Блог им. SPAN_method

Как я чуть не влетел на 20000$ Будьте осторожны! short HMNY

Надеюсь дальнейшая инфа убережет хоть кого-то от залета на много денег. Видео торгов прилагается.

Пост вышел немного длинный, но думаю вам понравится.

Биткоино-фанатам, любителям доходности в 100500% в день, форексникам, и всем кто жаждет узнать, как урвать много и сразу посвящается… 

…этот сезон пампов на удивление хорош, а впереди еще и сезон отчетов. Хотя я не люблю пампы трейдить из-за слишком большой волы, от одного трейда было очень сложно отказаться. Герой сегодняшней истории HMNY. Думаю кто фонду трейдит уже насмотрелись на него за последние пару недель.
Скрин кто не видел.
Как я чуть не влетел на 20000$ Будьте осторожны! short HMNY


Стак по классике пампов вырос с 2,7$ за акцию до 38,86$ за акцию (>1000%) всего за каких-то 19 дней на объемах 10-20 млн акций в день.

 В компании работает 44 сотрудника, капитализация до момента пампа была вообще мусорная – меньше 100 млн. Была накачана на утопических возгласах по всем информ. фронтам (reuters, twitter, yahoo finance  и т.д. и т.п.). Ей пророчили стать новым Netflix, совершить революцию в киноиндустрии и прочую ересь которая не может быть реальностью.  Детали сами можете найти в гугл. Если посмотреть на чарт, то видно как до сих пор есть миллионы «не очень интеллектуально развитых» людей, которые в такое верят и несут свои кровные, и их все больше (пошли б лучше книг по инвестициям и поведенческой экономике купили). Что происходит с такими людьми на дистанции всем известно и увы в «наших» кругах в последнее время печальных историй все больше, но не будем о плохом – флаг им в руки за неспособность мыслить и нежелание учится.

 Решился в общем влезть в это безобразие и выделил 20К под риск, чтобы попробовать прокатится на воплях гореинвесторов, когда их будут выносить вперед ногами. Благо подушка профита была уже наторгована ранее и даже в случае провала, было бы обидно, но не смертельно. J И тут первый блин пошел комом…

  …это был понедельник, 9 октября. Я как обычно пришел в офис, сделал различную подготовительную работу, пообщался с клиентами в чате, подготовил список бумажек для торгов с премаркета.  Ничего не предвещало беды, но… К 16:00, просматривая кучу пампов образовавшихся за последний месяц, мне попадается этот хлам (HMNY). Ознакомившись с инфой по конторе и окончательно убедившись, что это реально мусор и он не может столько стоить, было принято решение ждать шорта. Затарившись локейтом с премаркета, пока ушлые мужики не повыгребали весь шорт себе, спустя 1 час я уже на всех парах шортил этот шлак по 17.00… Наивность и предположения, что я смогу поймать креш с первого раза сразу же были жестко наказаны. Не проходит и пары часов, как меня мотает на 4500$ не оставив ни малейшего намека на то что оно будет падать. Толпы оголтелых лудоманов с профессионалами качающими памп вынесли меня в мир иной. Торговлю в этот день пришлось прекратить в ожидании лучших времен. Настрой был испорчен. Поставленные на кон 20К уменьшились почти на четверть, но не все еще было потеряно :).  До конца дня и на следующий день цены летели в небеса как ракета, что предвещало еще больше потенциального профита при правильном входе и ведении позы, от чего настроеннице росло все больше…

В среду 11 октября на своем историческом хаю, цена улетает лютым гэпом вверх, что провоцирует хомяков покупать еще больше и больше. Twitter разрывается от спама и сообщений о том, какая это мего контора. Кто-то выкидывает фэйки в стиле: «Я общаюсь с топами в компании и они сказали что у них на 1 млн пользователей уже больше и все будет лететь в коцмос!» )))
Или вот такой шлак: (скрин с твитера)
Как я чуть не влетел на 20000$ Будьте осторожны! short HMNY


Это был хороший день для шорта. Целый день был доступен довольно дешевый локейт. Набравшись сил и терпения, был сделан шорт, который принес лучший профит в этом году. А у вас в ваших «брокерских» конторах были акции в шорт или локейт?  Подозреваю что нет :) Но если вдруг кому повезло — поделитесь плз в комментах.

Теперь собственно по граблям, о которых сам пост:

Многие трейдят такие дешевые бумаги в шорты и кто в этом бизнесе побольше помнят, как такие же трейдеры остававшиеся в шортах на овернайт влетали на миллионы баксов, и загонялись в долги перед брокером, когда цена улетала в космос все больше и больше. Поэтому урок №1 который надо выделить из этой истории – ставьте на риск как можно меньшую долю своего капитала из расчета что даже если вас сильно пронесет и будет исполнять по худшим ценам – это не было для вас критично.

Урок №2 – соглашайтесь со своими ошибками и фиксируйте лосы, у вас всегда еще будет возможность сделать правильный трейд и забрать больше денег. Если бы я не фиксил лос в первый день своего шорта – убытки могли бы быть смертельными.

