Блог им. Oracletrade

Составная часть ГРААЛЯ - новичкам MUST READ!

Друзья!

Преамбула: Есть много вопросов по трейдингу, о которых можно написать, глядя с колокольни своего накопленного опыта торговли на биржах. Писать буду сжато, дабы большое количество символов не вызывало желание пролистать текст за 3 секунды, не уловив сути происходящего. Читателям «Смарт-лаба», которые регулярно зарабатывают – а таких, я надеюсь, на Смарт-лабе большинство — можно не читать данный эпос.

В контексте подведения итогов торговли за ноябрь, начну с одного из важнейших моментов, которые новички в начале своей «карьеры» на бирже не воспринимают правильно. К трейдингу на бирже нужно относиться как к любому бизнесу, в котором есть доходы и расходы, а прибыль получается путем превышения первого над вторым.

У любого опытного зарабатывающего трейдера ВСЕГДА ЕСТЬ УБЫТОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ, которые закрываются по стопам. Я сейчас говорю именно о трейдерах-спекулянтах, а не об инвесторах-холдерах, которые могут месяцами и даже годами высиживать убытки. В начале торговли очень часто бывает, что новичок из трейдера превращается в инвестора, когда его позиция идет в минус, и при этом закрыть ее не возможно по трем причинам (их может быть и больше):

— трейдеру жалко принять минус по позиции;

— трейдеру кажется, что цена вот-вот развернется в нужную ему сторону;

— трейдер не может оценить вероятность увеличения минуса в связи с тем, что не понимает потенциал дальнейшего снижения цены.

Новичку (да и не только новичку) нужно сразу принять тот факт, что у него будут убыточные позиции на протяжении всей его трейдерской «карьеры» — это нормально!

Итак, будем сразу совмещать теорию и практику!

В этом месяце я закрыл следующие сделки:

TIKER

Open date

Type

ENTRY

Close date

Closed $

P/L $

P/L %

Days

VFF

10.10.2019

Buy

7,06

06.11.2019

8,4

1,34

18,98%

27

SHAK

5.11.2019

Buy

68,2

07.11.2019

63

-5,2

-7,62%

2

OMI

17.09.2019

Buy

5,8

8.11.2019

7

1,2

20,69%

52

MGI

1.11.2019

Buy

3,4

11.11.2019

3,4

0

0,00%

10

QUAD

31.10.2019

 

4,5

11.11.2019

4,4

-0,1

-2,22%

11

PAYS

10.09.2019

Buy

9,5

11.11.2019

11,9

2,4

25,26%

62

I

14.11.2019

Buy

13,13

15.11.2019

14,3

1,17

8,91%

1

QGEN

08.10.2019

Buy

25,88

18.11.2019

41

15,12

58,42%

41

GSB

28.10.2019

Buy

9,51

18.11.2019

11,7

2,19

23,03%

21

HPQ

10.10.2019

Buy

16,14

18.11.2019

20

3,86

23,92%

39

ARDX

16.09.2019

Buy

5,15

18.11.2019

6

0,85

16,50%

63

TRIP

8.11.2019

Buy

31,65

18.11.2019

31,65

0

0,00%

10

LIQT

14.11.2019

Buy

4,61

18.11.2019

4,61

0

0,00%

4

WDC

1.11.2019

Buy

51,65

19.11.2019

49

-2,65

-5,13%

18

FCFS

23.10.2019

Buy

86

19.11.2019

84

-2

-2,33%

27

I

19.11.2019

Buy

6,64

20.11.2019

7

0,36

5,42%

1

QD

19.11.2019

Buy

5,73

20.11.2019

5,4

-0,33

-5,76%

1

SSI

14.11.2019

Buy

2,07

21.11.2019

2,83

0,76

36,71%

7

BTCUSD

22.11.2019

Buy

7143,78

26.11.2019

7190

46,22

0,65%

4

SMAR

11.09.2019

Buy

38,32

27.11.2019

46,5

8,18

21,35%

77

Эти и другие сделки вы можете посмотреть на моем сайте www.oracletrade.pro

Невооруженным взглядом видно, что итог положительный. Очевидно, что средняя прибыль по одной позиции +25% с лихвой покрывает убытки от нескольких позиций.

Получается, что избитое, всеми сто раз услышанное и прочитанное «Дай прибыли течь! А убытки сразу режь!» работает.

«И все?» — скажете вы – «Так просто?»

Нет. Не просто. В трейдинге важна «простая» вещь: важно соблюдать оптимальное соотношение устанавливаемых перед входом в сделку прибыли и убытка, додерживая позицию до запланированной прибыли, и сразу закрывая сделку, когда позиция достигла запланированного убытка.

Если в точке входа вероятность 50/50 (а на бирже почему-то всем кажется, что вероятность всегда 50/50 – вверх или вниз), то вы будете в прибыли, если будете брать, допустим, прибыль +2%, а убыток в -1.8%.

5 прибылей х 2% = +10% прибыли и 5 убытков х 1,8% = -9% убытка

Итого: общая прибыль 1% по итогам 10-ти сделок. Если это за день – не верю)) Если это за неделю – отлично! Если это за месяц или за пол года – а стоит ли вообще торговать?....

«Пфф! Что за копейки! Мы-то больше рубим!» — скажете вы.

Поверьте, друзья, если вы недавно на бирже, то в глубине души (а может, и не так глубоко) через пару-тройку месяцев 99% из вас будут мечтать именно о таком результате за неделю, а, может быть и за месяц – лишь бы не слить депозит…

Практический совет: по моему опыту, при входе в сделку, оптимальное соотношение размера видимой потенциальной прибыли к убытку — от 3 до 5 к 1. Это позволит быть хотя бы в нулях, если вы будете угадывать в 20-30% ваших входов. Это поможет вам иметь хоть сколько-нибудь положительное мат. ожидание от ваших сделок. Если вы сможете входить в сделки через раз (т.е. в 50%), обязательно выдерживая минимум 3 к 1 – вы станете Богом трейдинга и буйлиардером за год.

Одни скажут мне: «OК, Гугл!, я могу ставить тейк в 100 пунктов, а стоп 1500 пунктов, и буду ооочень часто брать тейк!». Когда вы словите подряд ДВА таких больших стопа, вы закончите данный стиль торговли из-за падения морального духа и слива депозита.

Вторые скажут: «Давай я буду ставить стоп 100пп, а тейк 1500пп, все равно в итоге буду в плюсе!» Это имеет право на жизнь, но рыночный «шум» на графике вам все равно это не позволит сделать.

Третьи скажут: «Буду держать акцию, пока не выйдет в плюс» — это про превращение трейдера в акционера (см. выше), имеет место быть.

Четвертые скажут: «Я усредню позицию или применю мартингейл» — это тема для отдельного поста, это можно но – осторожно)) Данные «нехорошие» приемы я применяю иногда, но крайне редко! Уже заходя в сделку, я предвижу, что: 1) буду добавляться в приблизительной точке 2) буду иметь ЖЕСТКИЙ стоп на общую суммарную позицию.

To be continued…

 

★2
Для умеренных величин стопов и тейков рынок будет возить на стопы ровно во столько раз чаще, во сколько тейк-профит больше стоп-лосса. Так что пустое это все, только если вы не охотитесь на черного лебедя. А последнее значит, что у вас супер огромный тейк и маленький стоп и вы будете годами фиксировать убыток по стопу, пока не прилетит черный лебедь. А когда он прилетит, он с вероятностью 50% полетит не в сторону вашего тейка. Так что это на любителя :)
avatar

bstone

bstone, у меня получается нормальное соотношение стопа и тейка, потому что: 1. Стоп стоит там, где нужно. 2. Тейк стоит там, куда дойдет не через сто лет)) Поверьте, с 2002 я много видел на биржах и прошел через многое, так что могу говорить на любые темы))
bstone, стоп в 5% — это мало??))
Чушь полная и заработки три копейки :) не смешите и тем более не учите коллег по цеху. Вам похвалится нечем.
Freeman Busido, уважаемый коллега, покажите того, кому есть чем похвалиться тут или на просторах сети касательно трейдинга, чтобы человек открыто писал про свои сделки))
Oracletrade, я Вам так скажу: Деньги любят тишину! Думаю, что Вы меня поняли.
Freeman Busido, с этим абсолютно согласен!
Freeman Busido, Прошу извинить за резкий пост, похоже вы весьма адекватный человек. Приятно.
Freeman Busido, ничего страшного! Начал писать недавно, в любом случае, нужен отклик людей)) Есть много, чем можно поделиться, а там посмотрим — куда пойдет) Торговать-то можно и по луне, лишь бы толк был.
Всем новичкам, кто это читает — покупка краткосрочной перепроданности работает до поры до времени
Anton Shabunin, в следующем посте дам комментарий к вашей заметке! Спасибо за feedback!


....все тэги
UPDONW