<HELP> for explanation

Блог им. Scorpio0

Технический анализ рынка FOREX

   
1

Приветствие

2

Введение в графический технический анализ

3

Методы представления ценовой информации

4

Поддержка, сопротивление, тенденция

5

Основные фигуры классического графического анализа

6

Фигура разворота тенденции «Голова и плечи».

7

Фигуры разворота тенденции «Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи»

8

Фигуры продолжения тенденции.

9

Модели неопределенности.

10

Комбинации японских свечей.

11

Индикаторный анализ.



Курс включает в себя информацию от азов Технического Анализа до графических моделей и индикаторов, Вы будете знать:

  • Методы представления ценовой информации
  • Для чего используют уровни поддержки и сопротивления
  • Как работать по тренду
  • Какие сигналы дают фигуры классического графического анализа
  • Что может дать анализ Комбинаций японских свечей
  • Как помогают принимать решения Трендовые индикаторы
  • О чем сигнализируют Осцилляторы

1. Приветствие



2. Введение в графический технический анализ

Для технического аналитика существуют только три объективных параметра, анализируя которые, он может с высокой степенью вероятности предположить, как будет развиваться ситуация в будущем, исходя из реализации аналогичных ситуаций в прошлом.

ЦЕНА, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ – вот три кита, на которые опирается технический анализ. Разбирая сочетания этих параметров, трейдер подбирает ключи к будущему успеху.

Движение цены на графике создает определенные фигуры. Распознать и интерпретировать эти фигуры, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены, — и есть задача технического анализа.



3. Методы представления ценовой информации

Виды графиков



Линейный график

Существуют разные методы технического анализа, разные индикаторы, разные виды графиков. Движение цены может отображаться различными методами.

Линейный график – самая простая форма представления информации. Это ломаная линия, соединяющая отдельные значения цен через выбранный интервал времени. На вертикальной шкале могут откладываться максимальные или минимальные цены или цены закрытия. Шкала времени может быть различной – тиковой (время каждой сделки), часовой, дневной, недельной и т.д.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.1. Линейный график. EurUsd, M30.

График баров


Графики в виде баров наиболее часто используются западными специалистами для отображения движения цен. На графике на одной вертикальной линии отображается вся информация о том, что произошло с ценой за выбранный период. Бары последовательно выстраиваются друг за другом с выбранным шагом. В каждом баре может быть отображена информация о различном периоде времени – от минуты до года, в зависимости от интересующего промежутка.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.2. График в виде баров. EurUsd, M30.

На вертикальной линии, называемой баром, отображаются четыре важных показателя: максимальная (High) и минимальная (Low) цены, объединенные вертикальным столбиком; цена открытия (Open), которая отмечается маленькой горизонтальной чертой слева от столбика (цена открытия не всегда используется при анализе); цена закрытия (Close), которая отмечается маленькой горизонтальной чертой справа от столбика.

График японских свечей

Графики в виде японских свечей отображают данные за каждый период времени способом, который показывает связь и взаимное расположение цен открытия и закрытия.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.3. График в виде японских свечей. EurUsd, M30.

Каждый период изображается в виде свечи, состоящей из тела и теней. Тело свечи отображает расстояние между ценами открытия и закрытия (или ценой открытия и последней ценой), а тени отображают максимальную и минимальную цену, если они находятся за пределами цен открытия и закрытия.

Кроме того, свеча дает визуальное представление об относительном изменении цены валюты за некоторый период времени: если цена закрытия ниже, чем цена открытия, то тело свечи закрашивается черным; если цена закрытия выше, чем цена открытия, то тело свечи остается белым.

4. Поддержка, сопротивление, тенденция




Поддержка, сопротивление

В этом блоке мы будем говорить о том, что называется тенденцией в техническом анализе, и о том, что влияет на движение цены.

Движение котировки  представляет собой серию пиков и спадов, а динамика их изменения как раз и определяет тенденцию рынка. Горизонтальные линии, проведенные через эти пики и спады, называется уровнями поддержки и сопротивления. Поддержка – это ценовые уровни, проведенные через предыдущие спады. Как следует из самого термина, поддержка – это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. Другими словами, спрос на биржевой товар превышает его предложение. В результате падение цены приостанавливается, и она вновь начинает идти вверх. 
Технический анализ рынка FOREX
Рис.4. Уровни поддержки и сопротивления. EurUsd, H1.

Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением. Уровень сопротивления, горизонтальную линию на ценовом графике, проводят через предыдущие пики цены.

Тенденция

Для того чтобы четко представлять себе суть понятия «тенденция», необходимо хорошо разбираться в природе поддержки и сопротивления.

Если тенденция идет вверх, то уровни сопротивления являются местами на графике, где цена перестает двигаться вверх, задерживаясь на время.  На определенном этапе их удается преодолеть и двигаться выше.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.5. Уровни сопротивления. EurUsd, H1.

Если тенденция идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью прекратить падение цен, однако способны задержать спад, пусть даже на некоторое время. 
Технический анализ рынка FOREX
Рис.6. Уровни поддержки. EurUsd, H4.

В результате повторных проверок уровней поддержки и сопротивления на графиках возникают определенные конфигурации, свидетельствующие либо о переломе тенденции, либо о паузе в ее развитии. Однако эти модели строятся именно на основе уровней поддержки и сопротивления. Вам, наверное, часто доводилось слышать от аналитиков, что «рынок приближается к уровню сопротивления». Имейте в виду, что речь идет лишь об уровне цен, на котором был сформирован предыдущий пик.

Способность рынка превысить уровень сопротивления имеет большое значение для продолжения дальнейшего роста. Но еще важнее расположение последнего ценового пика – уровня сопротивления относительно предыдущих ценовых пиков. Если это максимальная цена за последний год, то его значимость резко возрастает. В случае если он является максимумом за несколько последних лет, то его пробой, то есть превышение текущей ценой, может определить развитие рыночной ситуации. Таким образом, растущая тенденция может сформироваться на несколько лет вперед!

Линия поддержки

Если цены в целом движутся в определенном направлении, говорят, что они находятся в тренде. В этом случае цены в процессе движения последовательно формируют повышающиеся локальные максимумы, а каждый следующий локальный минимум находится не ниже предыдущего, то имеет место восходящий тренд. И наоборот, если цены в процессе движения последовательно формируют понижающиеся локальные минимумы, а каждый следующий локальный максимум находится не выше предыдущего, то имеет место нисходящий тренд.

Линии тренда строятся для отслеживания тренда и представляют собой прямую линию, соединяющую важные ценовые максимумы (линия сопротивления) или важные ценовые минимумы (линия поддержки). Причем при восходящей тенденции линией тренда считается линия поддержки, которая поддерживает цену снизу, а при нисходящей – линия сопротивления, которая ограничивает цену сверху.

Локальные максимумы и минимумы также называются опорными точками. Локальным максимумом будем считать формацию из трех баров или свечей, если у среднего бара (свечи) максимальная цена выше, чем у соседних. Соответственно, локальный минимум образуют три последовательных бара (свечи), когда у среднего бара (свечи) минимальная цена ниже, чем у соседних.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.7. Линия поддержки. EurUsd, H1.

Линия сопротивления.

Как правило, при построении линии тренда учитывается весь диапазон изменения цены. Однако для построения линии необходимы две точки. Восходящую линию тренда можно проводить лишь с появлением двух впадин, но она не обязательно окажется действительной линией тренда. Можно с уверенностью говорить о том, что данная линия тренда истинная, только после третьего касания (тестирования) ее ценой.
Технический анализ рынка FOREX
Рис.8. Линия сопротивления. EurUsd, H1.

Нисходящая линия тренда строится при соединении двух и более локальных максимумов.

5. Основные фигуры классического графического анализа

Иногда вокруг чрезвычайно сильных уровней поддержки и сопротивления образуются фигуры, которые  предупреждают о будущем движении цен.

Есть три вида фигур или моделей технического анализа: модели разворота тенденции, модели продолжения тенденции, модели неопределенности.

Модели разворота тенденции говорят о том, что не стоит заигрываться в текущем тренде – он уже надломлен или его перелом близок.

Модели продолжения тенденции строят фундамент для продолжения прошлого роста или падения.

Модели неопределенности сначала не дают подсказок. Но после того как пройдены их важные уровни, тоже можно будет судить о будущем движении.




