Почему большинство проигрывает

Посмотрел это видео Герчика… На акциях не торгую, но от него всегда многое беру в плане психологии и очень уважаю. Но что касается причин проигрыша (для кого это рулетка) или потерь (для кого это случайность в его понимании) или минуса (для системных) то тут вот к каким выводам пришел.

На рынке есть три основных вида участников: маркетмейкеры, институциональные игроки, рядовые трейдеры. Если первых мы можем по пальцам пересчитать, то последних бесконечное большинство. При этом «средний» депозит обратнопропорционален количеству игроков в этих группах. И все пришли зарабатывать деньги. И мы, и Морган Стенли тоже. Цель одна у всех. А учитывая, что рынок это закрытая система, в которой не получается никакой прибавочной стоимости, деньги лишь перераспределяются внутри, то как им двигаться? Наши 5-7000 долларов по сравнению с депо хеджфондов и всяких Ситигрупп просто ничто. И вот крайне хотелось бы, чтобы хоть когда то серьезные кусочки их депозитов перетекали к трейдерам… Но увы… И причины просты.

1. Роль маркетмейкера. Он обязан обеспечивать ликвидность, крайне рискуя. И риск должен окупиться. Он видит все наши заявки, стопы, убытки. И он может просто сдвинуть рынок пусть и немного, но против нас, вынеся по стопу. Мы же не видим ничего за редким исключением, да и делать ничего не можем. Лишь следовать за рынком. Более того, не будет кукла, не будет рынка. Рынок – это маркетмейкер.

2. Объемы серьезных игроков. Никогда наши объемы не сравняться с их. Даже беря одинаковое количество пунктов, денежное выражение прибыли будет отличаться не на один порядок.

3. Профессионализм. Все мы конечно мегатрейдеры. Но посади напротив трейдера кукла, будет очевидно, кто заработает больше и у кого через дня два. Плюс у них есть полный пакет аналитики, инсайда и т.д.

4. Психология. Даже зная, что ты прав, на выносе стопов ни один раз сработает психология и минусовое закрытие.