Про рынок 16.06

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Сейчас проходит Питерский Международный Экономический Форум, и конечно все выступающие на нем говорят о перспективах экономики (оно и понятно - ГОССЛУЖАЩИЕ ВСЕ), типа все ОК!!! Показуха сплошная!!!😡 Добро пожаловать в 80-е годы! Может в условиях СВО это и правильно…

Ранее глава ВТБ Костин заявил о том, что хорошо было бы снова провести приватизацию. Накануне на ПМЭФ с ним согласилась Эльвира Набиуллина и Герман Греф. И Силуанов тоже заявил, что долю государства в российской экономике необходимо снижать. В принципе идея неплохая, для экономики это может оказаться позитивом, только возникают сомнения — а не получится как в лихие 90-ые!!!

«Бумажный» рынок.

Прошла квартальная экспирация, и Индекс ММВБ на днях рисует продолжение роста и находится на локальном хаю. НО НА ЧЕМ ОН РАСТЕТ АБСОЛЮТНО НЕПОНЯТНО, ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА НЕТ!!! Рынок снова аномально растет в V-ой волне роста с потенциальной дивергенцией на RSI, хоть RSI и накернивает тренд, но находится в зоне перекупленности…

На сей раз драйвер — Газпром, но на чем он растет я не понимаю!!! Но если логика рынка еще работает, то зона сопротивления  170,84-171,64  не должна пасть сразу… Возможно на выносе шортов…

Сегодня пятница, и возможно  все встанет на свои места, в противном случае я честно не знаю, что делать!!! Покупать снова опасно, продавать — нужны четкие уровни для стопов!!! А в таком случае «ЗАБОР»...В этом и прелесть спекулянта, можно какое-то время не торговать!!!



И снова Газпром! Многие скажут, ну что ты прицепился к бумаге. Да все просто, потеря газового рынка Европы — вот главный негативный драйвер. И ему нужны деньги для развития альтернативных путей сбыта газа. Так что фундаментально перспектив для роста Газпрома я не вижу. 

Некоторые склонны думать, что он растет на аномальном росте газа в Европе на временной остановке добычи Норвегией. Но при чем здесь Газпром? Газовый рынок Европы же потерян! Да и если примут решение возобновить подачу газа через «Северный Поток», то его сначала нужно отремонтировать, а это снова деньги, причем ОГРОМНЫЕ!

МИНФИН НЕ ОБСУЖДАЕТ ПЕРЕСМОТР НДПИ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» В СТОРОНУ СНИЖЕНИЯ НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ЕГО ПРИБЫЛИ  — ЗАММИНИСТРА

Такое впечатление складывается, что в Газпроме (в частности) и на рынке в целом снова происходит вынос медвежьих стопов. Или тупо «улица» поверила в Газпром? Я еще бы понял, если бы стоял вопрос пересмотра НДПИ для Газпрома в сторону снижения, но этого нет!!! Конечно нельзя исключать и ложного прохода уровня сопротивления, Газпром этим грешит регулярно, а значит снова вопрос веры. Я НЕ ВЕРЮ!

И снова обращаюсь к дневному графику Газпрома… На чем он растет — я не понимаю, ПРИЧЕМ БЕЗОТКАТНО, но есть дневная зона сопротивления 170,84-171,3, которая в обычной ситуации с первого раза не должна пасть! Но если это произойдет, то стоп от шорта 172,2+ по закрытию дня надо однозначно осуществлять и «на забор»…



Это пожалуй основная идея на «бумажном» рынке!Но исключать срабатывания стопа до закрытия дня я бы не стал, все-таки против «улицы» крайне опасно стоять, могут и затоптать, буду смотреть по ситуации, в остальных бумагах только спекулятивная торговля, причем уже в обе стороны (т.к. драйверов для роста больше нет), но с короткими часовыми стопами!!!

Валютный рынок.

Наблюдаются противоречивые высказывания по поводу доллара. 

В 2023 году курс рубля будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра — это среднегодовой показатель, а вторая и третья — минимальный и максимальный — прогноз (https://iz.ru/1523888/natalia-ilina/v-blizhaishie-tri-goda-rossiiskii-rynok-mogut-pokinut-50-bankov ) главы АКРА.

