Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru. Дата окончания приема бюллетеней: 02 февраля 2022 года.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 46 309 696 голосов или 75.20328% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на совершение крупной сделки.
2. О согласии на совершение крупной сделки.
3. О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 309 696 голосов (75.20328%)
«ЗА» 46 274 302 голосов, что составляет 99.92357% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 19 254 голоса, 0.04158%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 140 голосов, 0.03485%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии со ст. 17.1.22 Устава Общества и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № 5534 (далее – «Соглашение») с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (далее – «Банк ВТБ (ПАО)»), взаимосвязанной со следующими сделками:
- независимой гарантией № 4959-НГ/1 от 09.07.2020, выданной Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» (далее – «Общество») в пользу Банка ВТБ (ПАО), договором поручительства № 4959-ДП/4 от «07» июля 2020 года, заключенным между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), соглашением о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику от 10.07.2020, заключенным между Обществом, Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп», ИНН 7731319243 (заключение Обществом указанных сделок одобрено общим собранием акционеров Общества, что подтверждается Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 4-20 от 11.09.2020 (вопрос повестки дня № 1);
- договором залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 4959-ДЗД/2 от 22.09.2020 (заключение Обществом указанного договора одобрено Общим собранием акционеров Общества, что подтверждается Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 4-20 от 11.09.2020 (вопрос повестки дня № 2);
- договором поручительства № 5341-ДП/1 от 21.06.2021 и договором последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5341-ДЗД/2 от 22.07.2021 г., заключенными между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), а также с соглашением о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику от 28.07.2021 г., заключенным между Банком ВТБ (ПАО), ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп», ИНН 7731319243 (заключение указанных сделок одобрено Общим собранием акционеров Общества, что подтверждается Протоколом годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 3-21 от 30.06.2021 (вопросы повестки дня № 7 и № 8));
- независимой гарантией №5379-НГ/1 от 05.10.2021, выданной Обществом в пользу Банка ВТБ (ПАО) (заключение указанной сделки одобрено Общим собранием акционеров Общества, что подтверждается Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021 (вопрос повестки дня № 1);
- договором поручительства № 5379-ДП/2, который будет заключен с Банком ВТБ (ПАО), договором залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Томилино»
№ 5379-ДЗД/1, который будет заключен с Банком ВТБ (ПАО), а также соглашением о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику, которое будет заключено между Обществом, Банком ВТБ (ПАО), ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино»
(заключение указанных сделок одобрено Общим собранием акционеров Общества, что подтверждается Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021 (вопрос повестки дня № 2)),
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Заемщик, выгодоприобретатель.
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
Вид сделки: кредит/кредиты
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования составляет: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей.
Общий срок предоставления кредитов: 1066 (Одна тысяча шестьдесят шесть) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Кредиты не предоставляются по истечении Общего срока предоставления Кредитов.
Цели кредитования:
• финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика;
• выдача/погашение займов в пользу/перед компаний(-ями) Группы Заемщика;
• выплата дивидендов акционерам Заемщика.

«Группа Заемщика» – Заемщик и дочерние общества, при включении которых в финансовую отчетность Заемщика по МСФО используется метод прямой консолидации, либо находящиеся в прямом или косвенном владении ПАО «ГК «Самолет» в размере не менее 50 (Пятидесяти) процентов акций/долей.
Порядок погашения кредита/ов и срок возврата кредита/кредитов: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) всех полученных по Соглашению Кредитов в полном объеме в дату, наступающую через 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.
При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении (оферте): единовременно или в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении на предоставление Кредита, но не позднее даты окончания срока соответствующего Кредита.
Максимальный срок отдельного Кредита – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
В случае наступления обстоятельств досрочного истребования задолженности, предусмотренных Соглашением, Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора.
Процентная ставка за пользование кредитом/кредитами: устанавливается в виде плавающей (на базе Ключевой ставки) процентной ставки. Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита и указывается в Заявлении (оферте), акцептованном Кредитором.
Процентная ставка по Кредиту в рублях, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Заявления (оферты), увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении (оферте), согласованном (акцептованном) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальная процентная ставка, указываемая в Заявлении (офорте) – Ключевая ставка, увеличенная на 10% (Десять процентов) годовых.
Размер комиссий: Максимальный размер комиссии за досрочное погашение 3 (Три) процента от суммы досрочного погашения. Комиссия уплачивается в Валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита).
Максимальный размер комиссии за выдачу – 1 (Один) процент от суммы Кредита.
Неустойки:
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) (в зависимости от фактического количества дней в году) от процентной ставки, действующей на каждый день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам и/или комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (2/366) (Две триста шестьдесят пятых (Две триста шестьдесят шестых)) (в зависимости от фактического количества дней в году) от процентной ставки, действующей на каждый день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.
С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению предоставляется заранее данный акцепт на списание задолженности по Соглашению со счетов Заемщика.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 309 696 голосов (75.20328%)
«ЗА» 46 274 258 голосов, что составляет 99.92348% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 19 254 голоса, 0.04158%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 138 голосов, 0.03484%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: по иным основаниям – 46 голосов, 0.00010%.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 17.1.22 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, а именно:
- заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021 между ПАО «ГК «Самолет» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») (Банк) об увеличении лимита задолженности по кредитной линии до 7 500 000 000,00 (Семь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021.

Заключение указанного Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021 является сделкой, взаимосвязанной со следующими ранее заключенными сделками между ПАО «ГК «Самолет» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк»:
1) Кредитное соглашение № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, вопрос повестки дня № 3));
2) Договор поручительства № 1525/КИБ-ПЮ/20 от 25.12.2020, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.06.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, вопрос повестки дня № 3));
3) Договор поручительства № ДП/01-КЛ-2367-КС/00-2367-20 от 05.06.2020, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12.10.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, вопрос повестки дня № 3));
4) Договор поручительства № ДП/01-КЛ-2368-КС/00-2368-20 от 05.06.2020, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12.10.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2021(решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, вопрос повестки дня № 3));
5) Договор поручительства № ДП/01-КЛ-2369-КС/00-2369-20 от 05.06.2020, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12.10.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, вопрос повестки дня № 3));
6) Договор поручительства № 360/КИБ-ПЮ/21/01 от 16.06.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 3-21 от 30.06.2021, вопрос повестки дня № 6));
7) Договор поручительства № 450/КИБ-ПЮ-1/21 от 30.04.2021 (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 3-21 от 30.06.2021, вопрос повестки дня № 6));
8) Договор поручительства №1434/КИБ-ПЮ-1/21 от 06 июля 2021 г. (решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГК «Самолет» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 5-21 от 3.09.2021, вопрос повестки дня № 1));
9) Договор поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от 10 декабря 2021 г.;
10) Дополнительное соглашение № 01 к Договору поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от «10» декабря 2021 года.

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» - Кредитор;
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
Общество увеличивает кредитную линию по Кредитному соглашению № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021 с 2 500 000 000,00 руб. до 7 500 000 000,00 руб. на срок до 26.10.2023. Кредитные средства привлекаются в целях пополнения оборотных средств.

По Договору Общество привлекает денежные средства на следующих условиях:
• Сумма кредита – 7 500 000 000,00 (Семь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей;
• Срок – по «26» октября 2023 г.;
• Процентная ставка – Ключевая ставка Банка России + 2,5% годовых;
• Комиссия 0,35% от размера выдаваемого транша.


По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 309 696 голосов (75.20328%)
«ЗА» 46 274 293 голоса, что составляет 99.92355% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 19 263 голоса, 0.04160%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 140 голосов, 0.03485%.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии со ст. 17.1.22 Устава Общества и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, одобрить в порядке последующего одобрения заключенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанных с ранее одобренными Общим собранием акционеров крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками) (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021, (вопрос повестки дня № 3)), (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 3-21 от 30.06.2021, (вопрос повестки дня № 6)), (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 5-21 от 3.09.2021, (вопрос повестки дня № 1)), на следующих существенных условиях:
1. Договор поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от «10» декабря 2021 года
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» - Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Выгодоприобретатель:
Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СПб Реновация – Славянка» (ООО «СЗ «СПб Реновация-Славянка») (ОГРН 1207800092719, ИНН 7841089909) – Заемщик.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1.
2. Дополнительное соглашение № 01 к Договору поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от «10» декабря 2021 года
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» - Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Выгодоприобретатель:
Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СПб Реновация – Славянка» (ООО «СЗ «СПб Реновация-Славянка») (ОГРН 1207800092719, ИНН 7841089909) – Заемщик.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.02.2022, протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1-22;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=auOQ9hqYAkyxkgqEo14fpQ-B-B