6. Фигура разворота тенденции «Голова и плечи».

«Голова и плечи», «Перевернутые Голова и плечи»

Фигура разворота тенденции «Голова и плечи»

Вы сами сможете найти часто повторяющиеся фигуры на графиках и даже придумать какие-то свои ориентиры. Но чтобы не изобретать велосипед, давайте познакомимся с самыми распространенными фигурами.

Самая популярная и наиболее часто встречающаяся фигура – «Голова и плечи». После хорошего роста мы наблюдаем три ярких рыночных всплеска. Два поменьше –  это «плечи», большой,  центральный — «голова». И «линия шеи», соединяющая донья в «предплечьях». Вот и вся фигура!

Однако будучи не самым простым инструментом расшифровки графиков, эта модель требует знания определенных нюансов:
Технический анализ рынка FOREX
Рис.9. «Голова и плечи». EurUsd, H1.

Во-первых, в приоритете всегда тренд! Фигура не может формироваться после слабого и неясного движения.

Во-вторых, нельзя делать предположения по дальнейшей динамике цены, пока не пробита главная графическая граница фигуры – «линия шеи». После того как котировки опустились за линию «шеи», по высоте «головы», отложенной от точки пробоя «шеи», мы можем судить, куда упадут котировки. 
Технический анализ рынка FOREX
Рис.10. «Голова и плечи». Правила. EurUsd, H1.

Если фигура сложилась по классической схеме – это сильный сигнал на продажу!!!

Фигура разворота тенденции «Перевернутые Голова и плечи»

Если фигура «Голова и плечи» формируется после нисходящей тенденции – она носит название «Перевернутые голова и плечи» и предвещает рост!
Технический анализ рынка FOREX
Рис.11. «Перевернутые голова и плечи». EurUsd, H1.

Способ анализа фигуры «Перевернутые голова и плечи» схож с анализом рассмотренной нами фигуры, только теперь мы надеемся на пробой линии «шеи» и рост котировок на высоту «головы». 

Технический анализ рынка FOREX
Рис.12. «Перевернутые голова и плечи». Правила. EurUsd, H1.

«Голова и плечи» часто зеркально отображается в фигуру разворота уже медвежьего тренда «Перевернутые голова и плечи». И наоборот.
Технический анализ рынка FOREX
Рис.13. «Голова и плечи» и «Перевернутые голова и плечи». EurUsd, H1.

7. Фигуры разворота тенденции «Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи».

«Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи»


Фигура разворота тенденции «Тройная вершина»

Далее мы продолжим рассмотрение фигур, образование которых говорит о вероятности изменения тренда.

Философия формирования этих фигур такая же, как и у рассмотренной нами модели «Голова и плечи». Но являются ли они родственными – решать вам.

Например, трейдеры часто спорят, что перед ними — «Тройная вершина» или «Голова и плечи», представляя «Тройное дно» как «Перевернутые голову и плечи».

Главное отличие состоит в том, что все три пика (или три спада) у «Тройной вершины» или «Тройного основания» находятся почти на одном уровне.

Технический анализ рынка FOREX

Рис.14. «Тройная вершина». EurUsd, H1.

Спор этот носит академический характер, ибо по сути дела обе модели представляют собой  практически одно и то же, и цели срабатывания у них определяются одинаково. 
Технический анализ рынка FOREX
Рис.15. «Тройная вершина. Цель». EurUsd, H1.

Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели.В данных формациях это расстояние между экстремальными точками фигуры (самый высокий максимум – самый низкий минимум).

Фигура разворота тенденции «Двойная вершина»

Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели.В данных формациях это расстояние между экстремальными точками фигуры (самый высокий максимум – самый низкий минимум).

Рассмотрим еще одну модель разворота: «Двойная вершина» и «Двойное основание».

Обратите внимание, что модель «Двойная вершина» по абрису напоминает букву М, а модель «Двойное основание» – букву W. Между прочим, трейдеры на биржевых форумах  их очень часто именно так и называют.
Технический анализ рынка FOREX

Рис.16. «Двойная вершина». EurUsd, H1.

Способ измерения «Двойной вершины» основан на ее высоте. Это расстояние откладывается вниз от точки прорыва уровня спада. Для «Двойного основания» при его срабатывании цель измеряется путем откладывания его высоты наверх от точки пробоя. 

Технический анализ рынка FOREX

Рис.17. «Двойная вершина. Цель». EurUsd, H1.

Как отсеять ложные сигналы в моделях кратных «вершин» и «оснований»?

Трейдеры смотрят, чтобы сопротивление или поддержка фигуры преодолевалось не просто в течение дня, а строго ценой закрытия. Такой подход обеспечивает использование временного фильтра.

Используются также различные ценовые фильтры. Например, критерии прорыва, выраженные в процентах от цены (допустим, 1 %-й или 3 %-й прорыв).

Фигура разворота тенденции «Неудавшийся размах»

Все модели разворота, о которых мы говорили выше, отражают постепенные изменения в динамике тенденции. А что, если модель будет формироваться слишком быстро?

Например, из быстро сформировавшейся фигуры «Голова и плечи» мы можем получить «Неудавшийся размах».
Технический анализ рынка FOREX

Рис.18. «Неудавшийся размах». EurJpy, D1.

Это та же «Голова и плечи», но без первого плеча, которое просто не успело сформироваться. Так что, найдя такую фигуру, вы легко примените к ней правила работы с фигурой «Голова и плечи» и сможете качественно влиться в движение.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.19. «Неудавшийся размах. Цель». EurJpy, D1.

8. Фигуры продолжения тенденции.

«Флаг», «Вымпел»


Фигуры продолжения тенденции

В этом блоке мы поговорим о фигурах, которые предвещают продолжение тенденции.

Модели продолжения тенденции по классификации технического анализа относятся к краткосрочным тенденциям – эти фигуры реализуются довольно быстро, да и ценовые размеры у них небольшие. Часто это просто маленькие нудные боковики, слегка направленные против трендов.
Технический анализ рынка FOREX
Рис.20. «Модели продолжения тенденции». EurUsd, H4.

Фигура продолжения тенденции «Флаг»

«Флаги» встречаются на графиках в те моменты, когда рынок корректируется после очередного импульсного движения. Так, в рамках восходящих трендов мы видим бычьи «Флаги», в рамках нисходящих – медвежьи.

По сути, «Флаг» – это коррекция в диагонально падающем (растущем) канале.

Графической границей бычьего «Флага» является линия сопротивления, медвежьего – линия поддержки.

Целевым ориентиром по фигуре  является величина предшествующей тенденции.

Прибавив данную величину к моменту пробоя, получим целевой уровень для бычьего «Флага».

Для медвежьего цель определяется вычитанием величины предшествующей тенденции уровня пробоя.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.21. «Флаг». EurUsd, H4.

Фигура продолжения тенденции «Вымпел»

«Вымпелы» мы также видим в моменты коррекционного движения на рынке. В отличие от «Флага», здесь коррекция имеет форму консолидации при сужении волатильности.

Целью по модели также является величина предшествующей тенденции.
Технический анализ рынка FOREX
Рис.22. «Вымпел». EurUsd, D1.

9. Модели неопределенности.

«Треугольник»

 

Модели неопределенности

Изучая графические модели биржевых цен, нельзя не рассмотреть такие фигуры, как треугольники. Часто их относят к моделям продолжения тенденции, однако категорично заносить их именно в эту группу не стоит – для начала нужно понять причины их возникновения.

На рынке часто складывается ситуация, когда после длительного тренда биржевая цена вдруг начинает идти вбок, существенно сужая свой диапазон колебаний. Это может быть вызвано неопределенностью на рынке, когда внешние условия временно не дают возможности определиться с дальнейшими ожиданиями участников торгов. Тогда и появляются треугольники, не несущие в себе однозначного продолжения тенденции.

К ним относятся боковые, или, как они еще называются, горизонтальные треугольники всех видов, а также конструкция, состоящая из двух треугольников, – «бриллиант». Все перечисленные треугольники различны по форме, но схожи по способам определения цели.

Модель неопределенности «Треугольник»

Треугольники – это очень сильные фигуры. Цена в них сжимается подобно пружине, рынок накапливает энергию для последующего мощного рывка. После пробоя одной из сторон треугольника котировки обычно «выстреливают»  наружу.
Технический анализ рынка FOREX

Рис.23. «Треугольник». EurUsd, D1.


