Принципы моей торговли

Наверное многие слышали 3 основных принципа торговли на бирже:

1. Сохранить
2. Накопить
3. Преумножить

Строительство моей торговой системы было целиком подстроено под указанные выше принципы. Принципы расположены в соответствии с их значимостью в торговле.

Сохранить (не потерять) — в этот принцип входят как денежные средства, так и открытые позиции на рынке. Многие трейдеры заранее просчитывают риски на каждую сделку, приведу пример в виде таблички которую Вы наверное не раз видели:
№ Баланс % потерь Сумма потерь
1 100,000 5% 5,000
2 95,000 5% 4,750
3 90,250 5% 4,513
4 85,738 5% 4,287
5 81,451 5% 4,073
6 77,378 5% 3,869
7 73,509 5% 3,675
8 69,834 5% 3,492
9 66,342 5% 3,317

В связи с тем, что открытую сделку я держу длительное время приведенная в примере таблица не подходит для моей позиционной торговли, мне намного удобней рассчитывать потери исходя из 100% суммы имеющейся на счету. Поэтому тем инвесторам кто вносит на счет сумму 10,000руб и закладываете риск потери 30% (3,000руб) от внесенной суммы, я могу порекомендовать внести 3,000руб с риском потери 100%, таким образом моя стратегия планирования убытков и стратегия инвестора будут соответствовать друг другу.Свою торговлю я строю на открытии позиции по рынку, корректировку ее объема пока она открыта (вводы, выводы собственных средств и средств инвестора), закрытие позиции. В основном закрытие позиции подразумевает — открытие новой позиции (деньги просто перетекают из одного инструмента в другой, либо остаются в текущем инструменте, но открывается позиция в противоположном направлении).

Накопить — каждый месяц я стараюсь отложить от зарплаты некоторую сумму денежных средств и направить ее на пополнения счета на бирже. На счете используется позиционная стратегия торговли, в ней есть как свои плюсы (накопление прибыли), так и свои минусы (накопление убытков). Хочу подробней остановиться на накоплении убытков и показать на примере свои действия в данном случае. Убыток я рассматриваю как возможность вложиться в открытую позицию по более выгодной цене. Пример (все расчеты условные):
1 мес. Баланс на счету 10,000руб. Покупка EUR/USD по 1.36 объемом 0,02.
2 мес. Стоимость EUR/USD снизилась до 1,35 и убыток составил 1,000руб. Рассматриваем это как возможность покупки EUR/USD по более выгодной стоимости. Пополняем баланс на 11,000руб (сумма необходимая для открытия объема 0,02 + 1,000руб на покрытие убытка, для того, что бы риски в текущем месяце соответствовали рискам в прошлом месяце).
Итого получается:
             Пополнение   Баланс Текущая цена EUR/USD Средняя стоимость Объем лота Прибыль/убыток
1 мес                             10000            1,36                                 1,36                    0,02                      0
2 мес         11000          21000            1,35                                 1,355                  0,04                 -1000
3 мес                             21000            1,36                                 1,355                  0,04                    500

Если рассматривать усреднение то получается следующая картина: Многие захотят назвать этот процесс усреднением. Объясню свою позицию почему я не считаю этот подход усреднениемЕсли рассматривать усреднение то получается следующая картина:
              Баланс        Объем      Цена EUR/USD       Запас счета в пунктах            Риск
1 мес      10000          0,02                1,36                           1000                             100%
2 мес      10000          0,04                1,355                          500                              200%
3 мес      10000          0,08                1,35                            250                              400%.
В моем случае все выглядит следующем образом:
             Баланс          Объем     Цена EUR/USD       Запас счета в пунктах            Риск
1 мес     10000            0,02               1,36                           1000                             100%
2 мес     21000            0,04               1,355                         1000                             100%
Преумножить — по поводу этого принципа могу лишь указать ожидаемые цифры, но не могу гарантировать их в реальности. В каждой сделке я рассчитываю на прирост 50%, эту цифру необходимо рассматривать условно.

 


Мониторинг счета доступен по ссылке