Недельный торговый план 28.07-01.08

Недельный торговый план с 28.07 по 01.08
Анализ рынка

Индекс ДОУ.График Н4.



В рамках среднесрочного канала 16960 — 17200 индекс наконец то сформировал разворотную фигуру 3 вершины(канал обведен красным).К тому же если спуститься на Н1, то увидим, кроме сформированного и пробитого треугольника(обведен красным) с пробоем поддержки на 17011 имеем к настоящему моменту индекс на поддержке канала в области 16960(точнее 16957). К тому же видим (обведена черным) фигуру, похожую на ГП.Причем индекс выполнил цель этой фигуры. При условии пробоя поддержки среднесрочного канала(см график Н4) получаем цель снижения в районе 16830(красная стрелка) в обасть поддержки восходящего квартального канала(синяя трендовая).Кстати пробитый треугольник на Н1 дает ту же цель снижения(красная стрелка).Таким образом при условии пробоя поддержки на 16960 можем констатировать, что индекс начинает консолидироваться к уровню коррекции 23% от восходящего движения от 04.11.2014года.Пробой уровня поддержки квартального канала подтвердит среднесрочную коррекцию индекса и всего фондового рынка, т.е. среднесрочные антирисковые настроения в рынке.Во многом это будет зависеть от исхода заседания ФРС 30 07. и выхода в следующую пятницу нонфармов за июль месяц.




Индекс доллара График Н4.Как видим индекс резко пошел в рост и в начале прошлой торговой недели на фоне усиления геополитических рисков из-за сбитого Боинга в Украине и дальнейших санкций США и ЕС по отношению к РФвзял уровень сопротивления нисходящего квартального канала на 80.600(синяя трендовая), что подтверждает курс индекса на среднесрочное укрепление доллара по отношению к корзине валют Б10.По факту пробития уровня нисходящей коррекции 78,6% от 03.02.2014года и уровня сопротивления среднесрочного канала (обведен красным) на 80.800 имеем теперь цель роста как ширину пробитого среднесрочного канала на уровень сопротивления большего канала на 81.280(красная стрелка).Имеем к тому же сформированную фигуру разворота перевернутая ГП(обведена черным) цель которой на 80.800 выполнена.



Валютный рынок Евродоллар.Дневка.Как видим, график евродоллар подтверждает динамику индекса доллар.Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) причем первая(промежуточная) цель как ширина пробитого канала выполнена(черная стрелка).К тому же как видим на 1.34680 потерян уровень поддержки квартального канала, что подтверждает усиление нисходящей тенденции. Конечная цель снижения по ТА видиться уровень в области 1.32000, но есть и промежуточная цель, как величина малого флагштока(обведен черным) на уровне 1.33800(красная стрелка).
Анализ рынка будет неполным без анализа графика дневки долларйена.Йена в настоящее время самый чувствителный инструмент к настроениям фондового рынка, т.е. к интересу к риску.



Долларйена График дневка.Как видим йена торгуется в рамках узкого диапазона 101.200 — 101.800 и сформировала нисходящий флаг(обведен красным) после перехода в область нижней части восходящего инвестиционного канала(средняя инвестиционного канала — красная пуктирная).Факт перехода красная стрелка вниз на уровне 102.250.
Имеем среднесрочный флетовый торговый диапазон 101.000 -102.750 и видим тоже нисходящий Флаг(обведен черным). С пробоем 101(поддержка среднеср.диапазона) имеем две цели 99.500(малая черная стрелка) как ширина пробитого канала и 98.280 как конечная цель флага.(Большая черная стрелка).Так как мы торгуемся в рамках нисходящего квартального канала и перешли в нижнюю часть инвестиционного канала, то есть большая вероятность прорыва поддержки на 101.000, что подтвердит укрепление йены к 99.500 и 98.280.

 
Торговая тактика
Евродоллар. График Н4. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) от уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1.36000.Целью снижения данного Флага будет уровень в области 1.33000(красная стрелка).Также выделяем малый Нисходящий флаг от уровня поддержки 1.35250.Целью снижения этого флага(обведен черным) при условии прорыва поддержки на 1.34440 станет уровень 1.33800(черная стрелка).Прорыв поддержки мы уже имеем и теперь уровень 1.33800 является ближайшей целью.(черная стрелка).



Фунтдоллар.График Н4.


Фунт прорвал поддержку нисходящего торгового диапазона(обведен красным) 1.70430 — 1.71250 и выполнил цель пробитого четырехугольника снизившись к уровню 1.69660(красная стрелка).Поднимаемся на дневку.Среднесрочный торговый диапазон 1.68750 — 1.72250(обведен красным) и при условии прорыва поддержки восходящего квартального канала на 1.69730(что подтвердит реализацию коррекции на фунте) имеем целью поддержку среднесрочного канала на 1.68750.(красная стрелка).



Евройена.График Дневка.



Имеем нисходящий торговый диапазон 136.150 — 138.270(обведен красным) и сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью снижения к уровню 134.500.(красная стрелка).График Н4.Имеем торговый диапазон 136.400 — 137.250 и сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями. Первая как ширина пробитого канала(при условии прорыва поддержки на 136.400) 135.800(черная стрелка) и конечная как цель флага на 135.000(красная стрелка).



Фунтйена.График Дневка.Имеем торговый диапазон 172.000 — 175.000(обведен красным) Приусловии прорыва поддержки 172.000 имеем цель снижения на уровень 200дн.скользящей средней на 169.330(красная стрелка).



График Н4.Имеем нисходящий Вымпел (обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого треугольника на уровень поддержки квартального канала 171.630 и конечная на уровень 170.700(красная стрелка).



Зеландецйена. График дневка.Имеем торговый дитапазон 88.000 — 90.100.На последней торговой неделе поддержка диапазона прорвана и далее реализуется цель — первая как ширина пробитого диапазона на уровень 86.100 в область поддержки среднесрочного диапазона.Но имеем и нисходящий Флаг(обведен красным), целью которого является уровень 84.800(красная стрелка).



Франкйена.График дневка.Имеем тороговый диапазон среднесрочный 112.250 — 114.000.Но также имеем и нисходящий флаг (обведен красным) с целью в уровень 108.450(красная стрелка.).



График Н4. Имеем торговый диапазон 112.185 — 112.760. Таже видим нисходящий флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки на 112.185 будем выполнять цель флага на 110.760(красная стрелка).Но есть и промежуточная как ширина пробитого диапазона на 111.650.