Блог им. zhom

Семинар Ларри Вильямса и что он рекомендовал мясу.

Под самый занавес семинара Ларри представил список дивидендных бумаг в которых доходность аля 10-15% годовых. Я попробовал разобраться что и как и что он там нарекомендовал:
Итак. Вдаваться в супер точные проценты не буду иначе очень долго писать.
1. ORC c 2014 года бумага упала вдвое и продолжает падать. Видимо для Ларри лучше 10% дивов в год чем -15% курсовой разницы. Итог такой инвестиции отрицательный. 
2. EARN. Бумага упала с 2014 года на 35% дивиденд упал на 30%. Итог такой инвестиции за вычетом налога, а на все див бумажки есть налог даже для нерезов, близок к 0.
3. DX аналогично, бумага упала на 30% дивиденд тоже на 30%
4. NRZ — бумага выросла на 25% дивиденд на 50% была у меня в портфеле но после последнего отчета где обьявили очередную допэмиссию я вышел. Здесь за 4 года можно было заработать 40%. 
5. CHMI — котировка изменение 0% за 4 года. Див доходность за всё время 40%. Неплохо, за вычетом налогов 7% в год. 
6. ARR — котировка -30%, дивы тоже -30% за 4 года.
7. HCFT — котировка -70% дивы -50%. капитализация 80 млн долларов
8. SACH — -20%, дивы не понятно, капитализация 60 млн. д.
9. TWO — -20% котировка, дивы +100%. капитализация 3,5 ярда. где то 15% можно заработать за 4 года.
10. GPMT 7% в год просто по дивам, молодая бумажка, котировке всего 2 года
11. IRT котировка 0% дивы 6% в год.
12. BGR -50%, дивиденд 6%+- заработать можно было — 35%.
13. APTS +100%, дивиденд +80%. Вот ОНО где! А вот и нет) Банкрот она, живет за счет займов и допэмиссии!
14. RESI -70% котировка. дивиденд -35%.

Капитализация и ликвидность некоторых вызывает озабоченность ибо она сродни ГТЛ или Война и Мир на нашем рынке.
Все расчеты на период 4 года ибо это не спекуляции а сдача денег в аренду в долгосрок как говорил Ларри. Собственно делаю вывод что Ларри для нас недоумков из России втупую по поиску выписал первые 14 контор.  NRZ, и вряд ли он там смотрел за корпоративными событиями и тп. Вот в принципе господин Сапунов который является его давним поклонником будет покупать своим инвесторам всё кроме NRZ так как они падают и могут вырасти!). 
6% годовых это то что нам предложил опытный трейдер.
Никаким анализом активов этих компаний никто не занимался, не вникал чем они занимаются, качество этих активов даже на глаз никто не смотрел. 
Если где то не точен был не ругайте, редактировал, так как в голове 5 черновара светлого.
★9
12 комментариев
Я думаю что у Ларри есть своя графическая система, ему насрать на фундамент, он все равно не работает на таких сроках, он просто не раскрывает подробности своего метода. 
avatar
интересно обещанные доллары он прислал? кто их получил?
хорошо, если бы вы выдали своих перформеров, а то художника каж обидеть может
Сталевары, звонилы, греходавцы )
avatar
Я всегда говорил, что ларри такой же разводила как всякие герчики и и т.п. 
Только «Отверстие-брокер» мог использовать этого шарлатана для развода лохов
Так может по старым рекомендациям посмотреть лучше? А эти глянем через пару лет)
cowboy, обещал 30 баксов по 1 баксу прислать слушателям Вебинара, я типа претендовал т… к мой вопрос был задан.
Там и прибыль у некоторых отрицательная и ROI вообще околонулевой… действительно пусть лучше торгует, он это умеет)))

Ну и самое интересное — налоги с дивов то никто не отменял)
avatar
Сейчас, тех кто погорел на историях роста, трейдинге и т.д. финансовые советники пытаются выдать замуж за «настоящие истории» с реальным доходом. Прикольно, но в S&P в доходных историях прибыль либо вообще отсутствует, либо давно ниже уровня дивидендов. Компании на одну затяжку. Может быть Ларри давал инструкции как не обжечься, а то абсурд получается?
ORC, EARN цена снижается быстрее чем дивиденды. Прибыли нет. Ничего удивительного. Если акции упадут еще на 50%, то станут еще вдвое более привлекательны.
 DX, где еще есть прибыль и Р/Е низкий, будто доктор прописал, а бахнет в 2 раза ниже, вообще хитом станет.
 NRZ нормально дышит, если бы не рыночные риски, шел бы в гору. 
CHMI вообще красава, хороший источник наличности. 
ARR — присмотреться можно, но только когда в рост пойдет, пока строго вниз — рынок редко ошибается. 
HCFT еще 10% от уровня 2014 и будет в два раза привлекательнее чем сейчас. 
TWO, когда отпадает тоже для дивидендной истории сойдет ( вообще те, кто дивиденды в $ больше 4% платит в США, мало кто хорошо растет. Истории роста, как правило без дивидендов, но это для трейдеров со стажем.
IRT инвест фонды недвижимости. В них вообще, как правило дивиденды выше прибыли. За счет чего растут? Но растут черти последние 2 года лучше рынка, грех не поучаствовать.
APTS дивиденды растут прибыль отрицательна. Бычий тренд, покруче чем в нефти в прошлом году. Трейдеру, так лучше дивиденды на росте, чем плата за перенос. 
Впрочем присмотреться к отдельным историям можно, но осторожно. Может Ларри систему свою раскрыл, а мужики то и не поняли.
А вообще рынок не дурак, зря ни лохматить, ни возносить до небес акции не будет, а если и будет, то на бога надейся, а диверсификацию изволь соблюсти.
Хороший пост, респект автору. Есть над чем покумекать.

теги блога Жери

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн