Блог им. Totas

ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

Биржевая игра крупняка только на первый взгляд кажется однообразной.
Либо покупают, либо продают.

Но на самом деле вариантов гораздо больше, минимум 16.
Набирать — крыть лонги,
набирать-крыть шорты
Плюс по опционам 4 варианта с синтетическими фьючами.

Если отбросить опционы, то основных вариантов 4-е и разыграть тренд можно любым из них.

Когда-то в одном из своих постов  в мае (про золото), вариант падения  от шорта фондов Я оценил как маловероятный,
но именно его и разыграли.

Сейчас картинка выглядит очень красиво и понятно.

Всё было предельно последовательно и слаженно. 

Сначала покрыли все лонги:

ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

От самой вершины и до 1290, после чего лонги не уменьшаются.
Ясно что это дальние фьючи, которые, как видно из картинки, набирались от уровня 1270 с декабря 2017.
Они сейчас в минусе, но очевидно к моменту экспирации в следуюшем году будут далеко в плюсе.

Шорты пошли в набор с апреля 2018 и до прошлого вторника включительно.  с 1345 до 1160.

ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

Если прикинуть на пальцах, то средний шорт выходит около 1250.

Эта та цифра, которая не должна быть превышена на экспирации сентябрьского 2018. Иначе смысла шортового мочилова нет, всё коту под хвост.

Отсюда можно сделать вывод, что если до 20 сентября золото сильно уйдет за 1200, нужно ожидать мощного удара от фондов, что бы загнать цену обратно под 1200  и закрыть шорты с хорошим плюсом на экспирации.


Общая картинка по чистой позиции фондов и чистому открытому интересу(без спредов) выгдядит так:

ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

Видно что 3-й месяц чистый ОИ стоит на одном месте, то есть против шортов фондов лонги никто не брал.

Свои старые шорты фондам наливали свопдилеры и добытчики.

И только в последние две недели на шорты фондов появились ответные лонги от переработчиков и свопдилеров.

Мелкие спекулянты (otherrep) и толпа (nonrep) как обычно в заднице.
Всех бычков кто сидел с 10-м плечом и выше отправили на бойню

Спекулянтов чпокнули от уровня 1240.

ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.


А толпу аж два раза от 1290 и от 1240.
ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

Шорты которые они начали набирать от 1200, скорее всего, покрыть в плюс уже не дадут.


P.S.

Цель шортовой манипуляции очевидна. Ожидаемая распродажа ЗВР развивающимися странами.

Поправьте меня, если это не так.


ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.



P.P.S.

Ту же самую пьесу фонды могут разыграть по нефти.

Лонги покрыли, шорты в небольшом росте.  Зеркальная точка сейчас для нефти как была на золоте от 1290.

Но об этом позже...

Если интересно, плюс уйте.

★7
12 комментариев
Хедж-фондам по шортам, которые они набрали, надо будет делать поставку реального металла по минимальным ценам… — будет мощный отскок (тейк-профит).
Владимир Мальцев, дык смысл шортового мочилова в этом и есть, что бы скупить физическое золото подешевке.
avatar
Андрей Михалыч, вроде ниже 1200 ты хотел добирать?
avatar
Сергей Дементьев, так набрался уже от 1160.
И серебра взял.

Сложа руки не сидим, спекулируем от лонга.

avatar
Насколько я понимаю, хедж-фонды в чистой короткой позиции после этого мочилова, т.е они должны должны у кого-то купить реальный металл для поставки… но кто ж им продаст?)
Контракты вообще-то поставочные. Ну загнали под экспиру на 1200, а что дальше? Всё равно фьючи на следующий раз перекладывать и так до посинения, пока не закроешь.
avatar
Согласен, золото на следующем контракте пойдёт в рост
avatar

Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 14 августа спекулянты увеличили объем чистой короткой позиции во фьючерсах и опционах на золото на 13 991 контракт до 77 273 контрактов (новое рекордное значение за всю историю ведения статистики с июня 2006 года).

  • Общая длинная позиция по золоту выросла на 3 382 контракта до 110 480 контрактов;
  • Общая короткая позиция по золоту выросла на 17 373 контракта до 187 753 контрактов (новое рекордное значение за всю историю ведения статистики с 2006 года).
Вот пишут рекордные шорты набрали. Самое интересное начнется когда начнут эти шорты крыть.
Oskolkov, Шорты сентябрьские ИМХО,  не будут они их крыть. Дотянут до экспиры.

Меньше месяца осталось.
avatar
Интересно
По технике еще есть время сходить и на 1200 а дальше оттестить на экспире 1160 (имхо)
avatar
какие новости?

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн