Раскрытие информации компаний | 📰"ММЦБ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1001T8.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ПАО «ММЦБ»
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «12» декабря 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
17-й купонный период: с 20.12.2022г. по 21.03.2023г.
18-й купонный период: с 21.03.2023г. по 20.06.2023г.
19-й купонный период: с 20.06.2023г. по 19.09.2023г.
20-й купонный период: с 19.09.2023г. по 19.12.2023г.
21-й купонный период: с 19.12.2023г. по 19.03.2024г.
22-й купонный период: с 19.03.2024г. по 18.06.2024г.
23-й купонный период: с 18.06.2024г. по 17.09.2024г.
24-й купонный период: с 17.09.2024г. по 17.12.2024г.
25-й купонный период: с 17.12.2024г. по 18.03.2025г.
26-й купонный период: с 18.03.2025г. по 17.06.2025г.
27-й купонный период: с 17.06.2025г. по 16.09.2025г.
28-й купонный период: с 16.09.2025г. по 16.12.2025г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям эмитента):
17-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек..
18-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
19-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
20-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
21-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
22-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
23-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
24-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
25-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
26-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
27-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
28-й купонный период: 972 300,00 (Девятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
17-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
18-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
19-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
20-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
21-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
22-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
23-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
24-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
25-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
26-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
27-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
28-й купонный период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка.
Размер начисленных процентов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
17-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
18-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
19-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
20-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
21-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
22-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
23-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
24-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
25-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
26-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
27-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
28-й купонный период: 13,00 (Тринадцать) процентов годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
17-й купонный период: 21.03.2023г.
18-й купонный период: 20.06.2023г.
19-й купонный период: 19.09.2023г.
20-й купонный период: 19.12.2023г.
21-й купонный период: 19.03.2024г.
22-й купонный период: 18.06.2024г.
23-й купонный период: 17.09.2024г
24-й купонный период: 17.12.2024г.
25-й купонный период: 18.03.2025г.
26-й купонный период: 17.06.2025г.
27-й купонный период: 16.09.2025г
28-й купонный период: 16.12.2025г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zpj9AEvuiUemSb9EN-AvFtA-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.