Блог им. terner
Недельный торговый план с 19.10 по 23.10.
Анализ рынка
На днях проштудировал статью Стина Якобсена из Саксобанкаь о перспективах мировой экономики и многое прояснилось и мне самому.На экономику прежде всего давит огромная закредитованность и Якобсен констатирует что 50% мировой задолженности за 12-15гг приходиться на развивающиеся страны и прежде всего Китай.А все кредиты деноминированы в долларе, что с усилением доллара еще больше увеличило долговую нагрузку, скоторой мировая экономика с трудом справляется.Это ставит задачу перезапуска мировой экономики с более низких сырьевых цен, что сейчас на рынке и происходит.Отсюда я начинаю понимать те технические перспективы рынка, которые сложились по завершению 3 квартала.Если мы оценим недельный график евродоллара, то резкий разворот канала 3 квартала(синие трендовые) из нисх. уже в восходящий сигнализирует, что процесс номализации биржевых рынков уже на финишной прямой.То есть к нормальному состоянию когда евро возвращает себе роль рисковой валюты, а доллар защитные функции.Имеется в ввиду, что для нормального роста экономики мировой доллар нужен более дешевый.Пока доллар шел на укрепление, рост мировой экономики буксовал.Короче, выход евродоллара выше уровня среднесрочного диапазона на 1.15000 будет сигналом к ралли на американском биржевом рынке, что даст явный сигнал, что биржевые рынки избавляются от дисбалансов и возвращаются в нормальное привычное состояние.
Главный вывод — о паритете на евродолларе можно забыть, максимум куда евроможет просесть это 1.08000.
Индекс ДОУ.Дневка.На нынешний момент можно констатировать, что прийдя к верхней границе диапазона на 17000 фондовый рынок сейчас напрвления не имеет и будет ждать в диапазоне 16820-17000(красная стрелка) решения по ставке ЕЦБ нв четверг следующей недели а затем очередного заседания ФРС 28 октября и вот уже потом игроки рынка будут принимать какие -то инвестиц.решения.
Индекс доллара.Н4. Вот здесь я затрудняюсь что либо прогнозировать.Пока вижу диапазон 94.460 -94.800.
Евродоллар.Дневка.Видим торговлю в среднесрочном диапазоне 1.08000-1.15000 причем в настоящее время евро торгуется в верхней части диапазона 1.11500-1.15000.Как будет развиваться ситуация в рамках неопределенности фондового америк.рынка с направлением на следующей неделе рассмотрим ниже.
Долларйена Дневка.Как видим йена так и торгуется в большом треугольнике 118.750-120.000 но на данном этапе диапазон 118.750-119.650(до уровня средней квартального канала).Возможно расширение диапазона до 118.000-120.000.В рамках неопределенности с аппетитом в рисковые активы на фондовом рынке думаю данный диапазон 118.750-119.650 будет соблюдаться.
Золото.Дневка.Золото зажато в очень узком диапазоне 1176.00-1185.50.Прорыв уровня 200дн.средней на дневке на 1175.00 даст цель снижения золота к уровню 1150(1145) к уровню сопротивления нисх.квартального канала.
Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н4.А вот здесь интересно — прорыв линии шеи на 1.13512 разворотной фигуры ГиП(обведена красным дает цель снижения евро к уровню 1.12000(красная стрелка).
Фунтдоллар.Дневка.Здесь видим, что фунт остается в рамках нисх.квартального канала и по факту прорыва уровня кластера из уровня сопротивления квартального кана, уровня сопротивления краткоср.восх.диапазона и уровня средней инвест канала(красная пунктирная) на 1.54250 фунт имеет цель снижения к уровню поддержки краткосрочного диапазона на 1.52450(красная стрелка).
Еврофунт Н4.Прорыв лини шеи на 0.73450 разворотной фигуры ГиП(обведена красным) даст цель снижения кросса к уровню 0.72000(красная стрелка.
Аудидоллар.Н4.По факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) ауди выполняет цель снижения с целью в уровень 0.71200(красная стрелка.)
Аудикиви Н1.По факту прорыва кластера из уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) и уровня поддержки годового канала на 1.06750 кросс выполняет цель снижения к уровню 1.05735(красная стрелка).
Евройена Н1.Ейена имеет краткоср.восх.диапазон 135.000 -135.725.Но он же и перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения кросса к уровню 133.200(красная стрелка) по факту прорыва уровня кластера из поддержки краткоср.диапазона и поддержки более долгой.
Фунтйена Н4.Имеем флетовый диапазон 181.200-184.700(красная стрелка) и несколько нисходящий более краткий торговый диапазон 181.875-184.700.Черная стрелка).Этот диапазон я и пробую торговать.
Понефти Брент.В рамках широкого среднесрочного диапазона 46.90-53.75 имеем краткоср.нисх.диапазон 48.95-50.50 и сейчас с понедельника самое то, торговать от сопротивления до поддержки т.е. от 50.50 до 49 селл.
По йене мне кажется что мы должны обновить минимумы или хотя бы еще раз сделать ретест 118.50.Я треугольник по паре нарисовал вот так Поправьте меня если мои расчеты не верны…Проблема в том, что по евро и фунту я с вами абсолютно согласен (что по евро краткосрочно шорт а в среднесроке лонг, а по фунту к 1.5380)
По йене.Твой треугольник уже отработал по цели снижения(йена укрепилась к 118.000.Теперь уже ситуация другая, особенно учитывая настроения с рисковыми активами.