Недельный торговый план с 08.08 по 12.08.2016г.

Недельный торговый план с 08.08 по 12.08.2016года

                                               Анализ рынка

По факту торгов первой недели августа, учитывая итоги решений нескольких ключевых ЦБ (Австралии, Англии) а также выход вдохновляющих нонфармов за июль мы видим реакцию прежде всего фондового рынка США, который в рамках месячного восход. канала.

Индекс ДОУ.Дневка.Реакция рынка прежде всего на выход нонфармов вдохновил рынки и мы констатируем рост аппетитов к рисковым активам. На графике дневки костатирую рост ДОУ от уровня поддержки месячного канала на 18295 к уровню кластера из уровня средней месячного кнала уровня сопротивления инвест.канала на уровне 18800.0(красная стрелка).Основные причины повышения активности на фондовом рынке вижу две основных – это объявленная правительством Японии новая программа количественного смягчения и скорее всего по итогам нонфармов рынок все таки не закладывает вероятность повышения ставки ФРС на сентябрь...

Нефть Брент.Дневка.В рамках нисх.месячного канала брент производит восх.коррекцию к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 45.000(красная стрелка).По достижению этого уровня наиболее вероятно снижение стоимости нефти в рамках месячного канала с целью в область краткоср.поддержки и уровня 200дн.скользящей средней на уровне 42.000, учитывая среднесрочную тенденцию укрепления доллара по рынку в том числе.

Индекс доллара.Дневка.Индекс за неделю торгов оттолкнулся от уровня поддержки восх среднесрочного диапазона на 95.000 и сформировал краткоср.восх.диапазон с целью в кластер из уровня 200дн.скользящей средней на дневке, уровня средней месячного канала и уровня краткоср.сопротивления на 96.50.





Если спустимся на ТФ Н4 то можем констатировать, что прорыв кластера из уровня сопротивления квартального канала, уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня средней месячного канала на 96.50(нижняя красная стрелка) дает цель роста индекса к уровню сопротивления месячного канала на уровне 97.40(45) как ширине пробитого краткоср.диапазона, что будет подтверждать среднесрочное укрепление доллара по рынку.

Евродоллар.Дневка.Евро за торговую неделю вырвалась из рамок краткоср. нисх. диапазона на уровне 1.10950 и на фоне ожидания выхода данных по труду в пятницу укрепилась на ширину пробитого краткоср.диапазона.По факту выхода нонфармов евро начала снижаться в доллар и по концу недели приведена к уровню кластера из уровня 200 скользящей средней на дневке и уровня сопротивления краткоср.диапазона на уровне 1.10775.И констатирую что этот уровнеь кластера как раз как бы рубикон, перейдя который начинается процесс среднесрочного укрепления доллара с первой целью в уровень  поддержки краткоср.диапазона на 1.09725.

Долларйена.Дневка.Йена потеряв поддержку флетового диапазона на 106.250 провалилась до уровня 100.500, где обрела поддержку и с момента объявления министерством финансов и БЯ новой программы количественного смягчения торгуется на укрепление в доллар в рамках флетового месячного канала с первой целью в уровень средней месячного канала на 103.850(950)(красная стрелка).На мой взгляд новая программа БЯ один из основных факторов усиления желания рынков идти в рисковые активы и будет также способствовать среднесрочному укреплению доллара по всему рынку.

Золото.Дневка.Динамика торгов золота также ясно указывает на сценарий среднесрочного укрепления доллара по рынку.Из золота выходят на фоне усиления спроса на рисковые активы(т.е. акции).Это усилится еще больше на золоте по факту прорыва поддержки восх.месячного канала на 1132.500 и золото продолжит снижаться в цене к уровню поддержки среднесрочного флетового диапазона на 1310.500(красная стрелка).

Таким образом, поскольку велика вероятность сценария среднесрочного укрепления доллара то я торговый портфель на покупку доллара с прошлой недели не закрывал и продолжу выкупать доллар против евро, фунта, йены, канадца.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Дневка.Евро торгуется в рамках расширяющегося торгового диапазона 1.09425-1.12335 и по факту прорыва уровня кластера из уровня 200дн.средней на дневке и уровня поддержки квартального канала на 1.10750(1.10550) устремиться к уровню поддержки на 1.09425.А вот по факту прорыва поддержки краткоср.диапазона цель укепления доллара против евро лежит в области поддержки глобального канала на 1.06650(500) красная стрелка).Я пока торгую евро к первой цели снижения, те. к уровню поддержки диапазона.

Фунтдоллар.Дневка.На фунте ситуация более ясная и понятная, учитывая еще и фундаментальный фон по фунту(снижение ставки на прошлой неделе).В рамках нисходящего месячного канала фунт снижается в цене к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1.28750(красная стрелка).И с потерей уровня поддержки инвест.канала на 1.31000 эта тенденция только усиливается.

Еврофунт.Н4.С выходом кросса выше средней флетового диапазона и закреплением на уровне поддержки восх.мес.канала на 0.84750 кросс имеет наибольшие шансы к росту евро против фунта к уровню сопротивления диапазона на 0.86000(красная стрелка).

Долларйена Н4.В рамках флетового мес.канала учитывая общую тенденцию на укрепление доллара йена снижается в цене против доллара к уровню средней в области 103.750(красная стрелка).

Долларканадец.Дневка.В рамках восх.торгового диапазона торгую рост доллара против канадца в область уровня кластера из уровня 200дн.скользящей средней на дневке и уровня сопротивления торгового диапазона на 1.33000.(красная стрелка).

Фунтйена.Н4.В рамках нисх.месячного канала по факту потери поддержки среднесрочного торгового диапазона отступив от уровня средней мес.канала(от 132.450) торгую кросс на снижение в цене с целью в уровень поддержки месячного канала на 126.000(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.