Мысли по бумажкам. Мой портфельный подход.

      Постоянно спрашивают, то почему сейчас много нефтянки, то почему а вот сейчас много энергетов. Почему выбрали те бумажки а не те и т.д… Бумажки выбираются по простому принципу, покупается то что должно расти. :) 

      Последним покупался Энел на новостях. Он уже дал 12% профита за несколько торговых сессий. Итого при росте рынка на 5% 6 бумажек дали профит более 10% из них 5 бумажек дали в районе 20% из них С Мечела было снято 50%. 

      Основная цель для чего выбираются именно эти бумажки:



Четверть процента роста портфеля, при загруженности на 20%, это больше 1% роста по самим бумажкам в среднем на падающем рынке :)

Сектора выбираются обычно основываясь на фундаментале. Из мыслей что конкретно в этой фазе рынка должно расти. Далее отбираются самые недооценённые компании, компании по которым ожидаются хорошие новости и т.д. Обычно бумажек в портфеле от 20 до 40%. Остальное либо находится в кеше (а etf например). Либо на остальное торгуются индексы.

В общем как то так. 

Изменение портфельных бумажек в моменте:




Вот так движется доходность по портфелю, тут данные за 2 месяца, с того момента как я начал скидывать в блог мысли и по бумажкам тоже:




В общем кому это интересно плюсуйте… Один фиг блоги плюсов достаточно не набирают. А единственное что я за них получаю всегда это ваши плюса :)