Урок №3 – уменьшайте волатильность своей доходности как можно больше! Это достигается управлением объемом в позиции. Не торгуйте одинаковым объемом в позах ибо так во всех позах у вас будет разная волатильность инструментов, что вынесет вас на дистанции за счет пустых трат на низковолатильные трейды. Объем в позе надо всегда подбирать так, чтобы относительно других поз лосы и профиты были одинаковыми. Тогда ваши результаты будут точно отображать качество вашего анализа, а не математическую случайность. Мой шорт был одним из многих других трейдов, который вписывался к ним по рискам и при любом исходе не мог бы сделать погоду всему счету, как часто случается у тех, у кого объемы не подобраны под волатильность инструмента.

Урок №4 – пампы не обязательно шортить. Их можно очень круто лонгать в самом начале их зарождения, формируя дикие профиты в тысячи процентов доходности от вложенного в трейд капитала (криптофанатам –привет! J). И я бы даже советовал не шортить пампы начинающим т.к. это более сложно, требует больше средств, знаний и опыта. Для лонга нужны копейки, не надо больших плечей и при этом можно очень быстро раскрутить даже очень мелкий депозит. Например, есть бесплатные курсы в том же fondexx, где рассказывают, как это лучше делать, учитывая все нюансы анализа, математики и фундаментала.

Урок №5 – во многих компаниях не было возможности шортить эту компанию ибо клиентам не давали акций в шорт ни за какие деньги J Поэтому очень важно правильно выбирать компанию через которую вы торгуете, дабы вы могли использовать такие возможности, когда остальные могут только стоять в сторонке.

Вот такая вот история друзья. Надеюсь она убережет хоть кого-то от смертельных ошибок.

 Плюсуйте на благо всех.

Всем профитов!

Ну и сам видос торгов с комментами (качество можно HD поставить в настройках видео):
p.s. если кому надо и интересно посмотреть ленту и интересные в ней моменты в те дни когда она падала, напиши в комментах — залью как будет время. 

★11
51 комментарий
Спасибо за видео. Очень нравится такое смотреть. За несколько минут видео с комментариями без всякой воды показана вся сделка.
avatar
ну красиво написал! как ты «чуть» не потерял и еще уроки дал!!! молодец! тут все так могут правда
avatar
Что купишь себе на эти деньги?
avatar
вова нещадим, Да ничего, и так все есть :)   . Буду приумножать дальше )
avatar
И зачем такому учить? Казино какое то...
Ну если похвастать пришел то ладно )
avatar
Хороший пост, побольше бы таких
avatar
пампы не обязательно шортить. Их можно очень круто лонгать в самом начале их зарождения, формируя дикие профиты в тысячи процентов доходности от вложенного в трейд капитала
так зачем шортить если можно лонговать и зарабатывать больше?
avatar
Сергей Сметанин, Можно и так и так. Кто как умеет :) 
avatar
То что компания гавно и в ней надули пузырь было понятно уже 10$ за акцию, но с этого момента она еще выросла в 3,5 раза до 38$! И шорт  более чем на 105 000$ именно по 35, почти на хаях, а не раньше это приятное везение.
ВInteractive Brokers шортов не было от самого начала от 2$ до самого конца 38$, да и никогда не бывает в «пампах» шортов
avatar
Investrim.ru, отчего IB не дает шортить?
avatar
Сергей Сметанин, это надо у них спросить! но шортов если честно — нету вообще!) Мне кажется чтобы были шорты им надо комиссию поднимать с 1 доллара за сделку до 4 или до 6 за сделку,  как у других брокеров, таких как suretrader, E-Trade и другие
Сравнение комиссионных ставок США2 — 100 акций
Interactive Brokers $1.00
E-Trade $6.95
Fidelity $4.95
Scottrade $6.95
Schwab $4.95
TD Ameritrade $6.95
Vanguard $7.00
avatar
Investrim.ru, может у вас счет не маржинальный?
avatar
Сергей Сметанин, шорты то есть, где не нужно, а вот в пампах нету) 
avatar
Investrim.ru, не могу понять. разве IB ограничивает шорты на пампах. Это же обычная бумага как и все остальные
avatar
Сергей Сметанин, 
разве IB ограничивает шорты на пампах.
Причем здесь «ограничивает»? Если бумаги нет ни у собственных клиентов, ни в рынке — как брокер даст вам её пошортить? За naked shorts можно от регулятора по шапке получить
avatar
Investrim.ru, ну понятно почему не дают шортить пампы.
Нафига им это надо?
Чтобы потом из своего кармана закрывать отрицательный баланс  трейдера?