Однако почему все-таки после треугольника с равной вероятностью возможен как рост, так и снижение цены? Дело в том, что неопределенность связана с отсутствием серьезных новостей, способных пролить свет на дальнейшие перспективы стоимости торгуемого инструмента. С появлением информации картина проясняется – если новости совпадают с направлением предшествующей тенденции, то треугольник становится фигурой продолжения тенденции, если не совпадают – разворотной фигурой.

Целевым ориентиром по модели является величина основания треугольника или вновь расстояние между экстремальными точками.

Уровень, на котором мы будем фиксировать прибыль, определяется сложением значения котировки в момент пробоя линии сопротивления и величины целевого ориентира для пробоя верхней границы фигуры. При пробое нижней границы – вычитанием величины целевого ориентира из значения котировки в момент пробоя линии поддержки.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.24. «Треугольник. Цель». EurUsd, D1.

10. Комбинации японских свечей.

Анализ комбинаций японских свечей


Японские свечи

Свечи – это популярный графический метод отображения изменения цены, получивший широкое распространение в Японии с середины XVIIIвека. В Европе свечи завоевали популярность в XXвеке.

Типичные временные интервалы, на которых работают технические аналитики, это месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 5 мин, 1 мин. Также анализ может проводиться и на произвольных временных интервалах, в том числе 8 часов, 2 часа, 30 минут.  Японские свечи одинаково удобны на любом временном масштабе.

Фигуры, подсказывающие нам дальнейшую динамику цен, формируются не только из больших рядов данных. Они могут выражаться в сочетании нескольких японских свечей. Японский технический анализ, изучающий такие сочетания, несколько экзотичен, но при умелом использовании весьма эффективен.

Когда смотришь на японскую свечу, сразу ясно, росли котировки в представляемый ей период или падали. Незакрашенная  (белая, светлая) свеча говорит о том, что цены закрытия были выше цен открытия интервала.

Технический анализ рынка FOREX

Рис.25. «Белая свеча».


Закрашенная (черная, темная) свеча говорит о том, что цены закрытия были ниже цен открытия интервала. 

Технический анализ рынка FOREX

Рис.26. «Черная свеча».

Расстояние между открытием и закрытием свечи называется телом свечи. Выплески вверх и вниз за пределы уровней закрытия и открытия, минимумы и максимумы – тени свечи. Тени на биржевом сленге называют еще фитилями или хвостами.

Свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, называется «дожи». Появление такой свечи после хорошего восходящего или нисходящего тренда заслуживает особого внимания.

Дожи

Свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, называется «дожи». Появление такой свечи после хорошего восходящего или нисходящего тренда заслуживает особого внимания.
Технический анализ рынка FOREX

Рис.27. «Дожи». EurUsd, M1.

Но ценность японских свечей не только в том, что они наглядно представляют движение на валютном рынке, но еще и в том, что сочетания различных свечей могут помочь биржевикам в анализе рынка.

Существует множество моделей японского технического анализа, которые предвещают или разворот тенденции, или ее продолжение.

В основе многих моделей лежат «дожи» или очень похожие на них свечи с маленькими телами.

Анализ комбинаций японских свечей

Самым важным фактором при анализе японских свечей является цена закрытия. Именно этот показатель ставит точку в споре быков и медведей, поэтому форма свечи приобретает смысл исключительно после закрытия торговой сессии. 

Если вы увлечетесь японским свечным анализом как самостоятельным способом исследования рынка, то запомните несколько простых правил:

— японский технический анализ лучше использовать как анализ, подтверждающий сигналы классического технического анализа или компьютерных индикаторов,

— в моделях японского технического анализа часто очень важен цвет свечей,

— никогда не анализируйте свечу до завершения ее формирования (завершения интервала).

«Надгробный камень» (GRAVESTONE DOJI)

 Ярким примером дожи является  «Надгробный камень» (GRAVESTONE DOJI). Он появляется тогда, когда цены открытия и закрытия находятся на уровне дневного минимума. Иногда дожи-надгробие появляется в основании рынка, но его основное предназначение — сигнализировать об образовании вершины. Внешний вид дожи-надгробия полностью соответствует его названию.