ЦБ не планирует (https://tass.ru/ekonomika/18005309 ) смягчение действующих валютных ограничений.

Белоусов назвал  (https://www.interfax.ru/business/906552 ) курс 80-90 руб. за доллар оптимальным для экономики РФ.

Снова манипулируют населением!!! Кошмар!!!

В USDRUB назревает коррекция (браво ТА), аккуратнее с лонгами!!! Писал накануне следующее — «В USDRUB на днях в рамках V-ой волны (есть дивергенция) доросли до локального хая… Но… нефть начинает отскакивать, и давление на рубль может закончиться после экспирации...». И кроме того скоро начало налогового периода. Пока стратегический лонг можно держать, но при проходе ниже зоны 81,4-82, возможно, нужно фиксировать лонги… и ждать обратно похода к 76+». Но также можно рассматривать покупку пут-опционов, но только при дальнейшей коррекции…. Буду смотреть и думать над этим на следующей неделе.

А в CNYRUB вообще нет пробоя локальной зоны сопротивления 11,75-11,9, RSI на днях в потенциальной дивергенции… Конечно, может, у меня снова паранойя, но при закрытии ниже 11,5- можем увидать торговлю в канале с поддержкой на 10,95+.




При этом сохраняется бэквордация между томом и уже ближним фьючерсом SIU3, и нет ее между CNYRUB и CRU3, поэтому доллар я покупать пока не буду, буду пытаться все-таки покупать CRU3, но с жестким стопом.




CRU3 на днях рисует возможную разворотную формацию, возможен откат до зоны 11,683+, возможно там и можно откупать, но небольшим объемом и надо смотреть на поведение доллара (как к рублю, так и к юаню), в случае прохода ниже надо стоп (-0,5%) исполнять и пытаться покупать на тройном дне в районе 11,15±. 



=

Закрыл полностью лонг в CRM3, прибыль +2,1% от входа. Закрыл лонг в Сбере с прибылью +0,46%. Закрыл шорт во фьючерсе GZM3  с убытком -1,09%, правда «спас» локальный лонг Газпрома = +0,95%.

В МОМЕНТЕ ОКАЗАЛСЯ БЕЗ ПОЗИЦИЙ, пришло время подводить итоги. Прибыль была с 06.12.2022 абсолютных(!) +38,42%. Но я постоянно оставался в позициях, что мешало подводить конечные итоги.

Было много положительных сделок и одна отрицательная (в спрэде SIM3SIU3), и не смотря даже на это, прибыль составила абсолютных ⚡️ +43,03% ⚡️. Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Продолжаю придерживаться своей медвежьей позиции по Газпрому, тем более при таком поведении рынка в целом и Сбера в частности. Он уже не растет на реинвестировании, и конечно не стоит сбрасывать со счетов его подход к выплате дивидендов раз в год!!! Т.е. драйверов для роста не ожидается!

Короче я снова вернулся к своей стратегии — продажа Газпрому, но уже через фьючерс GZU3 (и снова пинг-понг), начал продать (пока 3/16 по 17424,7), дневной стоп 172,2+ на споте!!!

Рынок  очищен от разного рода дивидендных историй и влияния экспирации. Правда по слухам начнут поступать деньги от дивидендов Лукойла, но я не считаю это таким уж определяющим фактором для рынка. Ну и есть ПМЭФ, но реакция на него тоже уйдет…

Повторю, я спекулянт, и могу торговать «типа на одном месте» по нескольку раз, с короткими стопами, тогда как инвесторы себе этого позволить не могут!!! Главное вовремя входить в рынок, не гоняться за сделками, и вовремя уходить «на забор».

Рынок парадоксален своей жадностью, «улица» все время пытается изобрести все новые и новые драйверы для роста. Спрашивается, а при чем здесь рост газа в Европе при потере европейского газового рынка Газпромом? И таких примеров много!!!

Наш рынок катастрофически перегрет, и покупать «с нуля» крайне опасно, а в отсутствии драйверов для роста и вовсе похоже на самоубийство счета. Но надеюсь логика рынка рано или поздно возьмет свое!!! Нужно просто уметь ждать!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!