Что бы прикупить

“Материалы, представленные здесь, могут принести немало пользы человеку с открытым умом”

Тимофей Валерьевич Мартынов
Механизм Трейдинга. Как построить бизнес на бирже

На Эхе Москвы была когда-то замечательная передача, называлась «секрет фирмы» .
Ее соведущим был человек по имени Лев Хасис — директор X5, который оттуда ухитрился перейти на должность вице президента аж в Волмарт. Очень умный человек.
И он в одной из передач, отвечая на комментарии какого то упоротого сторонника теорий заговора, сказал одну простую вещь, которая отпечаталась у меня в памяти — Он сказал, что миром движет не чья-то злая воля, не хитрые планы Бильдербергского клуба, а желание людей жить лучше.
Вот и все — желание людей жить лучше движет не только миром, но и рынками капитала. И для понимания того, как эти рынки работают, не так уж много и надо.

Итак, пройдемся по постулатам стратегического инвестирования (взятым из моих предыдущих постов, наверное — это будет самое полное собрание

Постулат номер 1 — взят отсюда
При инвестиции в обычные акции вы погружаетесь в дилемму агента — принципала. Вы становитесь принципалом, то есть владельцем собственности, не имея практически никаких инструментов влияния на агента (Управляющего вашими активами, то есть менеджера)

Постулат номер 2 — взят отсюда. 
Дилемма агента-принципала разрешена [в пользу принципала] только в ограниченном количестве юрисдикций, в список которых Россия, увы, не входит — по моему оценочному суждению (впрочем, как и все остальные развивающиеся рынки, ничего уникального для России здесь нет)

Постулат номер 3 — взят отсюда
Системы фундаментального анализа, основывающиеся на балансовой стоимости компании, не работают для компаний 21-го века, основная ценность которых заключается в их Стратегии: брэндах, патентах, интеллектуальной собственности, бизнес-модели

Модель Грэма Додда была разработана для индустриальной экономики, когда часто единственными активами компаний были их производственные активы. Тогда «value investing» прекрасно работала, теперь же утратила актуальность.

Постулат номер 4 — хоть и приведенный в многих моих постах ранее, но постараюсь его переформулировать
Современные крупные технологические корпорации — это новый Standard Oil рокфеллера
Они существуют в ситуации дуополии или олигополии, что является лицензией на печать денег. Ситуация с ранними дотком стартапами, которые были хронически неприбыльными, перевернулась, и современные тек-компании- это часто машинки для печати денег

И наверное постулат номер 5 — если вы хотите, чтобы ваши инвестиции росли быстрее рынка в среднем, надо инвестировать в компании, создающие новые рынки и новые категории продуктов

Чтобы немного проиллюстрировать ситуацию таких дуополий, вот вам пример двух компаний — splunk и elastic

Две эти компании создали рынок облачных услуг по анализу машинных данных, и успешно его окучивают.

Допустим, вы-компания, обслуживающая какое-то оборудование. Это могут быть куча серверов и рабочих станций. Это могут быть обвешанные датчиками трактора или телефонные вышки. И все это оборудование генерирует кучу логов, каждое изменение окружающей среды, каждый параметр или действие пользователя, каждый логин на сервер пишется в лог.

У всех этих логов — разный формат, и генерируются они со скоростью гигаббайты в секунду.
Как этот безумный зоопарк из сотен логов, каждый-со своим форматом, от тысяч источников, послупающих с дикой скоростью, отследить на предмет сломавшегося оборудования, или чьих-то попыток проникнуть в вашу сеть ?

Ответ-с помощью систем анализа машинных данных. Так называемые big data. Можно самому попытаться построить какой нибудь hadoop cluster, и потом умереть, пытаясь его настроить и поддерживать

А можно подписаться на сервис компании типа splunk или elastic, которые предоставят вам всю инфраструктуру и возможность индексировать и анализировать все эти поступающие с дикой скоростью логи в реальном времени. Представьте себе — один из десяток тысяч датчиков выдал в лог сообщение о своем перегреве, например — и вы моментально об этом узнаете! То же самое — с кибер-угрозами. Кто то взломал БД, и вы пытаетесь определить — что произошло. Но логи-то все сохраняют! Вы можете моментально поискать логи всех ваших 300 баз данных, чтобы узнать, кто и когда выполнял select по таблице users. Кто то сказал, что «любая достаточно продвинутая технология неотличима от волшебства», и в случае с Splunk — это так оно и есть !

Splunk и Elastic — это, по сути, дуополия на рынке. Splunk — полностью проприетарная система, а elastic — open source. То есть, elastic работает по модели фирмы red hat, которая зарабатывает на упаковке и поддержке открытых операционок типа Linux.

Итак, покупаем splk, estc, ну и rht до кучи

Пока все! Плюсуйте, шлите Тимо-баксы

В следующей части напишу, почему надо покупать Atlassian (TEAM), Salesforce(CRM), CyberArk (CUBR) и Теслу (TSLA)

Да, ребята! Я пришел к выводу, что надо покупать Теслу!!! Об этом – в следующей части этого эпического повествования