SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Hunter14
Дивиденды или проданный покрытый колл?
- 23 июня 2020, 15:14
- |
На СЛ есть целое сообщество любителей дивидендных акций. В том числе и тех кто на пенсию пораньше собрался. Дивы неустойчивы: неизвестен ни размер и будут ли вообще.
Про проданные покрытые опционы колл постов в разы меньше. Но они устойчиво принесут денежный поток, о котором так пекутся любители дивов, причем, если хочешь, раз в неделю (!) (Ri, Si, Газпр, Сбер). Прикидка показывает, что коллы дают где-то 15% годовых. В чем тут дело? Что за дискриминация проданных покрытых коллов?
Про проданные покрытые опционы колл постов в разы меньше. Но они устойчиво принесут денежный поток, о котором так пекутся любители дивов, причем, если хочешь, раз в неделю (!) (Ri, Si, Газпр, Сбер). Прикидка показывает, что коллы дают где-то 15% годовых. В чем тут дело? Что за дискриминация проданных покрытых коллов?
теги блога Pin-T-Set
- алготрейдинг
- биржевая мудрость
- брокер
- брокер ФИНАМ
- вопрос
- газ
- Газпром
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- единый брокерский счет
- ЗОЖ
- Инвестиции
- инвестор
- книга
- книга про трейдинг
- Книги
- комон
- механическая торговая система
- механические торговые системы
- опцион колл
- опционы
- пассивное инвестирование
- психилогия
- психология
- психология трейдинга
- психология в трейдинге
- психология трейдинга
- распределение активов
- рецензия на книгу
- риск
- риск менеджмент
- риск на сделку
- рынок
- слив депозита
- случайное блуждание
- смартлаб
- стратегии
- теханализ
- технический анализ
- торговые роботы
- трединг
- Трейдинг
- удача в трейдинге
- управление рисками в трейдинге
- философия
- философия бытия
- философия трейдинга
- Финам
- экономика
- экономика России
Но покрытый шорт кола — это шорт синтетического пута. Стоит ли так заморачиваться?
1) резерв на рост самого ГО — теоретически ограничен только котировкой базовой актива.
2) резерв на временный уход базового актива против позиции в опционе. Немногие умеют это рассчитывать.
С учётом этого шорт опциона уже не так заманчив. И всегда есть риск, что выброс волатильности опциона даже без особого движения базы убъёт позицию.
Народ тупой. В том числе брокерские консультанты.
Опционы для новичка инструмент сложный, а понять их надо полностью и досконально, иначе возникают необдуманные страхи.
Человек так устроен, что если чего-то не знает, особенно то, что связяано с деньгами, он туда не лезет.
Вот вам стратегия — выпускать молочку или другой ходовой ширпотреб, або заказанный в Китае под своим лейблом, и договорившись с любой из сети, в регионах и Подмосковье есть даже малоизвестные сети — и толкать в них свою «продукцию». И почему этим никто не занимается? Много нюансов, много изучать и пробовать надо. То же самое с опционами.
Из проданных опционов вышедших в деньги надо уметь как-то потом выруливать. Это тоже знания и опыт. И подскок ГО, тоже опыт.
Отсюда вывод: любой новый человек (новичок) ленив, боязлив, неопытен. Даже сами консультанты.
Пробивать этот момент — надо затрачивать силу воли, время, энергию.
Опционы инструмент графический, включая доску опционов.
Ее надо показывать, объяснять и учить неделю-две как в школе.
Тогда материал осядет.
Я 8 лет торговал акциями, но у меня ушло почти 2 напряженные недели ежедневно, включая чтение книг, форумов, видео, торговли, чтобы понять работу опционов и фьючерсов.
А говорите новичок и почему так мало…
А ежели угораздило вляпаться в поставку баз. актива, тогда уж колы не грех продать.
Продажа покрытых колов лимитирует прибыль и не ограничивает убытки. Растет акция, вы получаете разницу между страйком проданного кола и ценой базового актива. Падает акция, вы получаете премию и незафиксированный убыток по базе.
а потом под незафиксированный убыток по БА, то есть под сам фьючерс продаете еще колла.
И так каждую неделю.
Потом роллируете фьючи и до бесконечности.
При условии, что фьючи под подкрытие коллов были куплены не в близи исторических хаёв, конечно.
причем имеет смысл продаваить именно путы, а не колы, т.к. путы дороже