Медвежий характер дожи-надгробия, появляющегося после восходящей тенденции, легко объясним. Рынок открывается на уровне минимума торговой сессии. Затем он резко идет вверх (лучше если при этом устанавливаются новые максимумы). После этого медведи берут верх, и к концу сессии цены резко падают до дневного минимума. Чем выше верхняя тень и чем выше уровень цен, тем сильнее медвежий потенциал дожи. Сигнал, подаваемый дожи-надгробием, усиливается, если он сформировался вблизи уровня сопротивления. 
Технический анализ рынка FOREX

Рис.28. «Надгробный камень». EurUsd, M15.

На рисунке показан дожи-надгробие, образовавшийся после краткосрочной тенденции на 15-минутном графике евро.

Свечи, похожие на дожи. «Молот» (HAMMER) и «Повешенный» (HANGING MAN)

 

Эти свечи выглядят одинаково, но «Молот» формируется на дне рынка, а «Повешенный»  – на вершине. Их можно опознать по трем основным признакам:

1.  Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.

2.  Нижняя тень примерно в два (или более) раза длиннее тела.

3.  У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал бычьего «Молота» или медвежьего «Повешенного». Хотя тела данных свечей могут быть и белыми и черными, у «Молота» с белым телом бычий характер выражен ярче, а у «Повешенного» с черным телом ярче выражен медвежий характер. Белое тело «Молота» означает, что в течение периода цены стремительно падали, а затем началось оживление, и цена закрытия приблизилась к максимальной цене или сравнялась с ней. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Черное тело «Повешенного» говорит о том, что цена закрытия не может вернуться к уровню цены открытия. Это является признаком увеличения потенциала медведей.
Технический анализ рынка FOREX

Рис.29. «Молот». EurUsd, M15.

В случае появления «Повешенного» особенно важно дождаться подтверждающего медвежьего сигнала. Логика событий в этом случае такова: рынок полон бычьей энергии. Затем появляется «Повешенный». Свеча открывается на уровне максимальной цены или около него, затем цена резко падает, а потом снова повышается и закрывается на уровне максимума или вблизи него. По такому движению цены еще нельзя заключить, что «Повешенный» – сигнал разворота на вершине. Тем не менее, столь значительное колебание цены говорит о том, что существуют предпосылки для скорого перелома в динамике рынка. Подтверждением медвежьего характера рынка может быть свеча черного цвета, цена закрытия которой ниже цены закрытия в день появления «Повешенного».

Комбинации из двух свечей Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

Модель поглощения относится к числу важнейших сигналов разворота и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами.

Модель поглощения должна удовлетворять трем критериям:

1.  На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная).

2.  Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться).

3.  Второе тело должно быть контрастным по цвету. Исключение из этого правила бывает лишь в том случае, когда тело первой свечи в модели поглощения настолько мало, что эта свеча сравнима с дожи (или является дожи) Таким образом, если после продолжительной восходящей тенденции крохотное белое тело поглощается очень большим черным телом, это может служить сигналом разворота на вершине. А поглощение крохотного черного тела при нисходящей тенденции очень большим белым телом можно считать моделью разворота в основании).

Технический анализ рынка FOREX
Рис.30. «Медвежье поглощение». EurUsd, H1.

Факторы, усиливающие вероятность смены тенденции после появления модели поглощения:

1.  Если первая свеча модели имеет очень маленькое тело, а вторая — очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующая тенденция ослабевает, а новая — набирает силу.

2.  Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции. Если тенденция длится долго, то все потенциальные покупатели скорее всего уже заняли длинные позиции. В этом случае вряд ли следует ждать большого числа новых покупок, необходимых для движения рынка вверх. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовывать прибыль, закрывая позиции.

3.  Если вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Технический анализ рынка FOREX
Рис.31. «Бычье поглощение». EurUsd, H1.

Открывать позиции в случае появления модели поглощения разумнее по ордерам Buy stop на покупку (поглощение на дне) по цене выше High второй свечи (Stop Loss при этом можно установить чуть ниже Low этой же свечи), тогда, если впоследствии цена будет расти, то позиция будет открыта, а если падать, то ордер не сработает. Расстояние, на котором выставляются ордера выше High и ниже Low, можно принять равным спрэду по данной валютной паре. Аналогично на продажу (на вершине) ордер выставляется ниже Low, а стоп – выше High. Такая тактика защищает от убытков в случае неблагоприятного развития событий.

