⭐️ Прогноз на компанию 🇺🇸 AirBNB, inc ($ABNB)

Подписывайтесь на основной канал http://t.me/pmb_public

1️⃣ Фундаментальный анализ: 

Сектор: Потребительские услуги

▪️ Рыночная капитализация: $64млрд.

▪️ Прибыль на акцию: 2,55

▪️ Цена/прибыль: 42.25

▪️ Цена/объем продаж: 7,77 (5,41 — отрасль)

▪️ Цена/балансовая стоимость: 11,26 (-1,36 — отрасль)

▪️ Маржинальность: 21,39 -> 20,29%

Компания очень сильная в фундаментальном плане и я уверен, что идеально подойдет для долгосрочных портфелей в качестве кандидата на дивидендный доход и сильный рост стоимости. Ранее, я участвовал в IPO (первичном выпуске акций) данной компании и хотел оставлять её в долгосрочном портфеле, но, к сожалению, компания стала публичной в самый неподходящий момент (пандемия, инфляция, рецессия и т.д.). Недавно компания погасила большую часть своего долга, и на текущий момент коэффициент долга к активам составляет 65%, что для молодой компании такого уровня отличный показатель. Маржинальность бизнеса растет довольно большими темпами: 42% в 3кв. 2022г против 37% в 3кв. 2021г, хоть между этими значениями образовалась «яма» из-за вышеперечисленных причин.

Выручка компании также показывает отличные результаты роста по годам: $2,88млрд. в 3кв. 2022г против $2,24млрд. в 3кв. 2021г (+28% YoY). Операционная прибыль растет примерно с той же амплитудой. Прибыль до налогов вышла $1,27млрд. в 3кв. 2022г против $850млн. в 3кв. 2021г. В общем, подводя итоги по данной компании в фундаментальном плане, я бы крайне рекомендовал данную компанию к покупке долгосрочным инвесторам с прицелом от 3 лет. В ближайшей перспективе не исключаю продолжение снижения стоимости компании, но в ближайшей перспективе, когда внешние факторы стабилизируются, я верю в сильный рост AirBNB.

2️⃣ Технический анализ: 

На графике мы видим резкий нисходящий тренд, где цена уже находится над уровнем сильной поддержки (на данном уровне собирались большие объемы, поэтому высоковероятен отскок в ближайшее время). Скользящие средние EMA 200, 100 и 50 находятся сильно выше текущей цены, но это обусловлено, снова же, по причине сильных импульсов вниз. Техническая картина, в целом, следующая: абсолютный минимум для данной акции — 85 долл. (очень сильная поддержка по Фибоначчи, в случае пробития которое идет фактически свободное падение); в ближайшее время я ожидаю отскок от указанного тренда к первой цели (сопротивлению на больших объемах), либо ложный пробой и тест указанного уровня Фибоначчи, после чего последует разворот.

Здесь ставка делается на контр-тренд, что в условиях текущего рынка очень рискованно, но потенциальная прибыль слишком высока, чтобы не попробовать. Стоп сильно близко ставить не нужно, с высокой вероятностью он будет сбит, но можно попробовать хеджироваться опционами «пут», если у вас есть доступ к срочному рынку, хоть и на высокой подразумеваемой волатильности (IV) стоимость такого опциона будет высокой (в крайнем случае купить пут-спред, но это уже на ваше усмотрение). Дей- и свинг трейдерам я бы советовал открывать лонг по данной акции с прицелом на несколько месяцев.

3️⃣ Выводы по валюте: 

Рекомендация инвесторам: 

🔽Направление: покупать 📈

🔽Перспектива: рост фин. показателей на длинной дистанции 📊

Рекомендация трейдерам: 

🔽Направление: покупать 📈

🔽Горизонт: 1-3 мес. ⌛️

🔽Потенциал: +25-30%💲 

Подписаться (http://t.me/pmb_public)| Чат Инвесторов & Трейдеров