Торговый план на неделю 01 – 05.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Конец июня сопровождался очень важными фундаментальными данными, которые закрывали месяц, квартал и первые полгода, повышенной волатильностью. Старт нового периода также начался с множества гэпов и формирования новых трендов. Господин Трамп уже похвалил себя за действия, которые позволили закрыть S&P500 на максимумах и сделать июнь одним из самых прибыльных месяцев для фондовых площадок. Так S&P500 вырос на 8% всего за один месяц. Но не только ростом фондовых площадок запомнился июнь и конец месяца:

1. Заседание ОПЕК: Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана. Это отличный показатель. На предстоящей встрече ОПЕК+, 2.07.2019, наиболее вероятным сценарием является продление сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Насколько это поможет рынку в долгосрочной перспективе – пока лично мне не ясно. Ведь весь объём, которые сокращает ОПЕК+ в рамках своих договоренностей, полностью компенсирует США. Поэтому рост нефти к 70$ будет более спекулятивный, а не долгосрочный. Если по факту квота не будет еще уменьшена, а только продлена текущая, то мы увидим в моменте рост нефти, но в таком сценарии более долгосрочно следует ожидать снижение нефти. 

2. Саммит G20: Сам по себе саммит мало чем интересный нам биржевым спекулянтам. Весь фокус на себя забирала встреча Трампа и Си. На переговорах обе стороны дали идентичные комментарии, как и на прошлой их встрече в конце ноября 2018 года: договорились о том, что нужно договориться. Каких-то конкретных дат и цифр нет. Пока будут идти переговоры, США не будет повышать тариф и вводить новые. Но и старые отменять не планируют. Поэтому торговые дискуссии будут продлены. Сдвиг в положительную сторону в этом вопросе безусловно повышает оптимизм на рынке, что вытекает в рост фондовых площадок и укрепление американского доллара. Но я также думаю, что текущий рост будет иметь спекулятивный характер по американскому доллару, а вот фондовый рынок в лице S&P500 пойдет на исторический рекорд в 3000 пунктов. 

Комментарии к открытым сделкам

Все позиции, которые удерживал на пришлой неделе сейчас активны. Гэпы по GBPJPY и AUDCAD открылись в сторону набранных позиций. Коррекция по EURUSD рассматриваю как временное явление и ожидаю возобновление роста после праздников в США.
Сейчас есть ряд сигналов на открытие позиций по AUDUSD и CHFJPY. Решение об открытии позиций буду принимать на текущей недели. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету ​

Фондовый рынок

После заседания ФРС, фондовый рынок США получил еще дополнительный толчок к росту на фоне саммита G20. S&P500 открыл новое полугодие импульсным ростом с гэпом. Новый максимум взят. И я думаю это еще не придел. Сейчас котировки нацелились на отметку в 3000 пунктов и думаю уже в этом месяце мы этот показатель увидим. Хочу также отметить тот факт, что сейчас S&P500 растет более сильно, нежели остальные индексы (DJ30 или NASDAQ). 

Первая неделя июля будет низко-волатильной. В пятницу фондовый рынок США будет отдыхать, а в четверг наш ждет сокращенный день ввиду выходных связанных с днем независимости Соединённых Штатов. 

Валютный рынок

Индекс доллара прорвал нижнюю границу восходящего канала еще на прошлой недели и сейчас закрепился за этими значениями. Я ожидаю дальнейшего снижения американской валюты в связи с действиями ФРС. Следующей целью для котировок USDX выступает отметка в 95.00 пунктов. 

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Ожидаю коррекцию на сырьевом рынке. Сырьевой индекс от Bloomberg сейчас торгуется на уровне 80 пунктов. Учитывая разворот по металлам, а также будущую коррекцию по нефти, ожидаю возврат к локальному минимуму. Подтверждающим сигналом к снижению выступает формирование паттерна «поглощение» на дневном таймфрейме.

Решение ОПЕК+ оставить текущую квоту без изменения позволит нефти вырасти к 70$ за баррель по нефти марки Brent. Однако этот рост стоит рассматривать как временное явление с последующим снижением, поскольку США не собирается сокращать свой уровень добычи, а рост нефти только позволит повысить количество активных буровых установок. 

Котировки золота наконец вошли в коррекцию после столь высокого роста. Стоит отметить, что сейчас золото в растущем тренде и данное снижение котировок является исключительно коррекцией, а не новым трендом. Отличным уровнем для покупок является ценовая отметка в 1360$ за тройскую унцию. Однако следует наблюдать за рынком, чтобы дождаться конца коррекции.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Текущая неделя будет без таких сильных новостей, да и ещё и сокращенной. Самым важным событием станет заседание ЦБ Австралии, на котором рынок ожидает снижение ставки еще на 0.25%.  Лично я также ожидаю снижение ставки и в комплексе с моим техническим сигналом на продажу AUDUSD является отличной спекулятивной возможностью.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!