Модельный портфель на 5 млн. 07.01.2018

Добрый день. Итоги первой недели: 

1) 2,5 млн. По облигациям пока ничего не нашел интересного за неделю. Купил на все FXRB 1446. Если доллар начнет признаки жизни показывать возможно переложусь в FXRU. Цена закрытия FXRB — 1445 рублей. Так что по счету облигаций символический минус в  1728 рублей.

Оценка на 07.01.2018 —  2 496 960,00 рублей

2) 1,5 млн Купил много чего на 50 % от портфеля. к сожалению не все взял сразу. Не ждал такого рывка сразу. Думалось рост будет вялым. Все купилось 3 и 4го числа. В планах нарастить еще позиции по этим акциям, ну или подберу еще что. Все в плюсе за исключением МосБиржи. Так же надо сказать, что купленный по 131,4 р. Газпром частично уже успел отфиксировать по 136 рублей на ралли (+1150 руб принесли 250 акций) Часть оставил последить.

Слежу на след неделе за:

а) Северсталь. Дивидендная история, а так же рост сырья по идее должен поддержать котировки.

б) мечел -п. так же дивидендная история  + сырье, + снижение долга. Взял немного обычки на коррекции, но вообще планирую  взять еще и побольше.

в) Присматриваюсь к центральному телеграфу -АП. Были слухи про выкуп акций Ростлекомом. Так же продажа здания принадлежащая ЦТ может повлиять на дивиденды. Есть стимул выделить процента 2% на это долгосрочную идею.

г) Радует ГМК. Никель штурмует максимумы за последние годы. И ГМК топтавшийся в боковике неделю перед новым годом решился все таки догнать цены. Так же про дивы забывать не хочется. Как я понимаю в ближайший год в этом плане будет у них все хорошо. А дальше большие инвест-программы и дивидендным инвесторам нужно будет смотреть на другие бумаги.





Оценка на 07.01.2018  - 1 515 808,50 рублей

3) 1 млн. Опционы. Формирование позиции начал только 4го числа с продажи 55 путов и 63 коллов по SI. Но так же переключился и на Ri где даже на вечерней сессии на эйфории продал 135ых и 137,5 коллов (Ждал уже коррекцию от 120-125). 5ого числа чтобы освободить немного денег на ГО откупил 135 колы по Ri и на свободные немного подкупил фьючерсы на SI. Тоже надеюсь, что сильно вниз не убежим по доллару, хоть и не вижу в моменте какого то спроса в нем. В любом случае буду  следить за ситуацией на недели и действовать походу. Больше всего пока беспокоит 135 коллы. Возможно сдвинусь подальше.







Оценка 1 007 930,00

ОБЩАЯ оценка 5 020 698,50 (+0,41%)