Опционы

проблема с опционами в том, что без хеджирования чем-либо это во многом очень рискованные операции.
Самое просто, например то что сделал я. когда сбер пошел очень высоко… и было чувство что это предел. я нашел дорогой страйк. и продал опционны колл. страйк 92,5. цена 400.
в приницпе я должен был выигрывать как на распаде опциона. так как время подходит, так и на возможном падении…
но тут есть два но:
— будущий рост волатильности убил бы временной распад. а цена могла не упасть…

но по марже и по движению денег это получился как фьючерс. то только еще с одной неизвестной

да премию не сразу списывают/начисляют… это не повзояет строит стратегии на этом основанные. плюс так менее убодно если позиций много
получается фьючерс с еще одной неизвестной.
да я и не суюсь особо…