⭐️ Прогноз по компании 🇷🇺 Ozon Holdings ($OZON)

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Розничная торговля

▪️ Рыночная капитализация: 153млрд. руб.

▪️ Прибыль на акцию: -274 руб.

▪️ Цена/прибыль: -2,23 (85 — отрасль)

▪️ Цена/объем продаж: 0,61 (6,08 — отрасль)

▪️ Цена/балансовая стоимость: -18,56 (7,76 — отрасль)

▪️ Маржинальность: 33% (+0% YoY)

▪️ Дивидендная доходность: не платит дивиденды

Делаю на канал уже второй анализ ритейл компании, на этот раз менее крупная и относительно молодая (по выходу на биржу) — Ozon Holdings. Сама компания является посредником для заключения сделок купли-продажи в собственном интернет магазине. Данное направление, как и в целом продажа подобных услуг, является довольно популярной бизнес-моделью на Западе и отлично интегрируется на внутренний рынок (пользуется спросом), так что инвестиции в компанию потенциально могут быть очень прибыльными. Сперва хотел указать на некоторые важные моменты:

1) балансовая отчетность у компании ужасная, на текущий момент отношение долга к активам составляет 103% (+27% с предыдущего года); если сравнивать с той же Теслой ($TSLA), которую все, мягко сказать, не любят на русскоязычном пространстве, то у них данное соотношение составляет всего 55% (то есть долга в два раза меньше, чем активов);

2) маржинальность компании — отрицательная; это значит, что она ежегодно (ежеквартально) теряет чистыми сумму, равную трети полученной выручки — это в свою очередь означает, что в ближайшие несколько лет дивидендов от компании ждать наверняка не стоит.

Не смотря на вышеперечисленные недостатки, за которые я бы однозначно поставил негативную оценку большинству других компаний, я все же верю в потенциал Ozon. На сегодняшний день, тенденция к получению убытка компанией ясна с точки зрения инвестиций — Ozon тратит больше, чем зарабатывает для стимулирования собственного бизнеса и развития новых областей и технологий (что видно по росту иных финансовых показателей). Стратегия довольно рискованная, но, как я уже говорил ранее, имеет большой потенциал стать первой компанией на своем рынке (если сравнивать с конкурентами типа Магнит $MGNT). Подводя краткие итоги по данной компании, я бы рекомендовал Ozon к покупке исключительно (!) в долгосрочной перспективе и с прицелом на рост стоимости акций. Остальные финансовые показатели и тенденции роста доходов вы можете видеть на изображении.

2️⃣ Технический анализ: 

На графике мы видим резкую восходящую тенденцию после сильного снижения (падения) стоимости акций. На текущий момент цена уже пробила 50 и 100 EMA и продолжает движение в указанном тренде. Сильным сопротивлением для цены является скользящая средняя 200 EMA, в случае пробития которой может начаться сильный рост акций. Следующая цель для цены определена важными уровнями сопротивления по Фибоначчи: 1600руб. и 2200 руб. за акцию. Я прогнозирую дальнейшее движение цены акций по тренду, а горизонт исполнения указанных выше целей — 1-3 месяца. Не исключено, что сильный рост начнется в ближайшие дни, т.к. в последнее время мы видим явное сужение диапазона цен, что указывает на большой дальнейший потенциал сильного импульса в одну из сторон. Я бы советовал краткосрочным и среднесрочным трейдерам покупать акции компании, и при этом установить стоп на уровне 1200-1300 руб. за акцию, что гарантирует фиксированный убыток, если движения начнется против тренда.

3️⃣ Выводы по компании: 

▪️ Рекомендация инвесторам: 

🔽Направление: покупать 📈

🔽 Перспектива: рост стоимости акций📊

▪️ Рекомендация трейдерам: 

🔽 Направление: покупать 📈

🔽 Горизонт: 1мес. — 3мес. ⌛️

🔽 Потенциал: +50-80% от лонга💲

Подписаться (http://t.me/pmb_public)| Наше Сообщество