Раскрытие информации компаний | 📰"ПИК СЗ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWP46.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 4B02-07-01556-A и дата его присвоения 18.09.2014.
2.3 Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: купонный доход, погашение номинальной стоимости.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: двенадцатый купонный период, дата начала купонного периода: 28.01.2022, дата окончания купонного периода: 29.07.2022.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,70 % годовых или 334 826 968,32 руб. (Триста тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 32 копейки)
Общий размер погашения по облигациям за двадцатый купонный период, подлежавший выплату по Биржевым облигациям, составляет: 7 718 464 000 руб. (семь миллиардов семьсот восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)
2.6 Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 43,38 руб. (Сорок три рубля 38 копеек).
Размер погашения, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 1 000,00 (тысяча рублей 00 копеек)
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 7 718 464 (Семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) штуки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 29.07.2022.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A-Cz40zqHj0-CcVSoVRe22Xg-B-B