходят не так часто.

✔️Если процесс не возможно объяснить, он не имеет смысла. Я уже не говорю про определение начальной точки и первой волны.

Да, при закрытом рынке от внешней информации и торговли только кривой спроса и предложения (рыночной капитализацией), была бы возможность найти некие закономерности. И определить волны. В 30е годы возможно это работало, в связи с отсутствием интернета и такого количества «домохозяек» на рынке. Такого потока новостей разной направленности.

Сама логика волнового анализа проста на финансовых рынках, мы знаем, что: «то, что идет вверх, должно падать».

Но при чем тут психология? Тем более в век когда на рынке присутствуют и роботы и трейдеры торгующие по алгоритмам, исключающие психологию.

Кто-то может поспорить и сказать, что зарабатывает на этой теории. Ключевое слово теория.

Возможно, моё мнение может быть ошибочным. Я не пытаюсь спорить. Любой метод можно использовать как вспомогательный к чему либо.

Но для меня это устаревшая теория, и таких просто бесконечное множество.

👎 Кстати, что пишут противники этой теории:

🔸Бенуа Мандельброт — французский и американский математик, создатель фрактальной геометрии. Лауреат премии Вольфа по физике (1993).

Сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта:

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта, — неоднозначны. Это искусство, в котором субъективное видение специалиста имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов, характеристики которых, в лучшем случае, комбинированы».

🔸Волновой принцип слишком неясен в том смысле, что невозможно единообразно определить, где волны начинаются и заканчиваются, и поэтому прогнозы по принципу Эллиотта могут вносить субъективные поправки.

🔸Волновая теория Эллиотта, несмотря на своё широкое применение, не является легитимной теорией, но является историей, красноречиво и захватывающе рассказанной Робертом Пректером.

В общем пользуйтесь чем угодно, главное, чтобы это приносило вам удовольствие и большую прибыль.
Всем хороших сделок и стабильного психологического состояния.