Нужен бесплатный совет

22 декабря 2017, 06:53
|
Виктор Кретов

Здравствуйте. Собрал не большой, но сложный и диверсифицированный долгосрочный портфель на ММВБ. С акциями, золотом, ОФЗ за 2 года разобрался. Нужен инструмент приносящий доход $-достаточно 2% годовых, но стабильно, не зависимо от России, санкций, рубля и т.д… ЕТФ на российские бонды не пойдет, т.к. полетит вниз вместе с ОФЗ. Единственное, что мне пришло в голову это купить ЕТФ на Американские бонды(он захеджирован продажей SI, поэтому зависит от курса рубля) и купить SI. Если есть способ проще, дешевле и доходней поделитесь пожалуйста.

спецраздел:
облигации

Ключевые слова:
хеджирование валютного риска

118 | ★3

35 комментариев

Еврооблигации любой другой строны с невысоким рейтингом. Или дальние американские гко (5 летние).

Сергей Кузнецов

22 декабря 2017, 07:11
Ответить

в си заплатишь контангу...
купи етф на мировые облиги...

ves2010

22 декабря 2017, 07:18
Ответить

Спасибо. Что за етф на мировые облигации? На Мосбирже не нашел. На евро облигации не позволяет выделенный процент депозита(дорого пока для меня). Про контанго это понятно, но тут етф продают я покупаю в результате ноль, остаются только проценты от облигаций.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 07:26
Ответить

Виктор Кретов, вот мне тя не понять… тыж хочешь уйти от счтранового риска… так иди к штатовскому брокеру IB через церих от 5к баксов… в омерике этих облигационных етф просто завались… на любые страны… на любые корпорации… на любые облигационные индексы

ves2010

22 декабря 2017, 11:31
Ответить

ves2010, не много не так, Русь матушку люблю, и инвестирую в нее с удовольствием, и портфель свой веду в рублях и доходность в рублях, но когда придет большой БАДАБУМ (а он периодически приходит) я хочу иметь на руках ликвидный долларовый инструмент сохранивший свою цену и приносящий мне хотябы маленький процентик за то время пока я жду БАДАБУМА. А в это врямя я с удовольствием покупаю российские акции и офз на 50 % портфеля. Когда приходит ОН я перевожу часть подорожавших долларов в рублевые (подешевевшие) инструменты. Основная мысль такая. Портфель пенсионный, время есть, колапсы будут, хочу быть готов.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 11:41
Ответить

Дмитрий К, нету.

Сергей Кузнецов

22 декабря 2017, 07:29
Ответить

Спасибо Дмитрий, за науку. Печально конечно.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 07:32
Ответить

Спасибо Дмитрий. В будущем однозначно. Сейчас средства не большие, нет возможности распалять на разные счета. Представлен в акция (заморских) через етф.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 08:05
Ответить

Дмитрий К, заполни форму w8 и плати налог 10 процентов, узнай у своего брокера

Тот самый

22 декабря 2017, 09:08
Ответить

Валютный своп eur/usd buy/sell принесет 3% годовых без риска.

KarL$oH

22 декабря 2017, 09:18
Ответить

спасибо KiboR, технически на мосбирже как осуществить подскажите пожайлуйста. Пока ни чего не понял. Что то с продажей фюча на евродолар наверно.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 09:23
Ответить

Виктор Кретов, покупаешь eur/usd_tom и продаешь фьюч eur/usd. При этом позиция изначально у тебя в usd и Доха будет около 3% именно в usd.

KarL$oH

22 декабря 2017, 09:29
Ответить

KiboR, спасибо понял. Надо рассмотреть если у брокера от 1000$, то хороший вариант. Именно надо чтоб лот не большой был потомучто раз в квартал перебалансировка портфеля происходит.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 09:44
Ответить

Дмитрий К, open-broker.ru/ru/docs/general/forms-w8/

Тот самый

22 декабря 2017, 09:19
Ответить

Дмитрий К, на споте и фьючерсном рынке минимальный лот 1000 usd (eur).

KarL$oH

22 декабря 2017, 09:32
Ответить

У юникредита был депозит с гарантированной 2% в валюте+ инвестиции их. у Газпромбанка тоже похожее было.

Зеленый

22 декабря 2017, 09:41
Ответить

Зеленый, спасибо, хочется же быть умнее других. Хотя депозиты тоже хорошо (как деверсификация по брокерам). И за обслуживания счета не платишь. А то вроде не много а за год посчитаешь уже жалко- там счет открыт там открыт.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 09:49
Ответить

Дмитрий К, откройте стакан eur_usd_tom у текущего брокера, если там мин.лот от 1000, тогда схема рабочая. От 1000 должно быть у всех брокеров в теории, но как на практике — нужно проверять.

KarL$oH

22 декабря 2017, 09:41
Ответить

Дмитрий К, все правильно, дали свои usd в пользование, а в залоге у вас eur. Это не тот своп, который брокера дают, а именно собственноручной, через биржу, брокер лишь посредник.

KarL$oH

22 декабря 2017, 09:51
Ответить

Дмитрий К, прошу простить, изначально не правильно выразился, зачем покупать через исс, если можно через IB, размер депо? Тогда остается один вариант через спб биржу(

Тот самый

22 декабря 2017, 10:46
Ответить

Виктор Кретов

Единственное, что мне пришло в голову это купить ЕТФ на Американские бонды(он захеджирован продажей SI, поэтому зависит от курса рубля) и купить SI.

Скажите пожалста, какой конкретно ЕТФ вы имели ввиду?

id465378

22 декабря 2017, 11:46
Ответить

id465378, FXMM, был бы такой же но без хеджа, этой дискуссии бы не было.

Виктор Кретов

22 декабря 2017, 11:56
Ответить

Виктор Кретов
Для решения вашего вопроса про долларовой доходности в 2% я бы предложил вам квалифицироваться у брокера и получить доступ к американским рынкам. Можно будет работать с етф от ishares. Под ваши цели можно купить например ETF HYG https://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf

id465378