Блог им. tradelabteam

Почему выбор в пользу серебра?

Всем привет!

Данный пост пишу в большей степени для себя, чтобы вернуться к нему через 1-2 года, и оценить насколько оказался прав в своих рассуждениях.

 

Как говорил ранее, основную ставку в этом году делаю на сырьевые активы, в большей степени на драг металлы, а именно на серебро. Объясню почему:

1) Отношение сырья к наиболее эталонному фондовому индексу в мире, S&P 500, находится на минимальных отметках с 1970 года:
Почему выбор в пользу серебра?
Как показывает история, далее следует долгосрочный цикл роста commodities

2) Общая оценка облигаций, которые сейчас торгуются с отрицательной доходностью к погашению, превышает 16.5 трлн $. Тенденция восходящая. Данный факт является поддержкой для драгоценных металлов

Почему выбор в пользу серебра?

3) Печатный станок в США работает в усиленном режиме, только за этот год денежная масса в $ увеличилась более чем на 20%, и скорее всего продолжит расти быстрыми темпами! При этом, дефицит федерального бюджета нарастает, замкнутый круг. Кстати, если обратить внимание, то наблюдается корреляция динамики дефицита/профицита фед бюджета США (красная линия на графике) с золотом, по мере увеличения дефицита, золото начинает расти

Почему выбор в пользу серебра?

4) если говорить про золото, за последние три года не было открытия новых крупных месторождений (>2M of troy ounces). То есть, предложение физического золота не увеличивается.

Почему выбор в пользу серебра?

5) Золото с поправкой на инфляцию. Есть куда расти

Почему выбор в пользу серебра?

6) Twin Deficits (перевернутый график) VS Ratio Gold/SP500

 Почему выбор в пользу серебра?

7) Почему серебро, а не золото? Соотношение GOLD/SILVER находится скорее у верхней границы, есть куда расти серебру по отношению к золоту. Направление у этих металлов, как правило, одно, но серебро более волатильно, что позволит заработать больше

Почему выбор в пользу серебра?

8) Серебро по отношению к денежной массе

Почему выбор в пользу серебра?

9) Silver to Equities Ratio

Почему выбор в пользу серебра?

10) Восходящие циклы по серебру, по сравнению с предыдущими, мы только в начале пути..

Почему выбор в пользу серебра?

11) У драг металлов обратная корреляция с индексом $ (DXY). Возможно повторение 2000-х

Почему выбор в пользу серебра?

12) и на засыпку… В этом году особым спросом пользуется альтернативная энергетика, а именно солнечная. ETF, ориентированный на данный сегмент тому подтверждение (тикер TAN). Кстати, есть корреляция у данного ETF с серебром, по причине того, что на инвестиции в солнечную энергию приходится около 18% промышленного спроса на серебро

Почему выбор в пользу серебра?

 

Больше идей, обзоров и мыслей по рынку у меня в телеграм канале. Подписывайтесь!

★10
avatar

Alexandr Miro

Очень классно, спасибо!
DXY на 105, серебро на 14. Именно в этот кризис бакс-то и будет крепок, как давно уже не был.
avatar

John Wayne

серебро это отстой 
avatar

uginnk

Платинум же в этом отношении только лучше?
avatar

Vanger

а по платине и палладию что скажете?
avatar

Andrey

Неплохо…
avatar

LOOPER

Глубоко и тщательно Коллега ! 
avatar

novichek86

А какие етф есть для приобретения сырья, хотел купить через фьючерсы но риск отрицательной цены овсе отменил ,, купить бы нефть газ, металлы
avatar

Константин



avatar

2153sved

Согласен с Вами, тоже возлагаю на серебро немалые надежды, с похожей аргументацией. В середине нулевых неплохое движение взял, помнится…
avatar

Ramon Stein


теги блога tradelabteam

....все тэги



2010-2020
UPDONW