Они же не дураки.
И увеличение комки с 1 до 4 долларов подход не изменит.
avatar
Investrim.ru, на премаркете (до 08-08.30 am est) есть иногда, но самое вкусное быстро разбирают
avatar
Investrim.ru, Шорт раньше был, еще по 17. Ну отдал  я на него 4К… Это на всей картине не сказывается.
avatar
это казино
к инвестициям вообще отношения не имеет

мог зашортить по 10, а закрыться по 38. вот и вся история.
Сергей Кузнецов, Вы бы хоть статью прочитали, прежде чем коммент писать )  Там вот почти ваша фраза написана... 
avatar
SPAN_method, видео не смотрел. А статью прочитал, но видно не внимательно (((

У меня инвестирование ассоциируется с карьерами и большими машинами. Долгими сроками окупаемости )))
Блять(извиняюсь), я себе все ноги стёр искал шорты по этой шляпе )).
И причем это не первый раз, когда выносят эту контору. Если не ошибаюсь, то в прошлом году ее выносили в район 20, но тогда шотра было вагон и она отвалилась обратно к 2$.
avatar
E_Грозный, Возможно не стоит торговать там где в шорт не дают ) 
avatar
На лонге упустили больше прибыль
avatar
Devs, я Вас уверяю что на лонге вы закроетесь  на много раньше чем по 30 или 38) я покупал по 2,5 закрылся по 5, ктож знал то что это гавно так выстрелит
avatar
Investrim.ru, Обычно закрываются прямо в тот же день )) Какой там овернайт.
avatar
Ну а так видос годный.
лохи ведутся.
пипл хавает.

на сайтик переходят.
реклама получилась зачетная.
avatar
Рустам TradeInWest.ru, как-бы кому не хотелось, но это РЕАЛЬНО) Реальный рынок, реальная акция,  реально можно было зашортить если шорты найти и реально можно было бы заработать деньги, ну  или потерять, что тоже имеет место быть)
avatar
Investrim.ru, я внимательно смотрел видео.
На 90% уверен, что это демо.
А когда перешел по ссылке в профиле, то всё становится понятно на все 100%.
avatar
Рустам TradeInWest.ru, Сразу видно уровень )) Либо троль, либо советовал бы пойти вам поучится где-то, где расскажут что такое платформа стерлинг, как выглядит ее дэмка и как в потоке ордеров увидеть принт в момент исполнения...  Без обид. :)
avatar
SPAN_method, надеюсь только, что Депо большое и среднесрок торгуете без плеч, иначе есть риск и Депо потерять)

avatar

SPAN_method, не обращай внимание, это ватноголовый баран. торгующий на демо-счете с усреднениями.

его сильно  взбесило, что ты с Украины. для него это как красная тряпка.

avatar
Рустам TradeInWest.ru, в ленте принты бьют) я помню историю с UT и джигурдой когда они акции фейсбука покупали на 1лям долларов) там принты не били — демо было))
https://www.youtube.com/watch?v=TgXSCwij_j8
avatar
А как ты планировал риск именно 20к? Зашортил по 35, а с утра она могла и 60 стоить на сл. день
трейдер на Американской бирже, тогда было бы -110 000 $!)
а то что такой  гэп мог бы быть, вероятность имеется)

как например в далеком 2014 году, в акции IPCT


и на следующий день еще один Гэп


avatar
Investrim.ru, я поэтому и спросил, почему именно о 20к риска говорится
Investrim.ru, Не стал бы брать ICPT  в пример. 
1) Это биотех и там причины такого взлета могут быть вполне очевидны. HMNY имеет совсем другую структуру доходности
2) ICPT стартовала совсем с других позиций и на других объемах. в HMNY объемы перевалили за 20млн. Пересчитайте в кэш, сколько надо денег чтобы сделать ей гэп хотя бы на 10$. Так можно ответить на вопрос, кто может это сделать т.к. институционалы довольно четко разграничены по кол-ву денег в управлении и правилам их управления.
3) В пример можно было бы взять DRYS который с 2-х до 120 улетел… Но даже там небыло таких нежданчиков..  Цена просто так от балды на таких объемах в определенные моменты не может просто взять и улететь на 20$
4) Ну и конечно я понимаю что на рынке все бывает, но в данном случае вероятность этого была крайне мала, иначе бы я не далал этот трейд ибо редко вообще шортаю что-то.
avatar
SPAN_method, и сколко надо было бы денег для гэпа в 10$? 350 000 000?
avatar
Investrim.ru, на 1 бакс волатильности в пике было 2,8млн акций ликвидности. Т.е. 100 млн баксов на каждый бакс было уже при цене 35,00. Чтобы ей улететь еще на 10 баксов, надо было обернуть 1 ярд.  Как вы думаете, у ритейла был бы ярд чтобы туда влить? А те кто качал сток, поставили бы столько бабла на это дело? )  Думаю очевидно что нет. 
avatar
SPAN_method,  ситуация как в акции CYNK могла бы быть!)
http://invest-rim.ru/blog/blog/Manipulation/14.html
avatar
Investrim.ru,  Вот график CYNK http://joxi.ru/l2Zl1QqSwnMzMr  Там количество денег было задействовано смешное. Я бы и сам мог ее разгонять :)  На каждый бакс движения надо было потратить всего 32000$… Сравнили вы конечно  со 100 лямами )  Не могло быть такого в HMNY…
avatar
трейдер на Американской бирже, Объем в пересчете на волатильность. Вероятность гэпа на след. день вверх в тот момент была крайне мала. А вышло даже так, что она гэпнула вниз, поэтому на следующий день сидеть риска уже почти небыло. 
avatar

теги блога SPAN_method

....все тэги



UPDONW