Расширенный обзор рынка. (часть 2)

06 августа 2012, 00:01
|
Bobby Axelrod (ABN Capital)

Первая часть обзора
Эту часть расширенного обзора стоит уделить Российским голубым фишкам.
Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать самые ликвидные акции и понять перспективы дальнейшего движения.
Давайте посмотрим сначала на таблицу по объемам за последний месяц.

Лидером по объемам как обычно остается Сбербанк и Газпром.

Сбербанк
Сберегательный банк России – крупнейшая кредитно-финансовая организация России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющая весь спектр инвестиционно-банковских услуг. 60,25% его акций находится под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

Текущая капитализация компании в два раза ниже средней по рынку.
Фундаментально бумага недооценена.
Технически цена на акции Сбербанка стоит перед сильным сопротивлением 93 рубля.

Преодоление данного сопротивления откроет выход бумаги на уровни 93-110 руб за бумагу.
Следующие уровни сопротивления 99, 103 и 109 руб.

Газпром
Газпром – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, газотранспортная и газодобывающая монополия в России. В мировом рейтинге нефтегазовых компаний Газпром держит первое место по добыче газа, по добыче нефти входит в двадцатку мировых производителей.

Текущая капитализация компании в два раза ниже средней по отрасли.
Фундаментально бумага недооценена.

Технически цена на акции Газпрома даже не отработала коррекцию к падению весной.

На данный момент цена на акции Газпрома двигается в восходящем канале, с начала лета.
Долгосрочно акции Газпрома являются очень привлекательными для инвесторов.

Уровни сопротивления у акций Газпрома 155 и 159, после преодоления данных уровней цена продолжит движение к 175 руб/акцию

Лукойл НК
НК «ЛУКОЙЛ» – вертикально интегрированная нефтяная компания, занимает второе место после «Роснефти» среди российских нефтяных компаний по уровню добычи углеводородов. Основные виды деятельности: разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Главный добывающий регион в России – Западная Сибирь. За рубежом компания работает в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Иране, Колумбии, Венесуэле, Ираке и ряде других стран.

Фундаментально бумага является на 20% недооцененной к средневзвешенным показателям по отрасли.

Технически цена находится перед сильным сопротивлением 1850-1860 руб,

Преодоление данного уровня откроет возможности к походу акции к уровням середины марта 2012 (1950 руб.)

В дополнении к трем основным голубым фишкам стоит внести в обзор акции которые с моей точки зрения являются оптимальными для торговли.
Это акции Транснефть, Татнефть и Уралкалий. Почему я выделяю эти акции?
Ну с точки зрения трейдера данные акции торгуются лучше рынка и по оборотам входят в 20 лучших компаний Российского рынка.
Начнем в обратном порядке.

Уралкалий
«Уралкалий» – вертикально интегрированная компания. Вертикальная интеграция обеспечивает контроль за всей производственно-сбытовой цепочкой – от добычи калийной руды и производства калийных удобрений до поставок продукции покупателям. Это позволяет эффективно управлять всеми этапами операционного процесса, способствует росту компании и снижает риски покупателей.

Фундаментально компания оценена на уровне средней цены по отрасли. С этой точки зрения более привлекательны акции Акрона и Нижнекамснефтехима.
Но в техническом плане вырисовывается интересная ситуация.
На данный момент цена на акции Уралкалия подошла к сильному коридору сопротивления 275-295 руб.
Преодоление данного уровня откроет горизонты роста к 370 руб. (максимумам 2008 года)

Не менее интересной акцией является Татнефть

Татнефть
«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной группы. На долю компании приходится около 8% всей добываемой нефти в РФ и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана.

Так же как и Уралкалий акции Ттатнефти являются оцененными немного выше средней оценки по свой отрасли.
Но с точки зрения технического аналица акция подошла к своим историческим максимумам в 204 руб.

И вот тут возможно будет самое интересное.
При дальнейшем восстановлении рынка акции могут преодолеть уровень 204 и пойти в к 230 руб. за акцию.
И в дополнение проведем анализ акции Транснефть

Транснефть
«Транснефть» – российский оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, занимает монопольное положение в этой сфере. Компания эксплуатирует около 70 тыс. км магистральных нефтепроводов и более 20 млн куб. м резервуарных емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов.
Акции находятся в рамках долгосрочного восходящего канала с 2009

Текущий уровень сопротивления 54000 руб.
при преодолении данного уровня восходящая тенденцая продолжится к 62000 и 76000
Рекомендация по акциям Транснефть, Татнефть и Уралкалий держать.

★2

2 комментария

Сейчас много недооцененных компаний на рынках, но политика диктует свои условия и финансовые показатели не всегда идут в анализ цены бумаги, если Европа не успокоится то можем и низы протестировать еще разок.

Ilya-S

06 августа 2012, 00:24
Ответить

Ilya-S, в нашей жизни все возможно. для этого есть стратегии хеджирования ил стопы.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

06 августа 2012, 00:26
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Расширенный обзор рынка. (часть 2)

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Bobby Axelrod (ABN Capital)

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Расширенный обзор рынка. (часть 2)

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Bobby Axelrod (ABN Capital)