Утренний обзор 27.07.2022

Всем доброго утра!🖖

#US500
Цена закрытия: 3921.04
Прирост: -1.15%

Дневной график US500

Американский индекс вчера закрылся со снижением. Была попытка опустить цену к отметке 3900, как мы с вами и предполагали вчера.

Индекс доллара вчера подрос на 0.7%, перекрыв бычьей свечей три предыдущих дня снижения цены. В очередной раз удержали поддержку 106,2. Рост выше отметки 107,5 может отменить попытку коррекции доллара и устроить поход на ретест вершины года.

Сегодня ожидаем данных, которые могут повлиять на динамику:
15:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) Прогноз: 0.2%🔻
17:00 — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) Прогноз: -1.5%🔻
21:00 — Заявление FOMC
21:00 — Решение по процентной ставке ФРС Прогноз: 2,5% (+75 б.п.)🔺
21:30 — Пресс-конференция FOMC

События важные, поэтому говорить что-то конкретное не имеет сильного смысла. Рост ставки выше прогноза будет негативным фактором для фонды и позитив для доллара. Если факт совпадет с прогнозом, то могут неоднозначно отреагировать, в любом случае это негатив для фонды, просто возможно он уже в цене. Я конечно не ожидаю факта ниже прогноза, но может быть все, но этот вариант возможен с наименьшей вероятностью.

На премаркете US500 могут уже начать опускать ко все той же отметке 3900 вожен прорыв вниз.
Настроение: 🐻

#РТС 
Цена закрытия: 1136.02
Прирост: -1.68%

Индекс РТС вчера заметно снизился, несмотря на укрепление нашего рынка.

💵Валютная пара USDRUB продолжила свой рост, достигнув отметки 61 рублей за доллар. Уровень важный возможно здесь будем наблюдать проторговку. К тому же на часовом графике есть небольшой перегрев, RSI показывает перекупленность, не исключаю отката обратно к 59.
Если отката не будет и пара продолжит восхождение, следующая цель на рост вершина 7 июля = отметка 64.

Дневной график пары Доллар/Рубль

Ⓜ️ Индекс МосБиржи закрыл вчера торги с приростом почти в 3%, на отметке 2192.42. Выполнив вторую мою цель для роста. Осталась третья цель на выполнение коррекционного отскока = отметка 2230 — нижняя граница бокового канала. Перспективы роста и целевые уровни озвучивал в 🎬ВИДЕО (https://smart-lab.ru/blog/822714.php), советую посмотреть.
На часовом графике есть перекупленность, возможен откат. Снижение возможно к 2165. Альтернативным вариантом будет сразу поход вверх к 3 цели.

Дневной график пары индекс МосБиржи

Ослабление рубля сопровождалось ростом индекса МБ. Пока индекс РТС более чутко реагирует на динамику курса, чем на рост нашего рынка. Это наблюдается уже не первый месяц. Поэтому риски дальнейшего снижения РТС сохраняются. Поддержка 1100 пока не достигнута, возможно вскоре это исправят.

В отличие от базисного актива сентябрьский и декабрьский фьючерсы уже находятся вблизи минимумов лета, но пока из не пробили, боковик. Если поддержку пробьют, вероятность усиления нисходящей динамики увеличивается.

Дневные графики индекс РТС, RI-9.22, RI-12.22

При любых попытках отскока РТС, я не рекомендую рассматривать его сейчас на покупку, риски словить очередное дно высоки, приоритет пока за медведями.
Настроение: 🐻

#Нефть
Цена закрытия: 104.6
Прирост: -0.37%

Нефть марки Brent закрыла вчера торги в нисходящей динамике. Не удержали поддержку 106 и пошли на снижение к очередному уровню 104.

Вчера вышли данные по недельным запасам сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
Факт: -4,037М🔺 Прогноз: -1,121М

Теперь ожидаем более важного отчета.
17:30 — Запасы сырой нефти Прогноз: -1.037М🔺

⚠️Так как присутствует корреляция с индексом доллара, на динамику может повлиять изменение процентной ставки в США.

На дневном графике приоритет за медведями. Пробитие отметки 104 может привести к снижению к очередной локальной поддержке 102+-, возможно сразу пойдем на тест двухзначных минимумов = 97.
Также пока сохраняется логика боковика в диапазоне 100 -108, можем пойти на тест нижней границы.

Дневной график нефть марки Brent

На часовом графике есть что-то похожее на голову и плечи (разворотная формация), что также подтверждает перспективы снижения.

Часовой график нефть марки Brent

Ситуация ближе к вечеру может кардинально измениться, поэтому будем посмотреть ближе к открытию американской ОС. Пока же настроение медвежье.
Настроение: 🐻

#Золото 
Цена закрытия: 1716.27
Прирост: -0.18%

Золото продолжает показывать слабость, нарушают логику отскока, пробить максимумы 13-14 июля пока не удалось.

На дневном графике сейчас возобновились попытки очередного снижения к минимуму 21 года = 1680. Две последние медвежьи свечи могут испортить картинку коррекционного отскока если будут пробиты отметки 1705 и 1700. Перепроданность была снята, поэтому снижение могут продолжить. Вся динамика в рамках нисходящего канала с марта 2022 сохраняется.

Дневной график Золото

Влияние доллара на золото также присутствует, поэтому изменение ставки может повлечь за собой повышенную волатильность ближе к вечеру. Более точно определить направление динамики получится уже только завтра.

Рабочий диапазон на сегодня 1700 — 1730. Приоритет за медведями, но попытку отскока пока не сломали полностью.
Настроение: 🐻

Трейдеры объединяемся! Подписываемся на канал  t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi