[NYSE:PACD] Pacific Drilling S.A. - фундаментальный (финансовый) анализ компании.

Описание компании:

Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) является нефтегазовой буровой компанией. Pacific Drilling специализируется на предоставлении нефтяным и газовым компаниям сверхглубоководные возможностями бурения. Компания владеет судами, экипажем и оборудованием, необходимые для добычи нефти и газа из глубинных резервов — в диапазоне приблизительно от 7500 до 12000 футов под водой. Компания осуществляет свою деятельность по всему миру, так как флот состоит из мобильных лодок. 

Pacific Drilling S.A. не получал никаких доходов до августа 2011г. В то время, компания несла расходы, связанные с приобретением своего флота, а также училась хорошо продавать свои услуги.

Первичное публичное размещение акций компании на бирже NYSE произошло 10 ноября 2011 года Компания предложила 6M акций, каждую за $8,25. Сделка поднял в общей сложности около 50 миллионов$. Самые крупные сделки были заключены с Morgan Stanley и Deutsche Bank.

Финансовый анализ:

Коэффициент Цена / Балансовая стоимость = 0.03 — то есть, если компания обанкротится то мы получим 1$ активов компании за 0.18$. Рекомендуемый показатель: менее 1.

Коэффициент прибыли = 1.41 — это означает, что общий доход больше общих расходов в 2.58 раз. Рекомендуемый показатель: более 1.

Коэффициент Цена / Чистая прибыль = 2.55 — показывает, сколько инвесторы платят за 1$ прибыли и как скоро окупятся их вложения. Рекомендуемый показатель: менее 20.

Коэффициент Цена / Объём продаж = 0.1 — оценивает компанию по объёму продаж и даёт инвестору представление о том, сколько инвестор платит за 1$ её выручки. Рекомендуемый показатель: менее 1.

Коэффициент Цена / Свободный денежный поток = 0.44 — сравнивает рыночную стоимость компании с величиной её денежного потока от операций и позволяет судить о способности компании генерировать поток наличности от своей основной деятельности. Значение менее 15 свидетельствует о здоровом бизнесе.

Годовая дивидендная доходность = НЕТУ — годовой доход от дивидендов.

Коэффициент Рентабельность собственного капитала = 11.51 — характеризует эффективность использования не всего капитала компании, а только той его части, которая принадлежит её акционерам. Рекомендуемое значение: более 15.

Капитализация = 85 миллионов долларов — В большинстве случаев, чем меньше капитализация недооценённых акций компаний, тем значительнее первые опережают по доходности акции роста с такой же капитализацией.

Почему рыночные игроки должны заметить данную компанию: нефтегазовый сектор в данным момент находится в недооценённом состоянии, следовательно, когда цены на нефть и газ будут расти, то и внимание игроков к этому сектору будет увеличиваться.



——————————————————————————————————————

Фундаментальная оценка компании = 62/100 баллов.
Оценка компании с поправкой на капитализацию = 68/100

——————————————————————————————————————