Несколько слов про стопы

Всем привет, сегодня хотел поразмышлять на тему стоп-заявок. Типичный пример: трейдер пишет свою точку входа и сразу же получает вопросы где у него стоп? Торговать по чужим сигналам, мягко сказать, не самая лучшая тактика. Однако вопрос про стопы задается, чтобы проследить как цена дойдет до стопа и потролить автора. Но сейчас не об этом.

Исполнение стоп заявок – это фиксация убытка, т.е. не совсем приятная вещь для трейдера, особенно если он хочет зарабатывать. Прелесть рынка заключается в факторе времени. Даже убыточная позиция может стать прибыльной спустя определенное время. Стоит учесть, что при маржинальной торговле, можно не дождаться выхода из убытка в плюс по причине того, что стоп заявку исполнит брокер (данная стоп заявка называется маржин колл). В связи с этим стоп заявки актуальны маржинальным трейдерам.

Чем хороши стоп заявки?

1. Дают перезайти по лучшей цене. В боковике стопы обычно исполняются в экстремумах, однако на тренде стоп-заявки спасут контртрендовиков.

2. Дают трейдеру посмотреть на позицию со стороны. Когда находишься в позиции, всегда ищешь новости, поддерживающие твою позицию и часто это не объективно.

3. Простота. Отстопился и свободен. Есть цитата хорошая о том, что смысл жизни рисковать много, но не многим. Стопы как раз для согласных с этим утверждением. Хорошая сделка, как правило, дает прибыль сразу. Стопы помогают выйти с минимальными потерями из невыгодной сделки.

Чем плохи стоп-заявки?

1. Фиксация реального убытка (не бумажного)

2. Тильт. Выход по стопу из позиции приводит к новой сделке. Под влиянием зафиксированного лося, трейдер, желая отыграться, открывает новую сделку не всегда рациональную.

3. Серия стопов – может сильно потрепать счет.

В своей практике я торговал идею: трендовая торговля-короткий стоп-большие цели. Это работает, когда рынок колом валится, либо растет. Обычно таких сделок в год 1-2, а может и не быть вообще. В такой торговле нужно быть готовым, что до 80% сделок будет по стопу, т.е. убыточные. И если стопы исполняешь, но пропустил сделку года (проспал, был в дороге, не включился комп, интернета нет), то в принципе год жизни можно вычеркнуть из жизни.

Торговал и стратегию «Самый умный» — это реинвестирование прибыли в усреднение. Одна сделка может похерить 80% счета. Дальше покупка опционов и окончание торговли на ближайшей экспирации.

На текущий момент я убежден, что прибыльная торговля для большинства частных трейдеров доступна при снижении излишнего риска (плечей), диверсификации, терпения, реальных целей, а не на индикаторах, ТА, стоп-заявках и прочей мутотени.

Большая доходность – большой риск. Можно входить и в рисковые сделки, но обязательно на такие сделки должен быть лимит небольшой.

Всем хорошего настроения и прибыльной торговли