Комбинации из двух свечей. Модель «ХАРАМИ» (HARAMI PATTERN)

 Модель «Харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. Свечи в модели «Харами» не обязательно должны различаться по цвету, но чаще всего модель состоит из свечей контрастных цветов.
Технический анализ рынка FOREX

Рис.32. «Харами». EurUsd, D1.

«Харами» обычно не является столь же значимым сигналом разворота как, например, «Молот», «Повешенный» или модель поглощения. Чаще появление «Харами» говорит о временной приостановке тенденции (особенно на часовом графике).

Комбинации из трех свечей «Утренняя звезда» (MORNING STAR)

«Утренняя звезда» является моделью разворота в основании. Модель «Утренняя звезда» состоит из свечи с длинным черным телом, за которой следует свеча с маленьким телом, а за ними следует белая свеча, тело которой перекрывает значительную часть черного тела первой свечи. Эта модель сигнализирует о том, что быки перехватили инициативу. В идеальном варианте модель «Утренняя звезда» содержит ценовые разрывы до и после тела средней свечи, но на рынке FOREX разрывы появляются крайне редко, и это требование можно проигнорировать.

Технический анализ рынка FOREX

Рис.33. «Утренняя звезда». EurUsd, H4.

Ниже перечислены факторы, увеличивающие вероятность того, что «Утренняя звезда» являются сигналом разворота:

1.  Наличие разрывов между телами первой свечи и «звезды», а также между телами «звезды» и третьей свечи (на рынке FOREX необязательно).

2.  Тело третьей свечи перекрывает значительную часть тела первой свечи.

Модели продолжения тенденции Модель «Три наступающих белых солдата» (THREE ADVANCING WHITE SOLDIERS)

 

Модель представляет собой группу из трех белых свечей с последовательно повышающимися ценами закрытия. Если «Три белых солдата» появляются в области низких цен после периода стабилизации, то это признак потенциальной силы рынка.

Данная модель отражает постепенное устойчивое повышение цен. Цена открытия каждой белой свечи находится в пределах белого тела предшествующей свечи или вблизи него. Цены закрытия свечей равны максимальным ценам или приближаются к ним. Это вполне здоровый способ повышения рынка (хотя если свечи слишком растянуты, то это может быть признаком перекупленного рынка).

Технический анализ рынка FOREX

Рис.34. «Три белых солдата». EurUsd, D1.

Данная модель используется участниками рынка как руководство к покупкам, поскольку представляет собой хороший трендозадающий сигнал.

11. Индикаторный анализ.

Трендовые индикаторы и Осцилляторы

Индикаторный анализ

Помимо графических методов, для анализа котировок используют технические индикаторы. Индикатор — это результат математической обработки главных параметров цены: минимума и максимума открытия и закрытия интервала. Существует очень большое количество индикаторов. Но они разделены на группы, и зная основные принципы  каждой, вы сможете понять суть сигнала любого популярного индикатора.

Индикаторы можно разделить на две большие группы: трендовые индикаторы и осцилляторы.

Трендовые индикаторы помогают нам, когда мы не уверены в направлении тренда. Они указывают направление движения, которое было ранее и на данный момент.

Трендовые индикаторы

Самые популярные трендовые индикаторы – это скользящие средние.

Сейчас существует множество разновидностей скользящих средних, но у всех есть общие свойства:

  — скользящие средние – это трендоследящие индикаторы, они показывают направление тренда;

— скользящие средние с малыми периодами отмечают краткосрочные тренды, с более крупными периодами отмечают среднесрочные и долгосрочные тренды;
Технический анализ рынка FOREX


Рис.35. «Скользящая средняя». EurUsd, D1.


  — скользящие средние могут выступать в качестве линий поддержки и сопротивления;

Технический анализ рынка FOREX

Рис.36. «Скользящая средняя. Сигналы». EurUsd, H1.

— скользящие средние могут давать торговые сигналы.  Сигнал на покупку возникает, когда пара средних с разными периодами пересекается под графиком цены, а сигнал на продажу возникает, когда пара средних пересекается над графиком цены;

— скользящие средние запаздывают.

На основе скользящих средних построено множество индикаторов. Из них можно рекомендовать «Ценовые конверты» или «Аллигатор». Но не всегда они описывают рыночные тенденции и дают сигналы лучше скользящих средних.

Недостатки трендоследящих индикаторов можно нивелировать, используя для анализа  осцилляторы.

Осцилляторы

Осцилляторы это специальные технические индикаторы, призванные помочь инвестору в принятии решения о моменте покупки или продажи. Представляют они собой кривые линии, которые строятся компьютерной программой в отдельной координатной плоскости вокруг специальных осей.

Очень популярен простой осциллятор «Моментум». Он обладает свойством опережающего индикатора, то есть показания его могут опережать действительное развитие событий. Это свойство связано со способом построения и интерпретацией его сигналов.

Не менее известны индикаторы «Стохастик» и RSI, если подобрать параметры, подходящие к вашему временному интервалу, эти индикаторы  качественно показывают зоны перекупленности и перепроданности бумаг.

Существует три основных правила интерпретации сигналов осцилляторов.

Технический анализ рынка FOREX

Рис.37. «Осцилляторы. Сигнал Средняя линия». EurUsd, D1.

Во-первых, если индикатор устойчиво находится выше горизонтальной осевой линии, то это означает, что на рынке присутствует восходящая тенденция.  И наоборот.

Технический анализ рынка FOREX

Рис.38. «Осцилляторы. Сигналы Перекупленность / Перепроданность». EurUsd, H1.

Во-вторых, если осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности, то рынок ждет консолидация либо возможный разворот тенденции. Зоны эти находятся выше и ниже специальных линий, которые вместе с самим осциллятором на график наносит компьютерная программа. 

Технический анализ рынка FOREX

Рис.39. «Осцилляторы. Сигналы Дивергенция / Конвергенция». EurUsd, H1.

В-третьих, необходимо обращать внимание на дивергенцию. Это явление возникает, когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а линия осциллятора не может подняться или опуститься к новому уровню. Связано это с изменением скорости исследуемой тенденции. Дивергенция означает, что рынок, возможно, находится в процессе смены тенденции.

Заключение

Как вы убедились, в техническом анализе нет ничего сложного. Это один из самых простых и самых эффективных методов принятия решений при работе с валютными парами. Немного попрактиковавшись, вы сможете самостоятельно определять фигуры, интерпретировать их и верно прогнозировать движение цены.

© Чичикин Алексей Анатольевич

Просьба не удалять материал. Простой и полезный для новичков. Спасибо!

 

Даже не знаю, как к этому относиться. Помню, на бесплатных курсах для новичков народу это вещали. М.б. для обучения эффективнее сначала дать по-заключать сделки — на демо или центовом, потом обсуждать, что сам заметил, какие  идеи появляются. 
avatar

Alemann

Alemann, Это и есть бесплатный курс.
Конечно начинать торговать нужно с демо и мелочи.
Scorpio, боюсь вас обидеть — вы сильно постарались чтобы это сюда притащить, но этот материал я бы порекомендовал только для первичного ознакомления с принципами ТА. По принципу — один раз прочесть и… сжечь!
Так будет чуток пользы.
При попытке применения «в лоб» будет вред.

Для применения на практике надо взять методы, которые понравились больше других и найти их подробные описания. Желательно современные.
Scorpio, Спасибо, интересно это пересматривать иногда, переосмысливать.
Никогда не торговал на демо, думаю правильно делал, по 1 лотику, 1 контрактику и понимание придет!

Красиво говорит как в книжке. Только почему то по книжке никто торговать не научился .

Когда уже финам на младенцев обучающих перейдет с утверждением, что у них 20 летний опыт торговли ))))) 

 

avatar

skandinaf

теперь смартлаб можно закрывать. о чем еще писать? )
avatar

.i.

.i., Сохранил сюда, здесь всегда удобно и можно быстро посмотреть.
Там от куда взял страница загружается по 5-10 секунд. :)
Весь этот материал разбит на 50 страниц.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW