Нефть в долгосрочной перспективе. Волновой анализ.

  Глобальная волновая картина в нефти указывает на очередной сырьевой цикл, который является 5 волной с момента нефтяного кризиса 70х годов 20 века. Фундаментально этому помогает высокий уровень мировой инфляции, а также геополитические риски вокруг нефтедобывающих стран. Разберем подробнее старшую 5 волну, которая началась весной 2020 года.

Дневной график  

  На дневном графике, вероятнее всего начала свое развитие волна 3 в старшей 5, начавшаяся от 65.79$/барр. Как правило, волна 3 в 5 обычно обновляет максимум предыдущей старшей 3 волны, чего пока еще не произошло, поэтому имеет место предположение, что в нефти закончилась волна 3 в 3 более младшего порядка, и следует ожидать 5 в 3, в которой и будет проколот максимум старшей 3 волны, что в нашем случае является историческим максимумом 147.5$/барр, после чего возможна коррекция с тремя возможными целями.

Цели коррекции:

1. Зона 110-120$, верхняя граница базового восходящего канала 5 волны (желтый на скриншоте)

2. Зона 95-105$, нижняя граница базового восходящего канала 5 волны (желтый на скриншоте). Также на текущий момент имеется фрактал 96.97$, который является потенциальным минимумом локальной волны 4 в 3, но еще может быть обновлен.

3. Уровень 86$ и фрактал 76.68$. Данные цели откроются, если сформируется новый минимум локальной волны 4 в 3, после пробоя вниз уровня 96.97$.После коррекции в волне 4 в 5 старшего порядка, можно сформировать цели свыше 200$/барр. Более точно цель можно будет сформировать после пробоя исторического максимума и отката. Будет построена сигнальная линия через уровень 147.5 и новый максимум, и окончание сырьевого цикла можно будет ожидать после прокола этой СЛ в 3 точке. На графике изобразил этот теоретический уровень пунктиром.  

  Теперь рассмотрим возможные уровни открытия длинных позиций, а также риски их пробоя.На дневном графике выше, в моменте виден отбой вниз от верхней границы базового канала, что повышает шанс углубления коррекции. Рассмотрим таймфреймы 4 часа и 1 час.

4 часа  

  На графике построен базовый (синий) канал 3 волны. Как мы видим, после отбоя вниз от более старшего канала, была удержана поддержка более младшего. Ясности это не добавляет, поэтому диапазон между верхними границами каналов может довольно долго торговаться в боковике и формировать зону консолидации. Покупки от зоны 97-98 имеет смысл частично фиксировать в зоне 108-110, и ждать возврата вниз для повторного входа в позицию. Для оценки перспективы дальнейшего движения, рассмотрю структуру коррекции.

Вариантов коррекции несколько:

1. Простая коррекция АВС, в которой волна А более мощная и волатильная, что не совсем для нее характерно, хотя и возможно.  

  2. Коррекция, в которой самое сильное снижение было в волне 3 в С, с последующим растяжением 5 в С. Этот вариант наиболее вероятен, но для надежности стоит рассмотреть более младшие ТФ.

Часовой ТФ.

На часовом графике в целом нет противоречий сценарию коррекции по второму варианту, однако потенциально присутствует импульс вниз. На графике показан синим цветом. Поэтому рекомендация фиксировать часть длинных позиций вблизи сопротивления 109.6 еще более актуальна.  

Рассмотрим структуру уже произошедшего отскока к верхней границе желтого канала на 15 минутном ТФ. Как видно из графика, сформировался восходящий испульс, в пользу движения по глобальному тренду. Однако это не снижает вероятность сценария, с коррекцией до уровней 86 и зоны 75-78. Вполне вероятно, что текущий импульс, это волна А в грядущем отскоке АВС. В этом случае, после локальной коррекции, которая не будет ниже 97.5, нефть может подскочить выше в рамках волны С до уровней 114.4 и 123.3, после чего продолжит снижение по сценарию 3, описанному выше.

  Резюме.

Учитывая совокупность технических факторов, а также фундаментальных, нефть выглядит привлекательно для покупок. Удачные точки входа лежат вблизи недавнего минимума 96.97, в диапазоне 96.97 — 100. Частично рекомендую фиксировать позицию вблизи уровней 110, 114.4 и 123.3, т.к. сохраняется опасность более глубокой коррекции. Стоп-лосс следует разместить на уровне 96.95, т.к. в случае пробоя локального минимума, реализуется сценарий снижения до уровней 86 и зоны 75-78. Поэтому в случае срабатывания стоп-заявки, следует дождаться более выгодных точек входа. Дальняя цель лонга лежит ориентировочно выше цены в 200$/барр, что открывает отличные возможности заработать.  

Мой первый пост в публичное пространство, критика приветствуется.

Оригинал моего прогноза на TradingView

Мой небольшой телеграмм канал t.me/kot_investor