Блог им. Kira_sard

10-я убыточная сделка подряд... Стоп торговля. Что дальше?



Да… их теперь 10… убыточных сделок подряд.
Конечно я провела анализ, но… пока не вижу ничего конкретного, что могло бы способствовать такому результату, кроме общей ситуации на рынке. Убытки несут и те кто торгует контртренд.
Хвалю себя за то, что все сделки совершены строго по алгоритму (выложен в группе), без превышения по рискам.
Не отпускает мысль перейди на ETF, где риски проскальзывания ниже.
Но в этом случае надо брать экстремумы за более короткий период, чем период который прописан в моем алгоритме.Думаю в сторону пробоя месячного или квартального экстремума...Бурная дискуссия в моей группе в Telegram о методах и критериях тестирования торговых систем не изменила мой взгляд на мою торговую систему. Лучше чем пробный период реальной торговли, ничего не покажет «дыр» и не подтвердит профессиональные навыки.Также, как и мою квалификацию и компетенции как психолога, лучше подтверждают результаты моих клиентов и их отзывы, чем любой сертификат и супервизор.Приглашаю и Вас на психологические сессии со мной!Благодарю за Ваше внимание!
652
12 комментариев
10 подряд — система однозначно нерабочая. Что дальше? — менять систему.
avatar
3Qu, а если бы это было 10 тейков подряд?? Грааль как минимум?)))
avatar
Marina Sardlishvili, оч может быть. По крайней мере заявка.) Но для полноценного теста системы нужно где-то 100-200 сделок.
avatar
3Qu, не уверена, что осилю 100 сделок вести дневник реальных, но 50 сделаю точно и сравню с тестированием. Спасибо)

avatar
Marina Sardlishvili,
Посмотрел видосы… не понимаю как после торговли опционами, можно на линейщину снова перейти торговать и стопари хватать постоянно?
avatar
Сергей Ю., линейщина)))-гениально! Опционы я не бросила (случаются и опционные сделки), но несколько перегорела что ли в этой области..., опять же тема опционов для многих сложная, а у меня другая цель на данный момент, нежели объяснять суть и природу принятия решений по опционам. Ну и в опционах есть убытки однако. Сергей, спасибо, что посмотрели видосы).
avatar
Может стопик короткий?
Диванный аналитик-практик, может)… все может быть)
avatar
Стоп меньше средней дневной волатильности это всегда лотерея не в вашу пользу, что бы там А.Герчик не рассказывал про центовые стопы. Мелкий стоп — сразу на корм маркетмейкеру.
avatar
Antishort, ну у меня средний стоп примерно равен, а как правило больше средней дневной волатильности. 
avatar
 Я вообще скептически отношусь к регулированию профитности системы через соотношение стоп-лосс. Прибыльность (ИМХО, конечно) должна формироваться вероятностью движения актива в вашу сторону, а стоп это отмена сценария и предотвращение значительного ущерба для капитала, а не способ управления эквити. 
avatar
Не стоит переоценивать всемогущество торговой системы. Маловероятно что вы нашли грааль, значит скорее всего система просто начала сливать что происходит с 99% всех эмпирическо-теоретических систем, не использующих какого-либо вне-рыночного преимущества.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы
Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев...
Фото
Решение ЦБ поддержит экономику, долговой и фондовый рынки
На первом заседании в текущем году Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 50 б.п., до 15,5%. На этот раз решение...
Фото
Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши...
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...

теги блога Marina Sardlishvili

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн