Блог им. dimhedge

МКБ - Mozgovick Research не рекомендует эти шлак акции. А что думаю я?

МКБ - Mozgovick Research не рекомендует эти шлак акции. А что думаю я?

Скоро ждем отчетностей по компании. Банк сделал гигантскую прибыль за первое полугодие 2023 года, и я жду продолжения этой истории за третий квартал, благодаря ипотечному портфелю в банке. Плюс банк сокращает издержки — закрывает лишние отделения и проводит различные оптимизации. На фоне чего выкупает свои акции и досрочно гасит облигации, ну чем не позитив.

МКБ не охотно платит дивиденды, но в этом году могут все же решиться, т.к. Силуанов сказал что вы нам должны к концу года показать бонусы.

С 22 сентября банк активно стали покупать индексные фонды благодаря новой базе расчета индекса Мосбиржи.

БКС например ждет бумаги по 9 рублей к концу года.

Если смотреть техническую картину:

17 октября треугольник на объеме был пробит вверх. В этот день МКБ выпустил замещающие облигации в долларах сроком погашения 21 сентября 2026, как сейчас делают банки, у которых есть зарубежные обязательства (Тинькофф, ВТБ, Альфа Банк). Это позитивный сигнал для рынка. Однако по средним ценам треугольник еще не пробит — и это говорит о том, что можем откорректироваться пока вниз. Рублей до 7 например.
На графике отметил крупные объемы, и относительно средний был перед пробоем треугольника.

Долгосрочные планы:

Московский кредитный банк (МКБ) на несколько следующих лет сконцентрирует свои усилия на развитии корпоративного бизнеса. Банк делает ставку на создание глобальной инфраструктуры для международных расчетов экспортеров и импортеров и хочет стать «банком первого выбора» для осуществления корпоративными клиентами внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по расчетам в «дружественных» валютах, следует из подготовленной топ-менеджментом стратегии развития МКБ до 2029 года (с ее презентацией ознакомились Frank Media). В планах МКБ в 2029 году заработать 100 млрд рублей чистой прибыли.

Долгосрочная цель банка — «быть опорным банком для 100 из 1000 крупнейших российских компаний». На 2023 год таких опорных клиентов насчитывалось лишь 42.

МКБ планирует, что кредитно-документарный портфель к 2029 году вырастет с 1,3 трлн рублей до 3,8 трлн рублей.

Из негатива:

Банк под санкциями, на середину этого года из-за санкций было заблокировано 26,1 млрд рублей активов. В начале года объем замороженных активов банка составлял 20,8 млрд рублей.

Банк подал обращения в Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга для получения индивидуальных лицензий на разблокировку активов клиентов, заблокированных в связи с введением в июне прошлого года санкций ЕС в отношении НРД. Также МКБ направил документы по реализации генеральных лицензий Казначейства Бельгии и Министерства финансов Люксембурга для разблокировки активов клиентов, следует из документации кредитной организации.

* * *

 

Хотите знать что по другим акциям происходит? Заходите в мой телеграм, это удобно, и качественный анализ будет у вас всегда под рукой! Плюс будете понимать во что инвестировать в 2023 году.
★1
1 комментарий
А что? Глянул фин.показатели за последние 5 лет — и все у него нормально. Активы растут. Прибыль течет. Планы амбициозные…
avatar

теги блога Дмитрий СИЯР

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн