Неэффективность использования кэша в моих спек. портфелях за 2015г.

Жаль что никто не обратил внимание на то,
что рублевый кэш практически лежал без дела.
По правилам моей ТС около половины средств портфеля стараюсь держать
в кэше (руб, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.

Рассмотрим на простом примере вклада под 10% годовых:
в первом портфеле недополученная прибыль 3,38% -
тогда доходность за год составила бы уже 46,19%
втором портфеле недополученная прибыль 2,05% -
тогда доходность с мая составила бы 10,81% или 16,2% годовых.

Еще немного статы:
В первом портфеле кэш в виде доллара был 79 дней из 365.
Во втором портфеле 33 дня из 240.
Из этого следует сравнительно небольшая защита от валютных рисков,
что является большим минусом и просчетом с моей стороны.

ps вот такие пироги…