SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. liveandtrade
Про метод. №3.
- 23 марта 2018, 21:01
- |
Почему я люблю короткие, быстрые движения?
Во-первых: психологически комфортно, зашел-вышел, +1 +2% в копилке.
Во-вторых: риски. Чем меньше времени в позиции, тем ниже риски. Зашел-вышел-забыл.
В-третьих: есть возможность брать 2/3 трейдов.
Объясню подробней.
Существует 3 варианта развития событий — вверх, вниз, флэт.
Итак, зайдя по текущей цене, я могу нарваться на тренд-вниз, тренд-вверх и флэт. На каждый я выделяю вероятность 33,3%.
Учитывая волатильность инструмента, и выставив тэйк-профит на уровне, допустим +0,5% от входа, у меня гораздо больше шансов взять тейк, чем нарваться на движение против моей позы. Т.к. своим полпроцента я легко беру диапазон и тренда и флэта.
Я знаю еще пару фишек, которые позволяют торговать в плюс, причем повторяю их постоянно:
-диверсификация.
-продажа в ноль, при отмене сценария.
-торговля от лонга.
-продажа только в плюс.
-торговля без плеча.
Надеюсь, кому то будет полезным.
Во-первых: психологически комфортно, зашел-вышел, +1 +2% в копилке.
Во-вторых: риски. Чем меньше времени в позиции, тем ниже риски. Зашел-вышел-забыл.
В-третьих: есть возможность брать 2/3 трейдов.
Объясню подробней.
Существует 3 варианта развития событий — вверх, вниз, флэт.
Итак, зайдя по текущей цене, я могу нарваться на тренд-вниз, тренд-вверх и флэт. На каждый я выделяю вероятность 33,3%.
Учитывая волатильность инструмента, и выставив тэйк-профит на уровне, допустим +0,5% от входа, у меня гораздо больше шансов взять тейк, чем нарваться на движение против моей позы. Т.к. своим полпроцента я легко беру диапазон и тренда и флэта.
Я знаю еще пару фишек, которые позволяют торговать в плюс, причем повторяю их постоянно:
-диверсификация.
-продажа в ноль, при отмене сценария.
-торговля от лонга.
-продажа только в плюс.
-торговля без плеча.
Надеюсь, кому то будет полезным.
теги блога Фома Фомич
- 2017
- fRTS
- Gold
- Price Action
- quik
- si
- smart-lab
- usd
- Акрон
- Акции
- бизнес
- бкс
- Волатильность
- вопрос
- Герчик
- грааль
- Деньги
- депо
- депозит
- дивергенция
- дисциплина
- дневник
- дневник сделок
- Доллар
- доход
- Дружба
- Друзья
- евро
- золото. прогноз
- инвестиции
- Индекс РТС
- индикаторы
- Ипотека
- итоги
- Капитал
- квик
- комиссии брокера
- лчи
- ЛЧИ 2016
- Мартынов
- Минск
- ММВБ
- ММК
- Накопления
- начало
- нефть
- Новатэк
- новый год
- обзор акций
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- план
- планы
- прибыль
- Прогноз
- Прогнозы
- психология
- путь
- работа
- Распадская
- риск менеджмент
- риски
- Россия
- Рубль
- Русгидро
- свобода
- Северсталь
- система
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- СССР
- статистика
- стратегия
- Сургутнефтегаз
- счастье
- Татарин
- тест
- теханализ
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- трейд
- трейдинг
- Украина
- финам
- финансы
- фортс
- фундаментальный анализ
- Хохлы
- ЦБ
- цели
- цель
- эквити
- электронная валюта
ничего страшного, какие твои годы — научишся
Только на вход комиссий больше.
ну пусть школоло развлекают друг друга
они еще крокодилами бывает пугают друга
-продажа только в плюс. //
Толковый план. Хотя и противоречивый.
А если поза сразу идёт в минус и никак не хочет дотягиваться хотя бы до ноля?
Я не торгую классический теханализ, т.е. фигуры.
Я торгую индикаторы.
Понимаю где пошел импульс, там и вхожу. Суть примерно та же.
+ к вестникову… и пара вопросов от себя навскидку что сразу любопытно — если пошло вниз
1) заходите ли ниже?
2) если да то далее
— усреднились и ждете плюс? или
— нижний вход рассматриваете как отдельную позу и в ней тоже пытаетесь взять 1-2% а верхняя просто болтается?
3) по какому количеству инструментов идет диверсификация?
4) интересно увидеть эквити на предмет длительных просадок на отливах рынка когда «минус по всему портфелю» — как долго залипаете без фиксации профитов?
5) самые долгозалипшие позы по срокам любопытно :-)
апд
6) среднее время жизни сделки? средний месяц по профиту в %?
7) какие выходят комиссии?
по ощущениям коровинская торговля временем.
1) ниже не вхожу.
2) ...
3) максимум в портфель набирается 7 инструментов, по 10% от депо на каждый.
4) длительных просадок скорее всего не будет, т.к. система предполагает выход из позиции, пусть и с минусом. Готов жертвовать ранее накопленной прибылью, дабы не залипнуть.
5) Позиция, по которой прошла отмена сценария и я выставляю продажу в ноль, либо закрываю все таки в минус — висит не более 10 дней.
6) Прибыльная сделка длится примерно 1-5 дней. Профит примерно равен = 1% в неделю.
7) Средняя сделка закрывается +2% на инструмент. По прикидкам, примерно процентов 7-10% от профита забирают комиссии.
1. В какую же сторону производится вход в текущем примере ?
2. Каков стоп в %?
3. Какова прибыльность стратегии на интервале 1 нед, 1 мес, 1 год приблизительно в %?
4. Обьём капитала в %?
1. Работаю от лонга.
2. Без стопов, но и без плечей.
3. В среднем 1% в неделю. Процентов 40 годовых получается.
4. Вопрос не понял.
Ну, хорошо.
Входы осуществлять нужно стоп-заявками. Тогда вероятности смещаются в желаемую сторону. К 1/3 продолжения_движения_сразу добавляется движение_туда_же_после_некоторой_ограниченной_просадки. Тоже около 1/3.