Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Конец июня сопровождался очень важными фундаментальными данными, которые закрывали месяц, квартал и первые полгода, повышенной волатильностью. Старт нового периода также начался с множества гэпов и формирования новых трендов. Господин Трамп уже похвалил себя за действия, которые позволили закрыть S&P500 на максимумах и сделать июнь одним из самых прибыльных месяцев для фондовых площадок. Так S&P500 вырос на 8% всего за один месяц. Но не только ростом фондовых площадок запомнился июнь и конец месяца:

  1. Заседание ОПЕК: Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана. Это отличный показатель. На предстоящей встрече ОПЕК+, 2.07.2019, наиболее вероятным сценарием является продление сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Насколько это поможет рынку в долгосрочной перспективе – пока лично мне не ясно. Ведь весь объём, которые сокращает ОПЕК+ в рамках своих договоренностей, полностью компенсирует США. Поэтому рост нефти к 70$ будет более спекулятивный, а не долгосрочный. Если по факту квота не будет еще уменьшена, а только продлена текущая, то мы увидим в моменте рост нефти, но в таком сценарии более долгосрочно следует ожидать снижение нефти. 

  2. Саммит G20: Сам по себе саммит мало чем интересный нам биржевым спекулянтам. Весь фокус на себя забирала встреча Трампа и Си. На переговорах обе стороны дали идентичные комментарии, как и на прошлой их встрече в конце ноября 2018 года: договорились о том, что нужно договориться. Каких-то конкретных дат и цифр нет. Пока будут идти переговоры, США не будет повышать тариф и вводить новые. Но и старые отменять не планируют. Поэтому торговые дискуссии будут продлены. Сдвиг в положительную сторону в этом вопросе безусловно повышает оптимизм на рынке, что вытекает в рост фондовых площадок и укрепление американского доллара. Но я также думаю, что текущий рост будет иметь спекулятивный характер по американскому доллару, а вот фондовый рынок в лице S&P500 пойдет на исторический рекорд в 3000 пунктов. 

Комментарии к открытым сделкам

Все позиции, которые удерживал на пришлой неделе сейчас активны. Гэпы по GBPJPY и AUDCAD открылись в сторону набранных позиций. Коррекция по EURUSD рассматриваю как временное явление и ожидаю возобновление роста после праздников в США.
Сейчас есть ряд сигналов на открытие позиций по AUDUSD и CHFJPY. Решение об открытии позиций буду принимать на текущей недели. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 
Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

Фондовый рынок

После заседания ФРС, фондовый рынок США получил еще дополнительный толчок к росту на фоне саммита G20. S&P500 открыл новое полугодие импульсным ростом с гэпом. Новый максимум взят. И я думаю это еще не придел. Сейчас котировки нацелились на отметку в 3000 пунктов и думаю уже в этом месяце мы этот показатель увидим. Хочу также отметить тот факт, что сейчас S&P500 растет более сильно, нежели остальные индексы (DJ30 или NASDAQ). 

Первая неделя июля будет низко-волатильной. В пятницу фондовый рынок США будет отдыхать, а в четверг наш ждет сокращенный день ввиду выходных связанных с днем независимости Соединённых Штатов. 

Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019
График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара прорвал нижнюю границу восходящего канала еще на прошлой недели и сейчас закрепился за этими значениями. Я ожидаю дальнейшего снижения американской валюты в связи с действиями ФРС. Следующей целью для котировок USDX выступает отметка в 95.00 пунктов. 

Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019
График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Ожидаю коррекцию на сырьевом рынке. Сырьевой индекс от Bloomberg сейчас торгуется на уровне 80 пунктов. Учитывая разворот по металлам, а также будущую коррекцию по нефти, ожидаю возврат к локальному минимуму. Подтверждающим сигналом к снижению выступает формирование паттерна «поглощение» на дневном таймфрейме.

Решение ОПЕК+ оставить текущую квоту без изменения позволит нефти вырасти к 70$ за баррель по нефти марки Brent. Однако этот рост стоит рассматривать как временное явление с последующим снижением, поскольку США не собирается сокращать свой уровень добычи, а рост нефти только позволит повысить количество активных буровых установок. 

Котировки золота наконец вошли в коррекцию после столь высокого роста. Стоит отметить, что сейчас золото в растущем тренде и данное снижение котировок является исключительно коррекцией, а не новым трендом. Отличным уровнем для покупок является ценовая отметка в 1360$ за тройскую унцию. Однако следует наблюдать за рынком, чтобы дождаться конца коррекции.

Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Текущая неделя будет без таких сильных новостей, да и ещё и сокращенной. Самым важным событием станет заседание ЦБ Австралии, на котором рынок ожидает снижение ставки еще на 0.25%.  Лично я также ожидаю снижение ставки и в комплексе с моим техническим сигналом на продажу AUDUSD является отличной спекулятивной возможностью.

Табл. 2 Календарь событий на неделю
Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW