Недельный торговый план 19.01-23.01.

Недельный торговый план с 19.01 по 23.01.
Анализ рынка

Этот четверг рынки запомнят надолго.Можно констатировать, что у правления ШНБ не выдержали нервы.Рынки поняли отказ ШНБ продолжать защиту уровня 1.2 на еврофранке, как дополнительный сигнал к тому, что решение о запуске полномасштабного ОЕ на ближайшем заседании(22 января) ЕЦБ будет принято.Учитывая, что Европейский суд дал зеленый свет, учитывая последние данные по инфляции в ЕС говорят о том, что ЕЦБ дальше тянуть с запуском просто опасно.Рассмотрим как же все таки рынки отреагировали и восприняли и решения ШНБ и ожидания от ЕЦБ.
Индекс ДОУ дневной.Фондовый рынок за неделю сделал коррекцию в 38% от восх.движения с октября прошлого года.Имеем среднесрочный восх.торговый диапазон 17315-18050(обведен красным) потихоньку разворачиваясь от более островосходящей динамики канала4 квартала прошлого года(синие трендовые).



Спустившись на ТФ Н4 можно констатировать, что кластер из уровня 200дн.скользящей средней, средней годового(коричневая пунктирная) и инвестиционного(красная пунктирная) каналов на 17330(красная стрелка) скорее всего опционный барьер, который будет не так уж просто пройти вниз.Таким образом хотя бы до 22 января ДОУ будет торговаться в узком диапазоне между 23 и 38%уровнями коррекции ожидая результатов заседания ЕЦБ.(красная рисованная стрелка).



Индекс доллара.График Н4.Провав сопротивление краткосрочн.торгового диапазона на 92.65 индекс ударился лбом в сопротивление стратегического канала(коричневая трендовая) на 93.35, который тоже определяет опционный барьер сверху и таким образом наиболее вероятен до 22 торговый диапазон 92.65 — 93.35(красная стрелка).



Евродоллар.Дневка.Евро учитывая все более расхождение между направленностью кредитно-денежной политикой между ФРС и остальными центробанками и усиленная решением ШНБ пробила все мыслимые уровни и барьеры и затомозилось падение евро только в области цели нисх.Флага(обведен красным) на 1.14600(красная стрелка).Учитывая планируемые диапазоны на фондовом рынке и индексе доллара считаю что евро до 22 будет торговаться тоже в узком краткоср.диапазоне ожидая решения ЕЦБ.Рамки планируемого диапазона рассмотрим ниже на более младших ТФ.



Долларйена.Дневка.График долларйены вполне повторяет динамику график индекса Доу.Наблюдался уходв йену на фоне ухода от рисков и коррекции на фондовом американском рынке и как видим сформирован среднесрочный флетовый торговый диапазон 116.250 -120.650(обведен красным).считаю, что также йена будет торговаться в узком диапазоне до 22.01 тем более что в такие времена активизируются операции керри-трейд.Рамки краткоср.диапазона планируемого рассмотрим ниже.



Золото.Дневка.На фоне общего настроения ухода от рисков золото отработало как защитный актив и по факту прорыва кластера из сопротивления нисх.квартального канала и средней годового канала на 1230(обведен красным) золото улетело на ширину половины квартального канала и сформировала расширяющийся среднеср.торговый диапазон.Цель роста золота будет уровень кластера из сопротивлений среднеср.диапазона и долгосрочного диапазона(красная стрелка) на 1286.500.Дальше коррекция и также ожидание решения ЕЦБ.



При данной картине ближайшей перспективы для себя выделяю наиболее перспективными инструментами для работы долларйену, кроссы йеновые и золото(возможно серебро).

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.График Н1.Видим сформированный нисх.краткоср.дипазон 1.15000(1.14900)-1.15850(обведен красным).Пока думаю евробудет торговаться в рамках этого диапазона, но при пробитии сопротивления на 1.15850 может выскочить к следующей цели на ширину пробитого диапазона 1.16350(500).



Фунтдоллар.Дневка.По графику дневки вижу, что фунт сформировав нисх.Флаг(обведен красным) имеет перспективы падения к уровню поддержки стратегического канала в области 1.46500(красная стрелка).Но это перспективы среднесрочные, еще и учитывая что по ходу имеем психологически важный уровень 1.50000.



Если спуститься на ТФ Н4.Здесь мы имеем также нисх.Флаг(обведен красным) по факту прорыва поддержки квартального канала и теперь имея сигнал прорыва кластера из поддержек краткоср.диапазона и квартального канала на 1.51715 имеем цель снижения к уровню 1.49500(красная стрелка).



Долларйена.График Н1.Имеем нисх.краткоср.диапазон 115.950-117.500.Считаю что в рамках данного диапазона(обведен красным) высока вероятность снижения в йену к уровню 116.315(красная стрелка) на торговой идее снижения рынков аппетитита к риску.



Евройена.График Н1.Даже несмотря на касание кроссом поддержки среднесрочного диапазона на 135.735 имеем сформированный нисх.ФлагБольшой обведен красным, малый-черным) с двумя целями по малому 133.450(черная стрелка), а большого к 131.500(красная стрелка).



Фунтйена.Дневка.На кроссе фунтйене дневке видим что кросс тестирует уровень 200дн.средней на 175.845(красная стрелка).



Если спустимся на Н1, то также видим сформиролванный нисх.Флаг(обведен красным больший, обведен черным меньший) с двумя целями по факту прорыва кластера из поддержки Флага и средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на 177.500.Цель меньшего — 175.500(черная стрелка) и большего 174.200(красная стрелка).



Золото.График Н1.Золото как констатировали выше пробило сопротивление краткоср.нисх.диапазона(обведен красным) 1256.500 — 1276.500 с целью в кластер 1286.500.А вот оттуда можно уже рассмтривать снижение золота в цене до уровня сопротивления (теперь поддержка) пробитого диапазона на 1276.500.